Adi Sarana Armada 評価
ASSA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
ASSA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: ASSA ( IDR715 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( IDR187.75 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: ASSA当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
ASSA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 ASSAは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| ASSA のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 13.3x |
| 収益 | Rp198.17b |
| 時価総額 | Rp2.64t |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.4x |
| 企業価値／EBITDA | 4.7x |
| PEGレシオ | 0.6x |
株価収益率 同業他社との比較
ASSA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: ASSAは、同業他社の平均 ( { 13.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.8 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
ASSA'のPE レシオは、Asian Transportation 業界の他社と比較してどうか。
| 5 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 5 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: ASSAは、 ID Transportation業界平均 (10.3x) (13.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
ASSA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 13.3x |
| 公正PE 比率 | 9.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: ASSAは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 13.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 9.8 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | Rp715.00 | Rp1,596.25 +123.3% | 57.0% | Rp3,150.00 | Rp835.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | Rp745.00 | Rp1,596.25 +114.3% | 57.0% | Rp3,150.00 | Rp835.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | Rp780.00 | Rp1,658.75 +112.7% | 53.6% | Rp3,150.00 | Rp835.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | Rp740.00 | Rp1,596.25 +115.7% | 57.0% | Rp3,150.00 | Rp835.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | Rp760.00 | Rp1,596.25 +110.0% | 57.0% | Rp3,150.00 | Rp835.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | Rp640.00 | Rp1,608.75 +151.4% | 56.2% | Rp3,150.00 | Rp835.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | Rp730.00 | Rp1,608.75 +120.4% | 56.2% | Rp3,150.00 | Rp835.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | Rp775.00 | Rp1,608.75 +107.6% | 56.2% | Rp3,150.00 | Rp835.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | Rp770.00 | Rp1,583.75 +105.7% | 57.9% | Rp3,150.00 | Rp835.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | Rp725.00 | Rp1,583.75 +118.4% | 57.9% | Rp3,150.00 | Rp835.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | Rp700.00 | Rp1,695.00 +142.1% | 61.0% | Rp3,150.00 | Rp835.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | Rp790.00 | Rp1,695.00 +114.6% | 61.0% | Rp3,150.00 | Rp835.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | Rp950.00 | Rp1,583.75 +66.7% | 57.9% | Rp3,150.00 | Rp835.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | Rp775.00 | Rp1,583.75 +104.4% | 57.9% | Rp3,150.00 | Rp835.00 | Rp745.00 | 4 |
| Oct ’24 | Rp995.00 | Rp1,667.50 +67.6% | 51.4% | Rp3,150.00 | Rp1,100.00 | Rp780.00 | 4 |
| Sep ’24 | Rp990.00 | Rp1,667.50 +68.4% | 51.4% | Rp3,150.00 | Rp1,100.00 | Rp740.00 | 4 |
| Aug ’24 | Rp1,165.00 | Rp1,546.25 +32.7% | 60.7% | Rp3,150.00 | Rp835.00 | Rp760.00 | 4 |
| Jul ’24 | Rp1,275.00 | Rp1,546.25 +21.3% | 60.7% | Rp3,150.00 | Rp835.00 | Rp640.00 | 4 |
| Jun ’24 | Rp1,105.00 | Rp1,470.00 +33.0% | 58.0% | Rp3,150.00 | Rp835.00 | Rp730.00 | 5 |
| May ’24 | Rp905.00 | Rp1,470.00 +62.4% | 58.0% | Rp3,150.00 | Rp835.00 | Rp775.00 | 5 |
| Apr ’24 | Rp755.00 | Rp1,513.00 +100.4% | 54.5% | Rp3,150.00 | Rp950.00 | Rp770.00 | 5 |
| Mar ’24 | Rp990.00 | Rp1,513.00 +52.8% | 54.5% | Rp3,150.00 | Rp950.00 | Rp725.00 | 5 |
| Feb ’24 | Rp920.00 | Rp1,533.00 +66.6% | 53.1% | Rp3,150.00 | Rp950.00 | Rp700.00 | 5 |
| Jan ’24 | Rp775.00 | Rp1,128.75 +45.6% | 9.7% | Rp1,250.00 | Rp950.00 | Rp790.00 | 4 |
| Dec ’23 | Rp910.00 | Rp2,410.83 +164.9% | 59.9% | Rp4,450.00 | Rp950.00 | Rp950.00 | 6 |
| Nov ’23 | Rp1,115.00 | Rp2,908.33 +160.8% | 34.9% | Rp4,450.00 | Rp1,900.00 | Rp775.00 | 6 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。