Kunlun Energy 評価
135 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
135 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 135 ( HK$7.41 ) は、当社の 公正価値 ( HK$15.23 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 135は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
135 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 135は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 135 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 10.4x |
| 収益 | CN¥5.77b |
| 時価総額 | CN¥59.77b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.3x |
| 企業価値／EBITDA | 3.6x |
| PEGレシオ | 1.1x |
株価収益率 同業他社との比較
135 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 135は、同業他社の平均 ( { 10.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
135'のPE レシオは、Asian Gas Utilities 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 135は、 Hong Kong Gas Utilities業界平均 (8.5x) (10.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
135 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 10.4x |
| 公正PE 比率 | 9.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 135は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 10.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 9.5 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | HK$7.41 | HK$8.72 +17.7% | 8.0% | HK$10.55 | HK$7.80 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | HK$7.54 | HK$8.69 +15.3% | 8.2% | HK$10.55 | HK$7.80 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | HK$8.02 | HK$8.69 +8.4% | 8.2% | HK$10.55 | HK$7.80 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | HK$7.81 | HK$8.72 +11.7% | 8.3% | HK$10.55 | HK$7.70 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | HK$7.63 | HK$8.65 +13.4% | 9.7% | HK$10.71 | HK$7.50 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | HK$8.10 | HK$8.43 +4.1% | 7.2% | HK$9.67 | HK$7.50 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | HK$8.12 | HK$8.43 +3.8% | 7.2% | HK$9.67 | HK$7.50 | n/a | 14 |
| May ’25 | HK$7.63 | HK$8.34 +9.3% | 8.1% | HK$9.67 | HK$7.25 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | HK$6.53 | HK$8.33 +27.6% | 8.2% | HK$9.67 | HK$7.25 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | HK$6.64 | HK$8.38 +26.2% | 7.7% | HK$9.97 | HK$7.50 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | HK$7.02 | HK$8.39 +19.5% | 7.1% | HK$9.97 | HK$7.70 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | HK$7.04 | HK$8.23 +16.9% | 9.6% | HK$9.97 | HK$6.90 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | HK$7.22 | HK$8.23 +14.1% | 9.2% | HK$9.60 | HK$6.90 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | HK$6.58 | HK$8.08 +22.8% | 10.6% | HK$9.60 | HK$6.90 | HK$7.54 | 14 |
| Oct ’24 | HK$6.75 | HK$7.98 +18.2% | 12.0% | HK$9.60 | HK$6.30 | HK$8.02 | 14 |
| Sep ’24 | HK$5.74 | HK$7.96 +38.6% | 12.5% | HK$9.60 | HK$6.30 | HK$7.81 | 15 |
| Aug ’24 | HK$6.45 | HK$8.23 +27.7% | 13.7% | HK$10.00 | HK$6.40 | HK$7.63 | 15 |
| Jul ’24 | HK$6.16 | HK$8.34 +35.5% | 13.3% | HK$10.00 | HK$6.40 | HK$8.10 | 14 |
| Jun ’24 | HK$6.14 | HK$8.34 +35.9% | 13.3% | HK$10.00 | HK$6.40 | HK$8.12 | 14 |
| May ’24 | HK$7.26 | HK$8.40 +15.7% | 14.1% | HK$10.00 | HK$6.40 | HK$7.63 | 13 |
| Apr ’24 | HK$6.14 | HK$8.55 +39.3% | 12.3% | HK$10.00 | HK$6.40 | HK$6.53 | 14 |
| Mar ’24 | HK$6.50 | HK$8.61 +32.4% | 12.0% | HK$10.00 | HK$6.40 | HK$6.64 | 14 |
| Feb ’24 | HK$6.32 | HK$8.29 +31.2% | 11.9% | HK$9.50 | HK$6.40 | HK$7.02 | 14 |
| Jan ’24 | HK$5.57 | HK$8.48 +52.3% | 10.8% | HK$9.50 | HK$6.30 | HK$7.04 | 13 |
| Dec ’23 | HK$5.94 | HK$8.67 +45.9% | 12.8% | HK$10.76 | HK$6.30 | HK$7.22 | 13 |
| Nov ’23 | HK$5.04 | HK$8.67 +72.0% | 12.8% | HK$10.76 | HK$6.30 | HK$6.58 | 13 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Towngas Smart Energy
HK$10.4b
An investment holding company, sells piped gas, renewable energy, and other types of energy in the People’s Republic of China.
1083
HK$2.99
7D
-2.3%
1Y
-9.9%
ENN Energy Holdings
HK$58.4b
An investment holding company, engages in the investment, construction, operation, and management of gas pipeline infrastructure in the People’s Republic of China.
2688
HK$52.10
7D
-1.2%
1Y
-3.9%
ENN Energy Holdings
HK$58.4b
An investment holding company, engages in the investment, construction, operation, and management of gas pipeline infrastructure in the People’s Republic of China.
2688
HK$52.10
7D
-1.2%
1Y
-3.9%