PT Medco Energi Internasional Tbk

IDX:MEDC 株式レポート

時価総額：Rp28.7t

Medco Energi Internasional 評価

MEDC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MEDC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MEDC ( IDR1145 ) は、当社の 公正価値 ( IDR9971.13 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MEDCは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

MEDC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 MEDCは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、MEDC の株価収益率 レシオを示している。これはMEDC の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
MEDC のPE レシオは？
PEレシオ4.3x
収益US$420.30m
時価総額US$1.80b

株価収益率 同業他社との比較

MEDC のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MEDC の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均6.7x
ENRG Energi Mega Persada
5.5xn/aRp6.5t
PTBA Bukitm
5.8x-5.8%Rp31.3t
AKRA AKR Corporindo
10.2x8.5%Rp25.8t
ITMG Indo Tambangraya Megah
5.3x-9.5%Rp30.9t
MEDC Medco Energi Internasional
4.3x-8.5%Rp28.7t

Price-To-Earnings vs ピア: MEDCは、同業他社の平均 ( { 4.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 6.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

MEDC'のPE レシオは、ID Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
CNKO Exploitasi Energi Indonesia
1.4xn/aUS$3.39m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
MEDC 4.3x業界平均 7.9xNo. of Companies11PE0816243240+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: MEDCは、 ID Oil and Gas業界平均 (7.9x) (4.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

MEDC のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

MEDC PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率4.3x
公正PE 比率6x

Price-To-Earnings対 公正比率: MEDCは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 4.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのMEDC 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在Rp1,145.00
Rp1,938.58
+69.3%
13.4%Rp2,522.38Rp1,618.13n/a10
Nov ’25Rp1,265.00
Rp1,971.17
+55.8%
15.7%Rp2,793.53Rp1,726.34n/a10
Oct ’25Rp1,285.00
Rp1,916.75
+49.2%
16.0%Rp2,705.42Rp1,671.89n/a9
Sep ’25Rp1,255.00
Rp1,941.14
+54.7%
15.8%Rp2,698.63Rp1,559.90n/a9
Aug ’25Rp1,340.00
Rp2,007.78
+49.8%
14.8%Rp2,727.48Rp1,623.50n/a9
Jul ’25Rp1,340.00
Rp2,026.77
+51.3%
15.6%Rp2,737.56Rp1,629.50n/a8
Jun ’25Rp1,395.00
Rp2,001.90
+43.5%
15.6%Rp2,698.75Rp1,606.40n/a8
May ’25Rp1,350.00
Rp2,004.05
+48.4%
17.9%Rp2,829.24Rp1,626.00n/a8
Apr ’25Rp1,435.00
Rp1,958.40
+36.5%
18.3%Rp2,734.41Rp1,571.50n/a8
Mar ’25Rp1,365.00
Rp1,958.40
+43.5%
18.3%Rp2,734.41Rp1,571.50n/a8
Feb ’25Rp1,180.00
Rp1,968.56
+66.8%
18.3%Rp2,745.72Rp1,578.00n/a8
Jan ’25Rp1,155.00
Rp1,985.67
+71.9%
13.4%Rp2,445.52Rp1,609.71n/a7
Dec ’24Rp1,125.00
Rp2,058.60
+83.0%
12.1%Rp2,432.57Rp1,601.18n/a7
Nov ’24Rp1,165.00
Rp2,126.74
+82.6%
12.6%Rp2,560.25Rp1,675.22Rp1,265.007
Oct ’24Rp1,610.00
Rp1,711.76
+6.3%
25.4%Rp2,509.54Rp1,316.74Rp1,285.008
Sep ’24Rp1,290.00
Rp1,410.81
+9.4%
7.9%Rp1,628.97Rp1,294.04Rp1,255.006
Aug ’24Rp1,055.00
Rp1,498.05
+42.0%
13.7%Rp1,905.76Rp1,305.52Rp1,340.006
Jul ’24Rp890.00
Rp1,514.36
+70.2%
14.4%Rp1,900.43Rp1,301.87Rp1,340.005
Jun ’24Rp905.00
Rp1,514.36
+67.3%
14.4%Rp1,900.43Rp1,301.87Rp1,395.005
May ’24Rp1,010.00
Rp1,616.89
+60.1%
11.6%Rp1,866.77Rp1,396.41Rp1,350.005
Apr ’24Rp1,010.00
Rp1,544.35
+52.9%
18.8%Rp1,926.08Rp1,091.95Rp1,435.006
Mar ’24Rp1,160.00
Rp1,490.90
+28.5%
20.6%Rp1,934.85Rp1,096.92Rp1,365.007
Feb ’24Rp1,370.00
Rp1,442.53
+5.3%
24.8%Rp1,900.43Rp1,077.41Rp1,180.005
Jan ’24Rp1,015.00
Rp1,247.76
+22.9%
7.4%Rp1,356.94Rp1,122.98Rp1,155.005
Dec ’23Rp1,125.00
Rp1,224.33
+8.8%
7.2%Rp1,338.15Rp1,107.43Rp1,125.005
Nov ’23Rp1,105.00
Rp1,220.15
+10.4%
8.1%Rp1,335.49Rp1,092.67Rp1,165.005

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

TBS Energi Utama

Rp4.0t

Through its subsidiaries, invests in the coal mining and trading, palm oil plantation, independent power producer, waste management, renewable energy, and wholesale and retail of vehicles in Indonesia and internationally.

TOBA

Rp490.00

7D

-8.4%

1Y

111.2%

Resource Alam Indonesia

Rp2.6t

Engages in the coal mining in Indonesia.

KKGI

Rp535.00

7D

-2.7%

1Y

40.1%

Radiant Utama Interinsco

Rp131.7b

Provides technical support services primarily in Indonesia.

RUIS

Rp171.00

7D

0%

1Y

-22.3%