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Adaro Energy Indonesia 評価
ADRO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
ADRO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: ADRO ( IDR2790 ) は、当社の 公正価値 ( IDR5114.65 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: ADROは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
ADRO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| ADRO のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$7.61b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.1x |
| 企業価値／EBITDA | 2.8x |
| PEGレシオ | -0.3x |
株価収益率 同業他社との比較
ADRO のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: ADROは、同業他社の平均 ( { 3.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 43.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
ADRO'のPE レシオは、ID Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
ADRO のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 4.9x |
| 公正PE 比率 | 5.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: ADROは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 3.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 4.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | Rp3,810.00 | Rp3,420.75 -10.2% | 16.6% | Rp4,113.73 | Rp1,890.50 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | Rp3,560.00 | Rp3,270.28 -8.1% | 19.0% | Rp4,141.94 | Rp1,931.88 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | Rp3,250.00 | Rp3,208.46 -1.3% | 17.4% | Rp4,345.62 | Rp2,026.88 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | Rp2,800.00 | Rp3,128.00 +11.7% | 18.0% | Rp4,423.80 | Rp2,040.50 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | Rp2,770.00 | Rp3,059.60 +10.5% | 17.2% | Rp4,361.20 | Rp2,092.09 | n/a | 16 |
| May ’25 | Rp2,710.00 | Rp3,046.45 +12.4% | 20.2% | Rp4,387.22 | Rp2,104.57 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | Rp2,640.00 | Rp2,904.20 +10.0% | 17.8% | Rp4,187.00 | Rp2,054.00 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | Rp2,490.00 | Rp2,937.04 +18.0% | 17.8% | Rp4,163.68 | Rp2,042.56 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | Rp2,420.00 | Rp2,948.06 +21.8% | 17.9% | Rp4,177.73 | Rp2,049.45 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | Rp2,380.00 | Rp2,965.57 +24.6% | 17.1% | Rp4,103.79 | Rp2,291.93 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | Rp2,560.00 | Rp3,121.21 +21.9% | 19.8% | Rp4,456.67 | Rp2,282.31 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | Rp2,410.00 | Rp3,279.72 +36.1% | 19.3% | Rp4,581.81 | Rp2,409.81 | n/a | 15 |
| Oct ’24 | Rp2,850.00 | Rp3,219.70 +13.0% | 20.4% | Rp4,537.40 | Rp2,337.91 | Rp3,920.00 | 15 |
| Sep ’24 | Rp2,680.00 | Rp3,245.78 +21.1% | 20.5% | Rp4,497.87 | Rp2,317.54 | Rp3,560.00 | 16 |
| Aug ’24 | Rp2,390.00 | Rp3,472.48 +45.3% | 22.7% | Rp5,489.85 | Rp2,292.46 | Rp3,250.00 | 17 |
| Jul ’24 | Rp2,230.00 | Rp3,715.12 +66.6% | 18.1% | Rp5,546.30 | Rp2,398.40 | Rp2,800.00 | 19 |
| Jun ’24 | Rp2,040.00 | Rp3,747.75 +83.7% | 17.1% | Rp5,547.78 | Rp2,533.99 | Rp2,770.00 | 20 |
| May ’24 | Rp3,130.00 | Rp3,829.17 +22.3% | 17.1% | Rp5,358.60 | Rp2,515.57 | Rp2,710.00 | 20 |
| Apr ’24 | Rp2,900.00 | Rp3,924.29 +35.3% | 17.1% | Rp5,418.00 | Rp2,543.45 | Rp2,640.00 | 20 |
| Mar ’24 | Rp2,990.00 | Rp4,142.73 +38.6% | 15.3% | Rp5,305.15 | Rp2,751.38 | Rp2,490.00 | 19 |
| Feb ’24 | Rp2,950.00 | Rp4,116.13 +39.5% | 15.1% | Rp5,200.10 | Rp2,696.90 | Rp2,420.00 | 20 |
| Jan ’24 | Rp3,850.00 | Rp4,382.12 +13.8% | 13.4% | Rp5,455.57 | Rp3,298.35 | Rp2,380.00 | 21 |
| Dec ’23 | Rp3,900.00 | Rp4,269.77 +9.5% | 16.2% | Rp5,367.97 | Rp2,568.63 | Rp2,560.00 | 20 |
| Nov ’23 | Rp3,750.00 | Rp4,418.78 +17.8% | 13.6% | Rp5,166.15 | Rp2,614.39 | Rp2,410.00 | 19 |
| Oct ’23 | Rp3,960.00 | Rp4,198.54 +6.0% | 13.3% | Rp5,151.86 | Rp2,508.34 | Rp2,850.00 | 19 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。