Maytronics Ltd.

TASE:MTRN 株式レポート

時価総額:₪986.3m

Maytronics 評価

MTRN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MTRN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MTRN ( ₪8.99 ) は、当社の 公正価値 ( ₪56.21 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MTRNは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。


主な評価指標

MTRN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 MTRNは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、MTRN の株価収益率 レシオを示している。これはMTRN の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
MTRN のPE レシオは?
PEレシオ17.6x
収益₪56.10m
時価総額₪986.30m

株価収益率 同業他社との比較

MTRN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MTRN の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均13.9x
RTSN Rotem Shani Entrepreneurship and Investment
5.9xn/a₪501.5m
DNYA Danya Cebus
19.6xn/a₪3.4b
AZRM Azorim-Investment Development & Construction
24.5xn/a₪4.3b
SPNTC N.R. Spuntech Industries
5.7xn/a₪269.7m
MTRN Maytronics
17.6xn/a₪986.3m

Price-To-Earnings vs ピア: MTRNは、同業他社の平均 ( { 17.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.9 x) に基づいて高価です。


株価収益率 比率対業界

MTRN'のPE レシオは、Asian Consumer Durables 業界の他社と比較してどうか。

10 企業価格/収益推定成長率時価総額
MTRN 17.6x業界平均 17.5xNo. of Companies60PE01632486480+
10 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: MTRNは、 IL Consumer Durables業界平均 (19.9x) (17.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 19.9 x) に基づくと高価です。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

MTRN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

MTRN PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率17.6x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのMTRNのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。


割安企業の発掘