PT Barito Pacific Tbk

IDX:BRPT 株式レポート

時価総額：Rp83.4t

Barito Pacific 評価

BRPT は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BRPT 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BRPT ( IDR890 ) は、当社の 公正価値 ( IDR1341.87 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BRPTは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

BRPT の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 BRPTはほとんど利益を上げていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、BRPT の販売価格 レシオを示している。これはBRPT の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
BRPT のPS レシオは？
PS比2.3x
売上高US$2.33b
時価総額US$5.26b

販売価格 同業他社との比較

BRPT のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BRPT の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均7.4x
IMPC Impack Pratama Industri
5.7x8.1%Rp18.2t
TPIA Chandra Asri Pacific
22.1x9.9%Rp605.6t
FPNI Lotte Chemical Titan
0.2xn/aRp1.1t
APLI Asiaplast Industries
1.8xn/aRp749.5b
BRPT Barito Pacific
2.3x11.4%Rp83.4t

Price-To-Sales vs ピア: BRPTは、同業他社の平均 ( { 2.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 7.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

BRPT'のPS レシオは、ID Chemicals 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／販売推定成長率時価総額
このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。
BRPT 2.3x業界平均 0.9xNo. of Companies5PS00.61.21.82.43+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: BRPTは、 ID Chemicals業界平均 (0.9x) (2.3 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 0.9 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

BRPT のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

BRPT PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率2.3x
公正PS 比率3.7x

Price-To-Sales対 公正比率: BRPTは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 2.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのBRPT 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在Rp890.00
Rp835.00
-6.2%
4.2%Rp870.00Rp800.00n/a2
Nov ’25Rp985.00
Rp835.00
-15.2%
4.2%Rp870.00Rp800.00n/a2
Oct ’25Rp1,070.00
Rp835.00
-22.0%
4.2%Rp870.00Rp800.00n/a2
Sep ’25Rp1,145.00
Rp835.00
-27.1%
4.2%Rp870.00Rp800.00n/a2
Aug ’25Rp1,120.00
Rp844.29
-24.6%
5.2%Rp888.58Rp800.00n/a2
Jul ’25Rp1,130.00
Rp845.00
-25.2%
5.3%Rp890.00Rp800.00n/a2
Jun ’25Rp1,065.00
Rp845.00
-20.7%
5.3%Rp890.00Rp800.00n/a2
May ’25Rp1,020.00
Rp1,093.33
+7.2%
32.3%Rp1,590.00Rp800.00n/a3
Apr ’25Rp950.00
Rp1,093.33
+15.1%
32.3%Rp1,590.00Rp800.00n/a3
Mar ’25Rp1,005.00
Rp1,163.33
+15.8%
28.0%Rp1,590.00Rp800.00n/a3
Feb ’25Rp1,055.00
Rp1,163.33
+10.3%
28.0%Rp1,590.00Rp800.00n/a3
Jan ’25Rp1,330.00
Rp1,163.33
-12.5%
28.0%Rp1,590.00Rp800.00n/a3
Dec ’24Rp1,015.00
Rp1,163.33
+14.6%
28.0%Rp1,590.00Rp800.00n/a3
Nov ’24Rp1,020.00
Rp1,195.00
+17.2%
33.1%Rp1,590.00Rp800.00Rp985.002
Oct ’24Rp1,300.00
Rp1,195.00
-8.1%
33.1%Rp1,590.00Rp800.00Rp1,070.002
May ’24Rp835.00
Rp940.43
+12.6%
4.3%Rp980.87Rp900.00Rp1,020.002
Apr ’24Rp825.00
Rp940.43
+14.0%
4.3%Rp980.87Rp900.00Rp950.002
Mar ’24Rp870.00
Rp940.43
+8.1%
4.3%Rp980.87Rp900.00Rp1,005.002
Feb ’24Rp825.00
Rp940.43
+14.0%
4.3%Rp980.87Rp900.00Rp1,055.002
Jan ’24Rp755.00
Rp940.43
+24.6%
4.3%Rp980.87Rp900.00Rp1,330.002
Dec ’23Rp795.00
Rp1,011.67
+27.3%
10.3%Rp1,150.00Rp900.00Rp1,015.003
Nov ’23Rp800.00
Rp948.75
+18.6%
14.9%Rp1,150.00Rp760.00Rp1,020.004

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Adaro Minerals Indonesia

Rp51.7t

Engages in metallurgical coal mining business in Indonesia.

ADMR

Rp1,265.00

7D

-3.8%

1Y

-4.5%

Suparma

Rp939.9b

Manufactures and sells paper and related paper products in Indonesia.

SPMA

Rp298.00

7D

1.4%

1Y

-17.7%

Alumindo Light Metal Industry

Rp282.4b

Manufactures and sells flat aluminum sheet, foil, and related products in Indonesia, the United States, Asia, Europe, and Australia.

ALMI

Rp74.00

7D

0%

1Y

-67.5%