PT Kokoh Exa Nusantara Tbk

IDX:KOCI 株式レポート

時価総額：Rp220.8b

Kokoh Exa Nusantara 評価

KOCI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

KOCI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: KOCI ( IDR50 ) は、当社の 公正価値 ( IDR54.25 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: KOCIは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

KOCI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 KOCIは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、KOCI の株価収益率 レシオを示している。これはKOCI の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
KOCI のPE レシオは？
PEレシオ8.1x
収益Rp27.22b
時価総額Rp220.78b

株価収益率 同業他社との比較

KOCI のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、KOCI の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均27.6x
PAMG Bima Sakti Pertiwi
66.5xn/aRp159.4b
PUDP Pudjiadi Prestige
17.8xn/aRp129.8b
SWID Saraswanti Indoland Development
22xn/aRp398.5b
GPRA Perdana Gapuraprima
4.3xn/aRp406.3b
KOCI Kokoh Exa Nusantara
8.1xn/aRp220.8b

Price-To-Earnings vs ピア: KOCIは、同業他社の平均 ( { 8.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

KOCI'のPE レシオは、ID Real Estate 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
LPKR Lippo Karawaci
0.4x-98.7%US$477.78m
EMDE Megapolitan Developments
2xn/aUS$28.91m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
KOCI 8.1x業界平均 12.1xNo. of Companies9PE01020304050+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: KOCIは、 ID Real Estate業界平均 (12.1x) (8.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

KOCI のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

KOCI PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率8.1x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのKOCIのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Graha Mitra Asia

Rp103.1b

Provides real estate and property development services in Indonesia.

RELF

Rp17.00

7D

0%

1Y

-54.1%

Bumi Serpong Damai

Rp21.0t

Engages in the real estate development activities in Indonesia.

BSDE

Rp1,005.00

7D

-3.4%

1Y

-2.9%

Kawasan Industri Jababeka

Rp3.9t

Engages in the real estate development activities in Indonesia and the Netherlands.

KIJA

Rp189.00

7D

2.2%

1Y

50.0%