Cateks d.d バランスシートの健全性
財務の健全性 基準チェック /66
Cateks d.dの総株主資本は€11.7M 、総負債は€5.2Mで、負債比率は44.4%となります。総資産と総負債はそれぞれ€21.3Mと€9.7Mです。 Cateks d.dの EBIT は€2.0Mで、利息カバレッジ比率16.4です。現金および短期投資は€1.2Mです。
主要情報
44.4%
負債資本比率
€5.18m
負債
| インタレスト・カバレッジ・レシオ | 16.4x |
| 現金 | €1.16m |
| エクイティ | €11.66m |
| 負債合計 | €9.65m |
| 総資産 | €21.32m |
財務の健全性に関する最新情報
更新なし
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Nov 20財務状況分析
短期負債: CTKSの 短期資産 ( €11.5M ) が 短期負債 ( €6.1M ) を超えています。
長期負債: CTKSの短期資産 ( €11.5M ) が 長期負債 ( €3.6M ) を上回っています。
デット・ツー・エクイティの歴史と分析
負債レベル: CTKSの 純負債対資本比率 ( 34.5% ) は 満足できる 水準であると考えられます。
負債の削減: CTKSの負債対資本比率は、過去 5 年間で49.5%から44.4%に減少しました。
債務返済能力: CTKSの負債は 営業キャッシュフロー によって 十分にカバー されています ( 76.8% )。
インタレストカバレッジ: CTKSの負債に対する 利息支払い は EBIT ( 16.4 x coverage) によって 十分にカバーされています。