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Medco Energi Internasional 評価
MEDC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
MEDC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: MEDC ( IDR1285 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( IDR491.65 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: MEDC当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
MEDC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| MEDC のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$1.88b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.3x |
| 企業価値／EBITDA | 4.3x |
| PEGレシオ | -1.1x |
株価収益率 同業他社との比較
MEDC のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: MEDCは、同業他社の平均 ( { 5.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
MEDC'のPE レシオは、ID Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
MEDC のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 5.3x |
| 公正PE 比率 | 5.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: MEDCは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 5.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 5.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | Rp1,280.00 | Rp2,026.77 +58.3% | 15.6% | Rp2,737.56 | Rp1,629.50 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | Rp1,395.00 | Rp1,991.68 +42.8% | 15.6% | Rp2,684.98 | Rp1,598.20 | n/a | 8 |
| May ’25 | Rp1,350.00 | Rp2,001.93 +48.3% | 17.9% | Rp2,829.24 | Rp1,626.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | Rp1,435.00 | Rp1,958.40 +36.5% | 18.3% | Rp2,734.41 | Rp1,571.50 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | Rp1,365.00 | Rp1,958.40 +43.5% | 18.3% | Rp2,734.41 | Rp1,571.50 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | Rp1,180.00 | Rp1,968.56 +66.8% | 18.3% | Rp2,745.72 | Rp1,578.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | Rp1,155.00 | Rp1,985.67 +71.9% | 13.4% | Rp2,445.52 | Rp1,609.71 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | Rp1,125.00 | Rp2,058.60 +83.0% | 12.1% | Rp2,432.57 | Rp1,601.18 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | Rp1,165.00 | Rp2,126.74 +82.6% | 12.6% | Rp2,560.25 | Rp1,675.22 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | Rp1,610.00 | Rp1,711.76 +6.3% | 25.4% | Rp2,509.54 | Rp1,316.74 | n/a | 8 |
| Sep ’24 | Rp1,290.00 | Rp1,410.81 +9.4% | 7.9% | Rp1,628.97 | Rp1,294.04 | n/a | 6 |
| Aug ’24 | Rp1,055.00 | Rp1,498.05 +42.0% | 13.7% | Rp1,905.76 | Rp1,305.52 | n/a | 6 |
| Jul ’24 | Rp890.00 | Rp1,514.36 +70.2% | 14.4% | Rp1,900.43 | Rp1,301.87 | n/a | 5 |
| Jun ’24 | Rp905.00 | Rp1,514.36 +67.3% | 14.4% | Rp1,900.43 | Rp1,301.87 | Rp1,395.00 | 5 |
| May ’24 | Rp1,010.00 | Rp1,616.89 +60.1% | 11.6% | Rp1,866.77 | Rp1,396.41 | Rp1,350.00 | 5 |
| Apr ’24 | Rp1,010.00 | Rp1,544.35 +52.9% | 18.8% | Rp1,926.08 | Rp1,091.95 | Rp1,435.00 | 6 |
| Mar ’24 | Rp1,160.00 | Rp1,490.90 +28.5% | 20.6% | Rp1,934.85 | Rp1,096.92 | Rp1,365.00 | 7 |
| Feb ’24 | Rp1,370.00 | Rp1,442.53 +5.3% | 24.8% | Rp1,900.43 | Rp1,077.41 | Rp1,180.00 | 5 |
| Jan ’24 | Rp1,015.00 | Rp1,247.76 +22.9% | 7.4% | Rp1,356.94 | Rp1,122.98 | Rp1,155.00 | 5 |
| Dec ’23 | Rp1,125.00 | Rp1,224.33 +8.8% | 7.2% | Rp1,338.15 | Rp1,107.43 | Rp1,125.00 | 5 |
| Nov ’23 | Rp1,105.00 | Rp1,220.15 +10.4% | 8.1% | Rp1,335.49 | Rp1,092.67 | Rp1,165.00 | 5 |
| Oct ’23 | Rp915.00 | Rp1,220.15 +33.3% | 8.1% | Rp1,335.49 | Rp1,092.67 | Rp1,610.00 | 5 |
| Sep ’23 | Rp890.00 | Rp1,206.25 +35.5% | 7.1% | Rp1,310.50 | Rp1,102.01 | Rp1,290.00 | 3 |
| Aug ’23 | Rp625.00 | Rp1,029.78 +64.8% | 21.6% | Rp1,319.65 | Rp779.79 | Rp1,055.00 | 3 |
| Jul ’23 | Rp595.00 | Rp1,046.48 +75.9% | 17.9% | Rp1,303.10 | Rp858.86 | Rp890.00 | 3 |
| Jun ’23 | Rp585.00 | Rp861.54 +47.3% | 7.2% | Rp947.69 | Rp804.10 | Rp905.00 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。