Indosat Ooredoo Hutchison 評価
ISAT は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
ISAT 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: ISAT ( IDR2240 ) は、当社の 公正価値 ( IDR6980.22 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: ISATは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
ISAT の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 ISATは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| ISAT のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 13.5x |
| 収益 | Rp5.33t |
| 時価総額 | Rp72.24t |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.3x |
| 企業価値／EBITDA | 6.3x |
| PEGレシオ | 1x |
株価収益率 同業他社との比較
ISAT のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 49.9x | ||
EXCL XL Axiata | 17.8x | 19.8% | Rp28.2t |
DNET Indoritel Makmur Internasional | 148.4x | n/a | Rp129.1t |
MTEL Dayamitra Telekomunikasi | 22.3x | 7.5% | Rp47.1t |
TOWR Sarana Menara Nusantara | 11.1x | 7.1% | Rp36.3t |
ISAT Indosat Ooredoo Hutchison | 13.5x | 13.8% | Rp72.2t |
Price-To-Earnings vs ピア: ISATは、同業他社の平均 ( { 13.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 49.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
ISAT'のPE レシオは、Asian Wireless Telecom 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: ISATは、 Asian Wireless Telecom業界平均 (18.2x) (13.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
ISAT のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 13.5x |
| 公正PE 比率 | 17.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: ISATは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 13.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | Rp2,240.00 | Rp3,171.59 +41.6% | 10.5% | Rp3,800.00 | Rp2,670.00 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | Rp2,430.00 | Rp3,102.17 +27.7% | 13.0% | Rp3,750.00 | Rp1,775.00 | n/a | 23 |
| Oct ’25 | Rp2,725.00 | Rp3,176.63 +16.6% | 12.5% | Rp3,750.00 | Rp1,775.00 | n/a | 23 |
| Sep ’25 | Rp2,593.75 | Rp3,176.63 +22.5% | 12.5% | Rp3,750.00 | Rp1,775.00 | n/a | 23 |
| Aug ’25 | Rp2,675.00 | Rp3,128.53 +17.0% | 13.4% | Rp3,750.00 | Rp1,775.00 | n/a | 23 |
| Jul ’25 | Rp2,625.00 | Rp3,065.06 +16.8% | 7.8% | Rp3,625.00 | Rp2,643.75 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | Rp2,550.00 | Rp3,057.10 +19.9% | 8.1% | Rp3,625.00 | Rp2,643.75 | n/a | 22 |
| May ’25 | Rp2,750.00 | Rp3,039.58 +10.5% | 9.2% | Rp3,625.00 | Rp2,500.00 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | Rp2,768.75 | Rp2,999.06 +8.3% | 9.4% | Rp3,625.00 | Rp2,500.00 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | Rp2,875.00 | Rp2,942.43 +2.3% | 8.7% | Rp3,437.50 | Rp2,500.00 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | Rp2,393.75 | Rp2,829.17 +18.2% | 8.0% | Rp3,200.00 | Rp2,275.00 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | Rp2,343.75 | Rp2,786.84 +18.9% | 8.2% | Rp3,200.00 | Rp2,275.00 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | Rp2,393.75 | Rp2,786.84 +16.4% | 8.2% | Rp3,200.00 | Rp2,275.00 | n/a | 19 |
| Nov ’24 | Rp2,362.50 | Rp2,710.26 +14.7% | 11.6% | Rp3,200.00 | Rp1,895.00 | Rp2,430.00 | 19 |
| Oct ’24 | Rp2,456.25 | Rp2,595.60 +5.7% | 13.2% | Rp3,075.00 | Rp1,775.00 | Rp2,725.00 | 21 |
| Sep ’24 | Rp2,356.25 | Rp2,548.15 +8.1% | 14.8% | Rp3,075.00 | Rp1,775.00 | Rp2,593.75 | 23 |
| Aug ’24 | Rp2,300.00 | Rp2,454.13 +6.7% | 15.2% | Rp3,000.00 | Rp1,775.00 | Rp2,675.00 | 23 |
| Jul ’24 | Rp2,156.25 | Rp2,202.88 +2.2% | 13.3% | Rp2,937.50 | Rp1,700.00 | Rp2,625.00 | 23 |
| Jun ’24 | Rp2,075.00 | Rp2,189.74 +5.5% | 13.1% | Rp2,937.50 | Rp1,700.00 | Rp2,550.00 | 24 |
| May ’24 | Rp1,750.00 | Rp2,143.01 +22.5% | 13.4% | Rp2,937.50 | Rp1,700.00 | Rp2,750.00 | 22 |
| Apr ’24 | Rp1,737.50 | Rp2,146.65 +23.5% | 13.2% | Rp2,937.50 | Rp1,700.00 | Rp2,768.75 | 22 |
| Mar ’24 | Rp1,706.25 | Rp2,136.96 +25.2% | 13.1% | Rp2,937.50 | Rp1,700.00 | Rp2,875.00 | 21 |
| Feb ’24 | Rp1,500.00 | Rp2,102.02 +40.1% | 11.4% | Rp2,750.00 | Rp1,625.00 | Rp2,393.75 | 21 |
| Jan ’24 | Rp1,543.75 | Rp2,108.50 +36.6% | 11.7% | Rp2,750.00 | Rp1,625.00 | Rp2,343.75 | 21 |
| Dec ’23 | Rp1,462.50 | Rp2,108.50 +44.2% | 11.7% | Rp2,750.00 | Rp1,625.00 | Rp2,393.75 | 21 |
| Nov ’23 | Rp1,731.25 | Rp2,102.55 +21.4% | 11.8% | Rp2,750.00 | Rp1,625.00 | Rp2,362.50 | 21 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
XL Axiata
Rp28.2t
Provides telecommunication, telecommunications network, and multimedia services for consumers and businesses in Indonesia.
EXCL
Rp2,160.00
7D
-2.3%
1Y
2.9%
First Media
Rp176.0b
Engages in technology, media, and telecommunication businesses in Indonesia.
KBLV
Rp101.00
7D
1.0%
1Y
40.3%
PT. Jasnita Telekomindo
Rp59.5b
Provides interconnection and internet services in Indonesia.
JAST
Rp55.00
7D
0%
1Y
7.8%