Magic Software Enterprises Ltd.

TASE:MGIC 株式レポート

時価総額：₪2.0b

Magic Software Enterprises 評価

MGIC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MGIC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MGIC ( ₪40.83 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₪23.32 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MGIC当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

MGIC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 MGICは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、MGIC の株価収益率 レシオを示している。これはMGIC の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
MGIC のPE レシオは？
PEレシオ15.5x
収益US$34.74m
時価総額US$540.58m

株価収益率 同業他社との比較

MGIC のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MGIC の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均16.5x
ABRA Abra Information Technologies
18xn/a₪309.7m
TOPS Top Ramdor Systems & Computers (1990)
15.5xn/a₪190.9m
NICE NICE
25.9x14.2%₪41.1b
BBLS Bubbles Intergroup
6.9xn/a₪25.3m
MGIC Magic Software Enterprises
15.5x8.0%₪540.6m

Price-To-Earnings vs ピア: MGICは、同業他社の平均 ( { 15.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

MGIC'のPE レシオは、Asian Software 業界の他社と比較してどうか。

8 企業価格／収益推定成長率時価総額
MGIC 15.5x業界平均 28.9xNo. of Companies50PE020406080100+
8 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: MGICは、 IL Software業界平均 (17.4x) (15.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

MGIC のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

MGIC PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率15.5x
公正PE 比率19.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: MGICは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 15.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Sapiens International

US$1.5b

Provides software solutions for the insurance industry in North America, the United Kingdom, Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and internationally.

SPNS

US$102.30

7D

-7.3%

1Y

7.9%

E & M Computing

₪362.8m

Provides cloud, information systems, and data-center technologies in Israel.

EMCO

₪8.19

7D

-1.9%

1Y

38.6%

Arad Investment & Industrial Development

₪722.7m

Engages in the real estate, technology, software, outsourcing, human resources, and investment businesses.

ARAD

₪112.90

7D

13.8%

1Y

-71.5%