Nusantara Sejahtera Raya 評価
CNMA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
CNMA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: CNMA ( IDR181 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( IDR64.92 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: CNMA当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
CNMA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 CNMAは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| CNMA のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 18.2x |
| 収益 | Rp829.63b |
| 時価総額 | Rp15.09t |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.6x |
| 企業価値／EBITDA | 8.7x |
| PEGレシオ | 0.5x |
株価収益率 同業他社との比較
CNMA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: CNMAは、同業他社の平均 ( { 18.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 64.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
CNMA'のPE レシオは、Asian Entertainment 業界の他社と比較してどうか。
| 9 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 9 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: CNMAは、 ID Entertainment業界平均 (49.4x) (18.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 49.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
CNMA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 18.2x |
| 公正PE 比率 | 20.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: CNMAは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 18.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | Rp181.00 | Rp293.33 +62.1% | 16.8% | Rp350.00 | Rp230.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | Rp200.00 | Rp293.33 +46.7% | 16.8% | Rp350.00 | Rp230.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | Rp224.00 | Rp300.00 +33.9% | 13.6% | Rp350.00 | Rp250.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | Rp222.00 | Rp326.67 +47.1% | 23.2% | Rp430.00 | Rp250.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | Rp228.00 | Rp343.33 +50.6% | 17.8% | Rp430.00 | Rp300.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | Rp224.00 | Rp350.00 +56.3% | 16.3% | Rp430.00 | Rp300.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | Rp220.00 | Rp350.00 +59.1% | 16.3% | Rp430.00 | Rp300.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | Rp226.00 | Rp350.00 +54.9% | 16.3% | Rp430.00 | Rp300.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | Rp234.00 | Rp363.33 +55.3% | 13.2% | Rp430.00 | Rp320.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | Rp256.00 | Rp377.33 +47.4% | 13.0% | Rp430.00 | Rp312.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | Rp258.00 | Rp377.33 +46.3% | 13.0% | Rp430.00 | Rp312.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | Rp270.00 | Rp377.33 +39.8% | 13.0% | Rp430.00 | Rp312.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | Rp274.00 | Rp410.00 +49.6% | 4.9% | Rp430.00 | Rp390.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | Rp276.00 | Rp410.00 +48.6% | 4.9% | Rp430.00 | Rp390.00 | Rp200.00 | 2 |
| Oct ’24 | Rp300.00 | Rp410.00 +36.7% | 4.9% | Rp430.00 | Rp390.00 | Rp224.00 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。