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Adaro Minerals Indonesia 評価
ADMR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
ADMR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: ADMR ( IDR1385 ) は、当社の 公正価値 ( IDR3575.07 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: ADMRは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
ADMR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| ADMR のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$3.91b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3x |
| 企業価値／EBITDA | 5.2x |
| PEGレシオ | 16.2x |
株価収益率 同業他社との比較
ADMR のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 8.2x | ||
GGRP Gunung Raja Paksi | 11.8x | n/a | Rp8.1t |
ISSP Steel Pipe Industry of Indonesia | 4.2x | n/a | Rp2.1t |
NCKL Trimegah Bangun Persada | 10x | 20.4% | Rp56.8t |
GDST Gunawan Dianjaya Steel | 6.9x | n/a | Rp1.1t |
ADMR Adaro Minerals Indonesia | 7.4x | 0.5% | Rp59.3t |
Price-To-Earnings vs ピア: ADMRは、同業他社の平均 ( { 7.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
ADMR'のPE レシオは、ID Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
ADMR のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 7.4x |
| 公正PE 比率 | 17.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: ADMRは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 7.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | Rp1,450.00 | Rp1,959.27 +35.1% | 12.9% | Rp2,500.00 | Rp1,750.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | Rp1,285.00 | Rp1,879.55 +46.3% | 18.4% | Rp2,500.00 | Rp1,250.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | Rp1,335.00 | Rp1,842.60 +38.0% | 14.7% | Rp2,150.00 | Rp1,250.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | Rp1,340.00 | Rp1,844.26 +37.6% | 14.8% | Rp2,150.00 | Rp1,250.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | Rp1,450.00 | Rp1,828.73 +26.1% | 14.5% | Rp2,150.00 | Rp1,250.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | Rp1,345.00 | Rp1,805.49 +34.2% | 14.4% | Rp2,100.00 | Rp1,250.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | Rp1,305.00 | Rp1,799.91 +37.9% | 14.3% | Rp2,100.00 | Rp1,250.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | Rp1,490.00 | Rp1,722.57 +15.6% | 13.3% | Rp1,900.00 | Rp1,250.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | Rp1,430.00 | Rp1,723.59 +20.5% | 13.3% | Rp1,900.00 | Rp1,250.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | Rp1,360.00 | Rp1,610.00 +18.4% | 13.7% | Rp1,900.00 | Rp1,250.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | Rp1,275.00 | Rp1,566.25 +22.8% | 17.3% | Rp1,900.00 | Rp1,165.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | Rp1,095.00 | Rp1,566.25 +43.0% | 17.3% | Rp1,900.00 | Rp1,165.00 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | Rp1,305.00 | Rp1,566.25 +20.0% | 17.3% | Rp1,900.00 | Rp1,165.00 | Rp1,450.00 | 4 |
| Sep ’24 | Rp1,360.00 | Rp1,566.25 +15.2% | 17.3% | Rp1,900.00 | Rp1,165.00 | Rp1,285.00 | 4 |
| Aug ’24 | Rp940.00 | Rp1,639.25 +74.4% | 17.3% | Rp1,900.00 | Rp1,165.00 | Rp1,335.00 | 4 |
| Jul ’24 | Rp925.00 | Rp1,930.50 +108.7% | 20.2% | Rp2,600.00 | Rp1,630.00 | Rp1,340.00 | 4 |
| Jun ’24 | Rp780.00 | Rp1,930.50 +147.5% | 20.2% | Rp2,600.00 | Rp1,630.00 | Rp1,450.00 | 4 |
| May ’24 | Rp1,100.00 | Rp2,057.50 +87.0% | 19.8% | Rp2,600.00 | Rp1,630.00 | Rp1,345.00 | 4 |
| Apr ’24 | Rp1,290.00 | Rp2,057.50 +59.5% | 19.8% | Rp2,600.00 | Rp1,630.00 | Rp1,305.00 | 4 |
| Mar ’24 | Rp1,345.00 | Rp2,312.50 +71.9% | 14.9% | Rp2,650.00 | Rp1,800.00 | Rp1,490.00 | 4 |
| Feb ’24 | Rp1,615.00 | Rp2,483.33 +53.8% | 8.1% | Rp2,650.00 | Rp2,200.00 | Rp1,430.00 | 3 |
| Jan ’24 | Rp1,695.00 | Rp2,483.33 +46.5% | 8.1% | Rp2,650.00 | Rp2,200.00 | Rp1,360.00 | 3 |
| Dec ’23 | Rp1,700.00 | Rp2,483.33 +46.1% | 8.1% | Rp2,650.00 | Rp2,200.00 | Rp1,275.00 | 3 |
| Nov ’23 | Rp1,685.00 | Rp2,483.33 +47.4% | 8.1% | Rp2,650.00 | Rp2,200.00 | Rp1,095.00 | 3 |
| Oct ’23 | Rp1,800.00 | Rp2,483.33 +38.0% | 8.1% | Rp2,650.00 | Rp2,200.00 | Rp1,305.00 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。