Bank Mandiri (Persero) 評価
BMRI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
BMRI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: BMRI ( IDR6150 ) は、当社の 公正価値 ( IDR6763.29 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: BMRIは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
BMRI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 BMRIは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| BMRI のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 9.9x |
| 収益 | Rp58.01t |
| 時価総額 | Rp574.00t |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | 1.1x |
株価収益率 同業他社との比較
BMRI のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 15.3x | ||
BBRI Bank Rakyat Indonesia (Persero) | 10.5x | 9.2% | Rp640.3t |
BBCA Bank Central Asia | 22.8x | 9.4% | Rp1214.3t |
BBNI Bank Negara Indonesia (Persero) | 8.2x | 12.5% | Rp175.9t |
BRIS Bank Syariah Indonesia | 19.8x | 17.7% | Rp124.1t |
BMRI Bank Mandiri (Persero) | 9.9x | 9.0% | Rp574.0t |
Price-To-Earnings vs ピア: BMRIは、同業他社の平均 ( { 9.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
BMRI'のPE レシオは、ID Banks 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: BMRIは、 ID Banks業界平均 (19.7x) (9.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
BMRI のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 9.9x |
| 公正PE 比率 | 10.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: BMRIは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 9.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | Rp6,150.00 | Rp8,014.05 +30.3% | 7.2% | Rp9,500.00 | Rp6,920.00 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | Rp6,650.00 | Rp8,008.59 +20.4% | 7.3% | Rp9,500.00 | Rp6,800.00 | n/a | 22 |
| Oct ’25 | Rp7,050.00 | Rp7,861.45 +11.5% | 6.7% | Rp9,150.00 | Rp6,800.00 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | Rp7,125.00 | Rp7,730.96 +8.5% | 7.4% | Rp9,150.00 | Rp6,800.00 | n/a | 23 |
| Aug ’25 | Rp6,750.00 | Rp7,408.13 +9.8% | 7.1% | Rp9,150.00 | Rp6,800.00 | n/a | 23 |
| Jul ’25 | Rp6,250.00 | Rp7,400.71 +18.4% | 6.1% | Rp8,600.00 | Rp6,800.00 | n/a | 24 |
| Jun ’25 | Rp5,900.00 | Rp7,407.38 +25.5% | 6.0% | Rp8,600.00 | Rp6,800.00 | n/a | 24 |
| May ’25 | Rp6,900.00 | Rp7,586.28 +9.9% | 7.3% | Rp8,600.00 | Rp6,200.00 | n/a | 25 |
| Apr ’25 | Rp6,900.00 | Rp7,497.48 +8.7% | 7.6% | Rp8,600.00 | Rp6,200.00 | n/a | 25 |
| Mar ’25 | Rp7,025.00 | Rp7,404.68 +5.4% | 6.9% | Rp8,300.00 | Rp6,200.00 | n/a | 25 |
| Feb ’25 | Rp6,550.00 | Rp7,068.92 +7.9% | 7.8% | Rp8,150.00 | Rp5,900.00 | n/a | 25 |
| Jan ’25 | Rp6,050.00 | Rp6,639.71 +9.7% | 6.0% | Rp7,700.00 | Rp5,900.00 | n/a | 24 |
| Dec ’24 | Rp5,900.00 | Rp6,613.74 +12.1% | 5.8% | Rp7,700.00 | Rp5,900.00 | n/a | 23 |
| Nov ’24 | Rp5,650.00 | Rp6,590.70 +16.6% | 6.2% | Rp7,700.00 | Rp5,630.00 | Rp6,650.00 | 23 |
| Oct ’24 | Rp6,025.00 | Rp6,563.52 +8.9% | 7.5% | Rp7,700.00 | Rp5,200.00 | Rp7,050.00 | 23 |
| Sep ’24 | Rp6,075.00 | Rp6,528.74 +7.5% | 6.5% | Rp7,500.00 | Rp5,200.00 | Rp7,125.00 | 23 |
| Aug ’24 | Rp5,650.00 | Rp6,298.30 +11.5% | 9.0% | Rp7,500.00 | Rp5,200.00 | Rp6,750.00 | 23 |
| Jul ’24 | Rp5,200.00 | Rp5,959.65 +14.6% | 7.1% | Rp6,900.00 | Rp5,200.00 | Rp6,250.00 | 23 |
| Jun ’24 | Rp5,050.00 | Rp5,915.00 +17.1% | 7.3% | Rp6,900.00 | Rp5,200.00 | Rp5,900.00 | 23 |
| May ’24 | Rp5,175.00 | Rp5,918.13 +14.4% | 7.0% | Rp6,900.00 | Rp5,250.00 | Rp6,900.00 | 24 |
| Apr ’24 | Rp5,162.50 | Rp5,889.98 +14.1% | 7.0% | Rp6,900.00 | Rp5,250.00 | Rp6,900.00 | 24 |
| Mar ’24 | Rp5,050.00 | Rp5,884.77 +16.5% | 7.0% | Rp6,900.00 | Rp5,250.00 | Rp7,025.00 | 24 |
| Feb ’24 | Rp4,850.00 | Rp5,813.94 +19.9% | 7.8% | Rp6,750.00 | Rp4,650.00 | Rp6,550.00 | 24 |
| Jan ’24 | Rp4,962.50 | Rp5,697.08 +14.8% | 8.4% | Rp6,750.00 | Rp4,650.00 | Rp6,050.00 | 24 |
| Dec ’23 | Rp5,200.00 | Rp5,612.50 +7.9% | 8.1% | Rp6,600.00 | Rp4,650.00 | Rp5,900.00 | 22 |
| Nov ’23 | Rp5,200.00 | Rp5,498.91 +5.7% | 8.9% | Rp6,300.00 | Rp4,200.00 | Rp5,650.00 | 23 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten
Rp9.9t
Provides banking products and services to individual and corporate customers in Indonesia.
BJBR
Rp940.00
7D
-1.6%
1Y
-16.1%
Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur
Rp8.1t
Provides various banking products and services in Indonesia.
BJTM
Rp540.00
7D
-0.9%
1Y
-12.9%
Bank CIMB Niaga
Rp43.7t
Provides various banking products and services in Indonesia and internationally.
BNGA
Rp1,740.00
7D
-2.2%
1Y
1.5%