Camtek Ltd.

TASE:CAMT 株式レポート

時価総額：₪21.3b

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Camtek 評価

CAMT は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CAMT 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CAMT ( ₪448.8 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₪9.78 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CAMT当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

CAMT の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

CAMT 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益15.9x
企業価値／EBITDA68.5x
PEGレシオ2.7x

株価収益率 同業他社との比較

CAMT のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CAMT の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均25.5x
QLTU Qualitau
13.4xn/a₪590.1m
CISY CI Systems (Israel)
13.6xn/a₪179.1m
3436 Sumco
25.9x24.2%JP¥809.7b
NVMI Nova
49.2x13.7%US$6.8b
CAMT Camtek
65.6x24.3%₪5.7b

Price-To-Earnings vs ピア: CAMTは、同業他社の平均 ( { 62.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.6 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

CAMT'のPE レシオは、Asian Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a25.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a25.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: CAMTは、 Asian Semiconductor業界平均 (34.8x) (62.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 34.8 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

CAMT のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

CAMT PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率65.6x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのCAMTのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCAMT 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₪472.00
₪453.01
-4.0%
14.0%₪563.33₪356.77n/a8
Jun ’25₪403.70
₪397.42
-1.6%
6.2%₪442.09₪349.99n/a8
May ’25₪300.30
₪355.68
+18.4%
5.1%₪387.13₪337.79n/a7
Apr ’25₪306.80
₪344.17
+12.2%
5.1%₪374.60₪326.85n/a7
Mar ’25₪287.00
₪344.17
+19.9%
5.1%₪374.60₪326.85n/a7
Feb ’25₪289.50
₪306.63
+5.9%
7.1%₪352.11₪280.94n/a7
Jan ’25₪252.80
₪263.93
+4.4%
5.2%₪281.14₪237.33n/a7
Dec ’24₪240.00
₪269.73
+12.4%
4.7%₪291.94₪246.44n/a7
Nov ’24₪213.90
₪240.51
+12.4%
11.0%₪276.65₪201.56n/a7
Oct ’24₪231.00
₪226.00
-2.2%
11.1%₪266.84₪194.41n/a7
Sep ’24₪232.50
₪217.34
-6.5%
12.2%₪254.83₪174.96n/a7
Aug ’24₪170.20
₪191.92
+12.8%
6.2%₪203.33₪167.02n/a7
Jul ’24₪128.00
₪123.16
-3.8%
12.1%₪146.12₪102.28₪472.007
Jun ’24₪107.10
₪123.16
+15.0%
12.1%₪146.12₪102.28₪403.707
May ’24₪96.99
₪128.46
+32.4%
11.7%₪146.11₪109.58₪300.306
Apr ’24₪98.69
₪126.62
+28.3%
12.8%₪143.88₪107.91₪306.805
Mar ’24₪99.68
₪120.42
+20.8%
14.4%₪141.67₪99.17₪287.006
Feb ’24₪90.24
₪101.33
+12.3%
19.3%₪135.11₪84.45₪289.506
Jan ’24₪76.37
₪103.01
+34.9%
21.0%₪138.90₪76.39₪252.806
Dec ’23₪81.90
₪103.01
+25.8%
21.0%₪138.90₪76.39₪240.006
Nov ’23₪79.97
₪118.87
+48.6%
25.6%₪173.87₪85.16₪213.906
Oct ’23₪82.68
₪123.15
+48.9%
21.3%₪172.41₪91.48₪231.006
Sep ’23₪86.54
₪122.83
+41.9%
18.1%₪167.19₪98.95₪232.506
Aug ’23₪98.98
₪122.83
+24.1%
18.1%₪167.19₪98.95₪170.206
Jul ’23₪84.43
₪127.90
+51.5%
18.1%₪169.38₪100.25₪128.006

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

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1Y

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1Y

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