LivePerson, Inc.

TASE:LPSN 株式レポート

時価総額：₪283.9m

LivePerson 評価

LPSN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

LPSN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのLPSNの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのLPSNの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

LPSN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 LPSNは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、LPSN の販売価格 レシオを示している。これはLPSN の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
LPSN のPS レシオは？
PS比0.2x
売上高US$334.74m
時価総額US$76.59m

販売価格 同業他社との比較

LPSN のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、LPSN の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均7.9x
UWAY UserWay
5.3xn/a₪265.3m
ABRA Abra Information Technologies
0.7xn/a₪282.1m
TOPS Top Ramdor Systems & Computers (1990)
0.8xn/a₪192.1m
RZR Razor Labs
24.8xn/a₪204.2m
LPSN LivePerson
0.2x-14.6%₪76.6m

Price-To-Sales vs ピア: LPSNは、同業他社の平均 ( { 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 7.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

LPSN'のPS レシオは、IL Software 業界の他社と比較してどうか。

6 企業価格／販売推定成長率時価総額
業界平均3.1x16.8%
LPSN LivePerson
 0.2x-14.6%US$76.59m
BBLS Bubbles Intergroup
0.5xn/aUS$6.27m
PMVM Pomvom
0.1xn/aUS$6.18m
LPSN 0.2x業界平均 3.1xNo. of Companies5PS0246810+
6 企業推定成長率時価総額
業界平均3.1x44.2%
LPSN LivePerson
 0.2x-34.3%US$76.59m
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: LPSNは、 IL Software業界平均 (3.5x) (0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

LPSN のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

LPSN PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.2x
公正PS 比率0.6x

Price-To-Sales対 公正比率: LPSNは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのLPSN 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₪3.12
₪3.61
+15.6%
6.7%₪3.75₪3.19n/a4
Nov ’25₪4.37
₪4.10
-6.2%
15.7%₪5.22₪3.73n/a4
Oct ’25₪4.57
₪4.11
-10.1%
14.8%₪5.33₪3.81n/a5
Sep ’25₪4.52
₪4.11
-9.1%
14.8%₪5.33₪3.81n/a5
Aug ’25₪4.41
₪3.74
-15.3%
26.5%₪5.32₪1.90n/a6
Jul ’25₪2.16
₪3.44
+59.1%
25.7%₪4.69₪1.88n/a6
Jun ’25₪2.41
₪3.37
+39.8%
25.7%₪4.59₪1.84n/a6
May ’25₪1.87
₪6.61
+253.2%
39.6%₪11.32₪3.77n/a6
Apr ’25₪3.50
₪7.66
+118.9%
35.1%₪11.03₪3.68n/a6
Mar ’25₪5.21
₪7.66
+47.0%
27.1%₪10.72₪5.36n/a7
Feb ’25₪10.22
₪16.35
+60.0%
34.6%₪26.94₪11.54n/a7
Jan ’25₪14.00
₪16.35
+16.8%
34.6%₪26.94₪11.54n/a7
Dec ’24₪10.97
₪16.35
+49.1%
34.6%₪26.94₪11.54n/a7
Nov ’24₪10.58
₪20.69
+95.6%
21.9%₪28.16₪16.09₪4.377
Oct ’24₪15.29
₪20.74
+35.6%
16.6%₪26.74₪15.28₪4.577
Sep ’24₪15.89
₪19.92
+25.4%
15.9%₪25.94₪14.82₪4.528
Aug ’24₪16.63
₪19.04
+14.5%
12.6%₪21.77₪14.51₪4.418
Jul ’24₪16.70
₪17.20
+3.0%
17.5%₪21.87₪10.93₪2.168
Jun ’24₪13.17
₪17.20
+30.6%
17.5%₪21.87₪10.93₪2.418
May ’24₪16.45
₪19.25
+17.0%
18.5%₪25.07₪14.33₪1.878
Apr ’24₪15.52
₪19.25
+24.0%
18.5%₪25.07₪14.33₪3.508
Mar ’24₪34.88
₪44.77
+28.4%
33.0%₪84.80₪27.14₪5.2110
Feb ’24₪50.43
₪44.77
-11.2%
33.0%₪84.80₪27.14₪10.2210
Jan ’24₪35.49
₪45.93
+29.4%
31.9%₪85.37₪27.32₪14.0010
Dec ’23₪41.21
₪45.93
+11.5%
31.9%₪85.37₪27.32₪10.9710
Nov ’23₪36.90
₪52.16
+41.4%
28.4%₪88.71₪28.39₪10.5810

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Top Ramdor Systems & Computers (1990)

₪191.9m

Develops, markets, and sells software products and services in the field of process management, surveys, tasks, business resources, product life management, projects, and maintenance in Israel and internationally.

TOPS

₪9.07

7D

1.2%

1Y

16.9%

Arad Investment & Industrial Development

₪850.7m

Engages in the real estate, technology, software, outsourcing, human resources, and investment businesses.

ARAD

₪136.70

7D

32.8%

1Y

-66.5%

Malam - Team

₪1.7b

Provides information technology services in Israel.

MLTM

₪77.48

7D

17.8%

1Y

52.5%