Bank Tabungan Negara (Persero) 評価
BBTN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
BBTN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: BBTN ( IDR1290 ) は、当社の 公正価値 ( IDR1870.14 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: BBTNは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
BBTN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 BBTNは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| BBTN のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 5.1x |
| 収益 | Rp3.53t |
| 時価総額 | Rp18.10t |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | 0.5x |
株価収益率 同業他社との比較
BBTN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 46.4x | ||
BNII Bank Maybank Indonesia | 16x | n/a | Rp16.9t |
BDMN Bank Danamon Indonesia | 7.7x | 9.1% | Rp25.1t |
BTPN Bank SMBC Indonesia | 10.8x | n/a | Rp24.4t |
BMAS Bank Maspion Indonesia | 151.1x | n/a | Rp10.7t |
BBTN Bank Tabungan Negara (Persero) | 5.1x | 10.9% | Rp18.1t |
Price-To-Earnings vs ピア: BBTNは、同業他社の平均 ( { 5.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 46.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
BBTN'のPE レシオは、ID Banks 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: BBTNは、 ID Banks業界平均 (20.6x) (5.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
BBTN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 5.1x |
| 公正PE 比率 | 8.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: BBTNは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 5.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | Rp1,295.00 | Rp1,663.21 +28.4% | 14.0% | Rp2,100.00 | Rp1,225.00 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | Rp1,415.00 | Rp1,663.21 +17.5% | 14.0% | Rp2,100.00 | Rp1,225.00 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | Rp1,465.00 | Rp1,673.93 +14.3% | 13.5% | Rp2,100.00 | Rp1,225.00 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | Rp1,410.00 | Rp1,677.86 +19.0% | 13.2% | Rp2,000.00 | Rp1,225.00 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | Rp1,340.00 | Rp1,678.57 +25.3% | 13.1% | Rp2,000.00 | Rp1,225.00 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | Rp1,275.00 | Rp1,724.13 +35.2% | 12.7% | Rp2,000.00 | Rp1,300.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | Rp1,225.00 | Rp1,725.65 +40.9% | 12.3% | Rp2,000.00 | Rp1,300.00 | n/a | 17 |
| May ’25 | Rp1,320.00 | Rp1,740.94 +31.9% | 12.6% | Rp2,000.00 | Rp1,300.00 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | Rp1,490.00 | Rp1,763.29 +18.3% | 13.7% | Rp2,130.00 | Rp1,300.00 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | Rp1,440.00 | Rp1,765.94 +22.6% | 13.9% | Rp2,175.00 | Rp1,300.00 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | Rp1,295.00 | Rp1,741.00 +34.4% | 15.1% | Rp2,175.00 | Rp1,300.00 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | Rp1,250.00 | Rp1,767.57 +41.4% | 14.8% | Rp2,175.00 | Rp1,300.00 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | Rp1,270.00 | Rp1,792.00 +41.1% | 14.2% | Rp2,175.00 | Rp1,300.00 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | Rp1,195.00 | Rp1,826.40 +52.8% | 11.7% | Rp2,175.00 | Rp1,400.00 | Rp1,415.00 | 15 |
| Oct ’24 | Rp1,220.00 | Rp1,818.50 +49.1% | 12.0% | Rp2,175.00 | Rp1,400.00 | Rp1,465.00 | 16 |
| Sep ’24 | Rp1,250.00 | Rp1,838.49 +47.1% | 12.0% | Rp2,175.00 | Rp1,400.00 | Rp1,410.00 | 17 |
| Aug ’24 | Rp1,300.00 | Rp1,838.49 +41.4% | 12.0% | Rp2,175.00 | Rp1,400.00 | Rp1,340.00 | 17 |
| Jul ’24 | Rp1,320.00 | Rp1,825.66 +38.3% | 13.7% | Rp2,300.00 | Rp1,400.00 | Rp1,275.00 | 16 |
| Jun ’24 | Rp1,280.00 | Rp1,794.34 +40.2% | 13.2% | Rp2,300.00 | Rp1,400.00 | Rp1,225.00 | 17 |
| May ’24 | Rp1,245.00 | Rp1,780.81 +43.0% | 14.4% | Rp2,300.00 | Rp1,300.00 | Rp1,320.00 | 17 |
| Apr ’24 | Rp1,225.00 | Rp1,849.11 +50.9% | 17.8% | Rp2,500.00 | Rp1,300.00 | Rp1,490.00 | 18 |
| Mar ’24 | Rp1,325.00 | Rp1,857.44 +40.2% | 17.2% | Rp2,500.00 | Rp1,300.00 | Rp1,440.00 | 18 |
| Feb ’24 | Rp1,365.00 | Rp1,959.87 +43.6% | 18.8% | Rp2,500.00 | Rp1,300.00 | Rp1,295.00 | 17 |
| Jan ’24 | Rp1,350.00 | Rp2,007.00 +48.7% | 18.8% | Rp2,500.00 | Rp1,300.00 | Rp1,250.00 | 17 |
| Dec ’23 | Rp1,540.00 | Rp2,005.69 +30.2% | 18.6% | Rp2,500.00 | Rp1,310.00 | Rp1,270.00 | 16 |
| Nov ’23 | Rp1,545.00 | Rp2,036.07 +31.8% | 20.4% | Rp2,700.00 | Rp1,310.00 | Rp1,195.00 | 15 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Bank CIMB Niaga
Rp45.0t
Provides various banking products and services in Indonesia and internationally.
BNGA
Rp1,790.00
7D
1.1%
1Y
4.7%
Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur
Rp8.3t
Provides various banking products and services in Indonesia.
BJTM
Rp555.00
7D
2.8%
1Y
-10.5%
Bank Danamon Indonesia
Rp25.1t
Provides banking and financial products and services for consumers, small medium enterprises, and commercial and corporate customers in Indonesia.
BDMN
Rp2,570.00
7D
2.4%
1Y
-8.5%