Kingspan Group 評価
KRX は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
0/6評価スコア 0/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
KRX 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: KRX ( €73.45 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €59.54 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: KRX当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
KRX の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 KRXは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| KRX のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 21.4x |
| 収益 | €625.60m |
| 時価総額 | €13.36b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.9x |
| 企業価値／EBITDA | 15.1x |
| PEGレシオ | 2x |
株価収益率 同業他社との比較
KRX のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: KRXは、同業他社の平均 ( { 21.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.7 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
KRX'のPE レシオは、European Building 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: KRXは、 European Building業界平均 (19.2x) (21.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 19.2 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
KRX のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 21.4x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのKRXのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €73.45 | €90.03 +22.6% | 17.5% | €130.00 | €65.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €80.15 | €89.48 +11.6% | 18.2% | €130.00 | €61.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | €83.25 | €89.48 +7.5% | 18.2% | €130.00 | €61.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €78.70 | €88.65 +12.6% | 18.5% | €130.00 | €61.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €85.10 | €88.01 +3.4% | 18.9% | €130.00 | €61.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €79.20 | €84.83 +7.1% | 15.1% | €105.00 | €61.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | €88.20 | €82.47 -6.5% | 12.7% | €96.00 | €61.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | €83.85 | €80.18 -4.4% | 13.4% | €94.00 | €61.00 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | €84.46 | €79.46 -5.9% | 12.9% | €92.00 | €61.00 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | €83.64 | €79.77 -4.6% | 12.5% | €92.00 | €61.00 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | €75.80 | €78.46 +3.5% | 10.8% | €91.00 | €65.00 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | €78.40 | €76.50 -2.4% | 12.9% | €90.00 | €54.50 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | €72.34 | €77.46 +7.1% | 12.5% | €90.00 | €54.50 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | €63.72 | €79.12 +24.2% | 11.7% | €90.00 | €56.00 | €80.15 | 13 |
| Oct ’24 | €70.96 | €78.68 +10.9% | 12.7% | €90.00 | €56.00 | €83.25 | 14 |
| Sep ’24 | €77.50 | €78.49 +1.3% | 14.0% | €90.00 | €49.80 | €78.70 | 14 |
| Aug ’24 | €73.00 | €77.20 +5.8% | 14.3% | €90.00 | €49.80 | €85.10 | 14 |
| Jul ’24 | €60.90 | €73.77 +21.1% | 15.1% | €88.00 | €49.80 | €79.20 | 14 |
| Jun ’24 | €62.30 | €73.81 +18.5% | 15.8% | €88.00 | €47.40 | €88.20 | 14 |
| May ’24 | €62.70 | €73.42 +17.1% | 15.8% | €88.00 | €47.40 | €83.85 | 14 |
| Apr ’24 | €63.04 | €72.76 +15.4% | 16.9% | €88.00 | €47.40 | €84.46 | 13 |
| Mar ’24 | €62.18 | €72.76 +17.0% | 20.4% | €110.00 | €45.90 | €83.64 | 15 |
| Feb ’24 | €59.98 | €68.85 +14.8% | 23.0% | €110.00 | €45.00 | €75.80 | 14 |
| Jan ’24 | €50.58 | €68.89 +36.2% | 23.1% | €110.00 | €45.00 | €78.40 | 14 |
| Dec ’23 | €55.42 | €69.86 +26.1% | 21.7% | €110.00 | €45.00 | €72.34 | 14 |
| Nov ’23 | €51.14 | €73.01 +42.8% | 22.1% | €110.00 | €45.00 | €63.72 | 14 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。