Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul 評価
SIDO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
SIDO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: SIDO ( IDR570 ) は、当社の 公正価値 ( IDR577.91 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: SIDOは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
SIDO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 SIDOは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| SIDO のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 15x |
| 収益 | Rp1.14t |
| 時価総額 | Rp17.10t |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 4.2x |
| 企業価値／EBITDA | 10.2x |
| PEGレシオ | 2.1x |
株価収益率 同業他社との比較
SIDO のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 58.3x | ||
VICI Victoria Care Indonesia | 24.9x | n/a | Rp4.2t |
KINO Kino Indonesia | 51.6x | n/a | Rp1.7t |
TCID PT. Mandom Indonesia | 106.2x | n/a | Rp880.7b |
IKPM Ikapharmindo Putramas | 50.5x | n/a | Rp444.8b |
SIDO Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul | 15x | 7.2% | Rp17.1t |
Price-To-Earnings vs ピア: SIDOは、同業他社の平均 ( { 15 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 58.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
SIDO'のPE レシオは、Asian Personal Products 業界の他社と比較してどうか。
| 5 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 5 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: SIDOは、 ID Personal Products業界平均 (51x) (15 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 51 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
SIDO のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 15x |
| 公正PE 比率 | 16.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: SIDOは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 15 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | Rp570.00 | Rp740.00 +29.8% | 9.2% | Rp850.00 | Rp630.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | Rp605.00 | Rp749.33 +23.9% | 9.8% | Rp850.00 | Rp570.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | Rp675.00 | Rp807.50 +19.6% | 6.7% | Rp900.00 | Rp700.00 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | Rp660.00 | Rp799.41 +21.1% | 6.9% | Rp900.00 | Rp700.00 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | Rp735.00 | Rp799.41 +8.8% | 6.9% | Rp900.00 | Rp700.00 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | Rp755.00 | Rp757.94 +0.4% | 9.6% | Rp850.00 | Rp570.00 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | Rp710.00 | Rp736.56 +3.7% | 11.5% | Rp850.00 | Rp550.00 | n/a | 16 |
| May ’25 | Rp730.00 | Rp734.69 +0.6% | 11.3% | Rp840.00 | Rp550.00 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | Rp610.00 | Rp629.06 +3.1% | 12.0% | Rp710.00 | Rp475.00 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | Rp610.00 | Rp639.06 +4.8% | 17.7% | Rp970.00 | Rp475.00 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | Rp505.00 | Rp588.75 +16.6% | 20.9% | Rp970.00 | Rp475.00 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | Rp525.00 | Rp644.38 +22.7% | 23.6% | Rp1,000.00 | Rp475.00 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | Rp498.00 | Rp655.00 +31.5% | 24.0% | Rp1,000.00 | Rp475.00 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | Rp486.00 | Rp727.00 +49.6% | 22.3% | Rp1,000.00 | Rp480.00 | Rp605.00 | 15 |
| Oct ’24 | Rp590.00 | Rp758.93 +28.6% | 20.1% | Rp1,000.00 | Rp550.00 | Rp675.00 | 14 |
| Sep ’24 | Rp615.00 | Rp768.67 +25.0% | 19.8% | Rp1,000.00 | Rp550.00 | Rp660.00 | 15 |
| Aug ’24 | Rp640.00 | Rp820.33 +28.2% | 19.1% | Rp1,000.00 | Rp550.00 | Rp735.00 | 15 |
| Jul ’24 | Rp730.00 | Rp935.63 +28.2% | 6.4% | Rp1,050.00 | Rp840.00 | Rp755.00 | 16 |
| Jun ’24 | Rp725.00 | Rp923.75 +27.4% | 7.6% | Rp1,050.00 | Rp780.00 | Rp710.00 | 16 |
| May ’24 | Rp790.00 | Rp926.56 +17.3% | 7.7% | Rp1,050.00 | Rp780.00 | Rp730.00 | 16 |
| Apr ’24 | Rp870.00 | Rp918.13 +5.5% | 9.1% | Rp1,050.00 | Rp760.00 | Rp610.00 | 16 |
| Mar ’24 | Rp885.00 | Rp891.25 +0.7% | 11.0% | Rp1,000.00 | Rp650.00 | Rp610.00 | 16 |
| Feb ’24 | Rp780.00 | Rp825.33 +5.8% | 9.8% | Rp1,000.00 | Rp650.00 | Rp505.00 | 15 |
| Jan ’24 | Rp755.00 | Rp826.88 +9.5% | 12.4% | Rp1,100.00 | Rp650.00 | Rp525.00 | 16 |
| Dec ’23 | Rp790.00 | Rp840.00 +6.3% | 13.4% | Rp1,100.00 | Rp650.00 | Rp498.00 | 17 |
| Nov ’23 | Rp750.00 | Rp840.00 +12.0% | 13.4% | Rp1,100.00 | Rp650.00 | Rp486.00 | 17 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。