Origin Enterprises 評価
OIZ は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
OIZ 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: OIZ ( €3.04 ) は、当社の 公正価値 ( €5.59 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: OIZは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
OIZ の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 OIZは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| OIZ のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 8x |
| 収益 | €40.43m |
| 時価総額 | €322.48m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.2x |
| 企業価値／EBITDA | 5.2x |
| PEGレシオ | 0.5x |
株価収益率 同業他社との比較
OIZ のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: OIZは、同業他社の平均 ( { 8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
OIZ'のPE レシオは、European Food 業界の他社と比較してどうか。
| 3 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 3 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: OIZは、 European Food業界平均 (13.4x) (8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
OIZ のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 8x |
| 公正PE 比率 | 12.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: OIZは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €3.04 | €4.87 +60.2% | 7.9% | €5.40 | €4.30 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €3.14 | €4.87 +55.1% | 7.9% | €5.40 | €4.30 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €3.31 | €4.87 +47.1% | 7.9% | €5.40 | €4.30 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €3.29 | €5.14 +56.2% | 7.6% | €5.60 | €4.60 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €3.09 | €5.14 +66.3% | 7.6% | €5.60 | €4.60 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €3.20 | €5.14 +60.5% | 7.6% | €5.60 | €4.60 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €3.08 | €5.14 +66.8% | 7.6% | €5.60 | €4.60 | n/a | 4 |
| May ’25 | €3.35 | €4.95 +47.8% | 11.6% | €5.60 | €4.20 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €3.15 | €4.66 +47.8% | 17.3% | €5.60 | €3.19 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €3.10 | €4.85 +56.4% | 16.9% | €5.60 | €3.19 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €3.41 | €4.85 +42.4% | 16.9% | €5.60 | €3.19 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €3.44 | €4.85 +40.9% | 16.9% | €5.60 | €3.19 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €3.56 | €4.85 +36.2% | 16.9% | €5.60 | €3.19 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | €3.18 | €4.85 +52.5% | 16.9% | €5.60 | €3.19 | €3.14 | 6 |
| Oct ’24 | €3.26 | €4.85 +48.7% | 16.9% | €5.60 | €3.19 | €3.31 | 6 |
| Sep ’24 | €3.37 | €5.20 +54.5% | 8.8% | €5.90 | €4.60 | €3.29 | 5 |
| Aug ’24 | €3.20 | €5.20 +62.5% | 8.8% | €5.90 | €4.60 | €3.09 | 5 |
| Jul ’24 | €3.34 | €5.20 +55.9% | 8.8% | €5.90 | €4.60 | €3.20 | 5 |
| Jun ’24 | €3.42 | €5.35 +56.4% | 7.2% | €5.90 | €4.90 | €3.08 | 4 |
| May ’24 | €3.96 | €5.50 +39.1% | 5.9% | €5.90 | €5.10 | €3.35 | 3 |
| Apr ’24 | €4.13 | €5.50 +33.2% | 5.9% | €5.90 | €5.10 | €3.15 | 3 |
| Mar ’24 | €4.30 | €5.31 +23.6% | 8.2% | €5.90 | €4.73 | €3.10 | 4 |
| Feb ’24 | €4.19 | €5.16 +23.1% | 5.5% | €5.50 | €4.73 | €3.41 | 4 |
| Jan ’24 | €4.31 | €5.16 +19.7% | 5.5% | €5.50 | €4.73 | €3.44 | 4 |
| Dec ’23 | €3.95 | €5.16 +30.6% | 5.5% | €5.50 | €4.73 | €3.56 | 4 |
| Nov ’23 | €3.72 | €5.16 +38.6% | 5.5% | €5.50 | €4.73 | €3.18 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。