Adgar Investments and Development Ltd

TASE:ADGR 株式レポート

時価総額：₪817.7m

Adgar Investments and Development 評価

ADGR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ADGR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ADGR ( ₪4.96 ) は、当社の 公正価値 ( ₪8.9 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ADGRは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

ADGR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ADGRは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、ADGR の株価収益率 レシオを示している。これはADGR の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ADGR のPE レシオは？
PEレシオ7.6x
収益₪107.92m
時価総額₪817.68m

株価収益率 同業他社との比較

ADGR のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ADGR の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均19.8x
LVPR Levinstein Properties
28.5xn/a₪1.0b
KARE Kardan Real Estate Enterprise and Development
22.7xn/a₪957.0m
HRON Hiron-Trade Investments & Industrial Buildings
13.9xn/a₪987.8m
VTNA Vitania
14.1xn/a₪1.1b
ADGR Adgar Investments and Development
7.6xn/a₪817.7m

Price-To-Earnings vs ピア: ADGRは、同業他社の平均 ( { 7.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

ADGR'のPE レシオは、IL Real Estate 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
ADGR 7.6x業界平均 15.2xNo. of Companies7PE01020304050+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ADGRは、 IL Real Estate業界平均 (15.2x) (7.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ADGR のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ADGR PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率7.6x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのADGRのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

G City

₪2.8b

Through its subsidiaries, owns, develops, manages, and operates supermarket-anchored urban shopping centers and retail-based mixed-use properties in Israel, North America, Brazil, and Northern and Central Europe.

GCT

₪15.30

7D

7.0%

1Y

25.7%

Lodzia Real Estate

₪104.7m

Engages in the acquisition, development, enhancement, operation, rental, and management of real estate properties in Israel and internationally.

LODZ

₪25.68

7D

0%

1Y

9.0%

Polygon Real Estate

₪217.4m

Operates in real estate investment business in Israel.

POLY

₪42.23

7D

2.9%

1Y

34.2%