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Bank Mandiri (Persero) 評価
BMRI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
BMRI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: BMRI ( IDR5750 ) は、当社の 公正価値 ( IDR5795.67 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: BMRIは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
BMRI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| BMRI のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | Rp536.67t |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | 1x |
株価収益率 同業他社との比較
BMRI のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 14.6x | ||
BBRI Bank Rakyat Indonesia (Persero) | 10.4x | 9.4% | Rp630.3t |
BBCA Bank Central Asia | 22.7x | 9.2% | Rp1134.1t |
BBNI Bank Negara Indonesia (Persero) | 7.6x | 10.0% | Rp160.6t |
BRIS Bank Syariah Indonesia | 17.7x | 16.3% | Rp105.2t |
BMRI Bank Mandiri (Persero) | 9.7x | 9.5% | Rp536.7t |
Price-To-Earnings vs ピア: BMRIは、同業他社の平均 ( { 10 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
BMRI'のPE レシオは、ID Banks 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
BMRI のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 9.7x |
| 公正PE 比率 | 10x |
Price-To-Earnings対 公正比率: BMRIは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 9.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | Rp5,750.00 | Rp7,407.38 +28.8% | 6.0% | Rp8,600.00 | Rp6,800.00 | n/a | 24 |
| Jun ’25 | Rp5,900.00 | Rp7,407.38 +25.5% | 6.0% | Rp8,600.00 | Rp6,800.00 | n/a | 24 |
| May ’25 | Rp6,900.00 | Rp7,586.28 +9.9% | 7.3% | Rp8,600.00 | Rp6,200.00 | n/a | 25 |
| Apr ’25 | Rp6,900.00 | Rp7,497.48 +8.7% | 7.6% | Rp8,600.00 | Rp6,200.00 | n/a | 25 |
| Mar ’25 | Rp7,025.00 | Rp7,404.68 +5.4% | 6.9% | Rp8,300.00 | Rp6,200.00 | n/a | 25 |
| Feb ’25 | Rp6,550.00 | Rp7,068.92 +7.9% | 7.8% | Rp8,150.00 | Rp5,900.00 | n/a | 25 |
| Jan ’25 | Rp6,050.00 | Rp6,639.71 +9.7% | 6.0% | Rp7,700.00 | Rp5,900.00 | n/a | 24 |
| Dec ’24 | Rp5,900.00 | Rp6,613.74 +12.1% | 5.8% | Rp7,700.00 | Rp5,900.00 | n/a | 23 |
| Nov ’24 | Rp5,650.00 | Rp6,590.70 +16.6% | 6.2% | Rp7,700.00 | Rp5,630.00 | n/a | 23 |
| Oct ’24 | Rp6,025.00 | Rp6,563.52 +8.9% | 7.5% | Rp7,700.00 | Rp5,200.00 | n/a | 23 |
| Sep ’24 | Rp6,075.00 | Rp6,528.74 +7.5% | 6.5% | Rp7,500.00 | Rp5,200.00 | n/a | 23 |
| Aug ’24 | Rp5,650.00 | Rp6,298.30 +11.5% | 9.0% | Rp7,500.00 | Rp5,200.00 | n/a | 23 |
| Jul ’24 | Rp5,200.00 | Rp5,959.65 +14.6% | 7.1% | Rp6,900.00 | Rp5,200.00 | n/a | 23 |
| Jun ’24 | Rp5,050.00 | Rp5,915.00 +17.1% | 7.3% | Rp6,900.00 | Rp5,200.00 | Rp5,900.00 | 23 |
| May ’24 | Rp5,175.00 | Rp5,918.13 +14.4% | 7.0% | Rp6,900.00 | Rp5,250.00 | Rp6,900.00 | 24 |
| Apr ’24 | Rp5,162.50 | Rp5,889.98 +14.1% | 7.0% | Rp6,900.00 | Rp5,250.00 | Rp6,900.00 | 24 |
| Mar ’24 | Rp5,050.00 | Rp5,884.77 +16.5% | 7.0% | Rp6,900.00 | Rp5,250.00 | Rp7,025.00 | 24 |
| Feb ’24 | Rp4,850.00 | Rp5,813.94 +19.9% | 7.8% | Rp6,750.00 | Rp4,650.00 | Rp6,550.00 | 24 |
| Jan ’24 | Rp4,962.50 | Rp5,697.08 +14.8% | 8.4% | Rp6,750.00 | Rp4,650.00 | Rp6,050.00 | 24 |
| Dec ’23 | Rp5,200.00 | Rp5,612.50 +7.9% | 8.1% | Rp6,600.00 | Rp4,650.00 | Rp5,900.00 | 22 |
| Nov ’23 | Rp5,200.00 | Rp5,498.91 +5.7% | 8.9% | Rp6,300.00 | Rp4,200.00 | Rp5,650.00 | 23 |
| Oct ’23 | Rp4,712.50 | Rp5,096.67 +8.2% | 8.9% | Rp6,000.00 | Rp4,100.00 | Rp6,025.00 | 21 |
| Sep ’23 | Rp4,462.50 | Rp5,018.10 +12.5% | 8.7% | Rp5,750.00 | Rp4,100.00 | Rp6,075.00 | 21 |
| Aug ’23 | Rp3,987.50 | Rp4,920.22 +23.4% | 8.8% | Rp5,725.00 | Rp4,100.00 | Rp5,650.00 | 23 |
| Jul ’23 | Rp3,800.00 | Rp4,809.56 +26.6% | 8.4% | Rp5,500.00 | Rp4,050.00 | Rp5,200.00 | 24 |
| Jun ’23 | Rp4,250.00 | Rp4,730.46 +11.3% | 7.9% | Rp5,300.00 | Rp4,050.00 | Rp5,050.00 | 26 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。