Greencoat Renewables 評価
GRP は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
GRP 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: GRP ( €0.85 ) は、当社の 公正価値 ( €2.32 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: GRPは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
GRP の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 GRPは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| GRP のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 16.1x |
| 収益 | €58.83m |
| 時価総額 | €947.62m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 27203x |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | 0.9x |
株価収益率 同業他社との比較
GRP のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 30.6x | ||
000722 Hunan Development Group | 76.5x | n/a | CN¥5.0b |
002039 GuiZhou QianYuan Power | 25.5x | 32.7% | CN¥6.5b |
1381 Canvest Environmental Protection Group | 12.6x | 16.5% | HK$10.5b |
TPIPP TPI Polene Power | 7.9x | -19.0% | ฿25.4b |
GRP Greencoat Renewables | 16.1x | 17.1% | €947.6m |
Price-To-Earnings vs ピア: GRPは、同業他社の平均 ( { 16.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
GRP'のPE レシオは、European Renewable Energy 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: GRPは、 European Renewable Energy業界平均 (16x) (16.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
GRP のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 16.1x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのGRPのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €0.85 | €1.13 +32.3% | 12.8% | €1.35 | €0.90 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €0.89 | €1.13 +26.8% | 12.8% | €1.35 | €0.90 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €0.93 | €1.13 +21.5% | 12.8% | €1.35 | €0.90 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €0.96 | €1.18 +23.2% | 8.5% | €1.35 | €1.10 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €0.90 | €1.17 +29.6% | 8.1% | €1.35 | €1.10 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €0.87 | €1.16 +32.8% | 6.5% | €1.30 | €1.10 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €0.89 | €1.17 +31.1% | 7.4% | €1.35 | €1.10 | n/a | 6 |
| May ’25 | €0.85 | €1.19 +38.8% | 7.4% | €1.35 | €1.11 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €0.87 | €1.19 +36.2% | 7.1% | €1.35 | €1.11 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €0.90 | €1.21 +34.0% | 7.0% | €1.35 | €1.13 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €0.90 | €1.21 +33.6% | 7.0% | €1.35 | €1.13 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €1.02 | €1.21 +18.7% | 7.0% | €1.35 | €1.13 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €0.97 | €1.21 +24.8% | 7.0% | €1.35 | €1.13 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €0.87 | €1.21 +38.6% | 7.0% | €1.35 | €1.13 | €0.89 | 5 |
| Oct ’24 | €0.96 | €1.22 +26.8% | 6.2% | €1.35 | €1.13 | €0.93 | 5 |
| Sep ’24 | €1.01 | €1.26 +24.3% | 6.6% | €1.37 | €1.13 | €0.96 | 6 |
| Aug ’24 | €1.05 | €1.27 +20.6% | 5.4% | €1.37 | €1.20 | €0.90 | 6 |
| Jul ’24 | €1.02 | €1.27 +24.4% | 5.4% | €1.37 | €1.20 | €0.87 | 6 |
| Jun ’24 | €1.06 | €1.27 +19.9% | 5.4% | €1.37 | €1.20 | €0.89 | 6 |
| May ’24 | €1.08 | €1.30 +20.6% | 9.0% | €1.50 | €1.20 | €0.85 | 5 |
| Apr ’24 | €1.09 | €1.30 +19.4% | 9.0% | €1.50 | €1.20 | €0.87 | 5 |
| Mar ’24 | €1.08 | €1.32 +21.8% | 7.6% | €1.45 | €1.20 | €0.90 | 4 |
| Feb ’24 | €1.13 | €1.33 +17.9% | 9.2% | €1.50 | €1.20 | €0.90 | 4 |
| Jan ’24 | €1.14 | €1.37 +20.3% | 6.8% | €1.50 | €1.26 | €1.02 | 4 |
| Dec ’23 | €1.16 | €1.37 +17.7% | 6.8% | €1.50 | €1.26 | €0.97 | 4 |
| Nov ’23 | €1.14 | €1.38 +21.1% | 5.7% | €1.50 | €1.30 | €0.87 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。