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Kencana Energi Lestari 評価
KEEN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
KEEN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: KEEN ( IDR705 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( IDR89.9 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: KEEN当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
KEEN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| KEEN のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$155.77m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 6.3x |
| 企業価値／EBITDA | 12.4x |
| PEGレシオ | 0.1x |
株価収益率 同業他社との比較
KEEN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: KEENは、同業他社の平均 ( { 14.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
KEEN'のPE レシオは、Asian Renewable Energy 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
KEEN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 13.8x |
| 公正PE 比率 | 41.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: KEENは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 14.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 41.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | Rp695.00 | Rp1,260.72 +81.4% | 3.8% | Rp1,308.00 | Rp1,213.44 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | Rp730.00 | Rp1,260.72 +72.7% | 3.8% | Rp1,308.00 | Rp1,213.44 | n/a | 2 |
| May ’25 | Rp705.00 | Rp1,260.72 +78.8% | 3.8% | Rp1,308.00 | Rp1,213.44 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | Rp795.00 | Rp1,260.72 +58.6% | 3.8% | Rp1,308.00 | Rp1,213.44 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | Rp840.00 | Rp1,303.85 +55.2% | 7.8% | Rp1,405.35 | Rp1,202.36 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | Rp785.00 | Rp1,303.85 +66.1% | 7.8% | Rp1,405.35 | Rp1,202.36 | n/a | 2 |
| May ’24 | Rp540.00 | Rp1,218.65 +125.7% | 12.3% | Rp1,369.10 | Rp1,068.20 | Rp705.00 | 2 |
| Apr ’24 | Rp550.00 | Rp1,218.65 +121.6% | 12.3% | Rp1,369.10 | Rp1,068.20 | Rp795.00 | 2 |
| Mar ’24 | Rp525.00 | Rp1,218.65 +132.1% | 12.3% | Rp1,369.10 | Rp1,068.20 | Rp840.00 | 2 |
| Feb ’24 | Rp530.00 | Rp1,218.65 +129.9% | 12.3% | Rp1,369.10 | Rp1,068.20 | Rp785.00 | 2 |
| Jan ’24 | Rp650.00 | Rp1,246.22 +91.7% | 12.9% | Rp1,406.77 | Rp1,085.66 | Rp775.00 | 2 |
| Dec ’23 | Rp725.00 | Rp1,246.22 +71.9% | 12.9% | Rp1,406.77 | Rp1,085.66 | Rp765.00 | 2 |
| Nov ’23 | Rp700.00 | Rp1,246.22 +78.0% | 12.9% | Rp1,406.77 | Rp1,085.66 | Rp820.00 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。