Towngas Smart Energy 評価

1083 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

1083 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 1083 ( HK$3.06 ) は、当社の公正価値 ( HK$4.88 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 1083は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

1083 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 1083は利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、1083 の株価収益率レシオを示している。これは1083 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
1083 のPE レシオは？
PEレシオ	8.9x
収益	HK$1.20b
時価総額	HK$10.65b

1083 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	1.4x
企業価値／EBITDA	9.7x
PEGレシオ	0.6x

株価収益率同業他社との比較

1083 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、1083 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	18.5x
3633 Zhongyu Energy Holdings	49.6x	n/a	HK$12.4b
392 Beijing Enterprises Holdings	6.4x	18.9%	HK$31.0b
384 China Gas Holdings	10.9x	12.6%	HK$34.9b
1600 Tian Lun Gas Holdings	7x	17.7%	HK$3.2b
1083 Towngas Smart Energy	8.9x	15.0%	HK$10.7b

Price-To-Earnings vs ピア: 1083は、同業他社の平均 ( { 8.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率比率対業界

1083'のPE レシオは、Asian Gas Utilities 業界の他社と比較してどうか。

0 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額

0 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 1083は、 Hong Kong Gas Utilities業界平均 (8.8x) (8.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

1083 のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

1083 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	8.9x
公正PE 比率	9.6x

Price-To-Earnings対公正比率: 1083は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 8.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの1083 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	HK$3.06	HK$3.96 +29.5%	12.8%	HK$5.08	HK$3.40	n/a	8
Nov ’25	HK$3.17	HK$3.96 +25.0%	12.8%	HK$5.08	HK$3.40	n/a	8
Oct ’25	HK$3.27	HK$3.88 +18.7%	8.9%	HK$4.41	HK$3.40	n/a	8
Sep ’25	HK$2.92	HK$3.87 +32.4%	9.3%	HK$4.41	HK$3.40	n/a	8
Aug ’25	HK$2.86	HK$3.78 +32.1%	7.6%	HK$4.10	HK$3.30	n/a	7
Jul ’25	HK$2.79	HK$3.75 +34.4%	7.4%	HK$4.10	HK$3.30	n/a	8
Jun ’25	HK$2.85	HK$3.75 +31.5%	7.4%	HK$4.10	HK$3.30	n/a	8
May ’25	HK$3.03	HK$3.63 +19.8%	12.5%	HK$4.10	HK$2.50	n/a	10
Apr ’25	HK$3.07	HK$3.65 +18.9%	12.2%	HK$4.10	HK$2.50	n/a	10
Mar ’25	HK$2.89	HK$3.59 +24.2%	13.5%	HK$4.20	HK$2.50	n/a	10
Feb ’25	HK$2.87	HK$3.59 +25.1%	13.5%	HK$4.20	HK$2.50	n/a	10
Jan ’25	HK$3.25	HK$3.63 +11.7%	13.1%	HK$4.20	HK$2.50	n/a	10
Dec ’24	HK$3.19	HK$3.72 +16.7%	15.0%	HK$4.58	HK$2.50	n/a	10
Nov ’24	HK$3.20	HK$3.92 +22.6%	7.4%	HK$4.58	HK$3.60	HK$3.17	10
Oct ’24	HK$3.45	HK$3.90 +13.1%	8.6%	HK$4.58	HK$3.30	HK$3.27	10
Sep ’24	HK$3.31	HK$3.89 +17.6%	8.8%	HK$4.58	HK$3.30	HK$2.92	10
Aug ’24	HK$3.67	HK$4.33 +18.0%	14.0%	HK$5.32	HK$3.60	HK$2.86	10
Jul ’24	HK$3.48	HK$4.34 +24.8%	13.7%	HK$5.32	HK$3.60	HK$2.79	10
Jun ’24	HK$3.46	HK$4.34 +25.5%	13.7%	HK$5.32	HK$3.60	HK$2.85	10
May ’24	HK$3.62	HK$4.30 +18.6%	13.6%	HK$5.20	HK$3.60	HK$3.03	10
Apr ’24	HK$3.40	HK$4.36 +28.1%	12.6%	HK$5.20	HK$3.60	HK$3.07	10
Mar ’24	HK$4.04	HK$4.46 +10.5%	17.4%	HK$6.27	HK$3.60	HK$2.89	10
Feb ’24	HK$4.06	HK$4.40 +8.4%	18.6%	HK$6.27	HK$3.60	HK$2.87	10
Jan ’24	HK$3.92	HK$4.30 +9.7%	17.5%	HK$5.53	HK$3.20	HK$3.25	9
Dec ’23	HK$3.53	HK$4.45 +26.2%	16.8%	HK$5.53	HK$3.20	HK$3.19	9
Nov ’23	HK$2.90	HK$4.59 +58.2%	15.1%	HK$5.53	HK$3.20	HK$3.20	9

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

ENN Energy Holdings

HK$58.3b

An investment holding company, engages in the investment, construction, operation, and management of gas pipeline infrastructure in the People’s Republic of China.

2688

HK$52.05

-7.1%

-12.1%

ENN Energy Holdings

HK$58.3b

An investment holding company, engages in the investment, construction, operation, and management of gas pipeline infrastructure in the People’s Republic of China.

2688

HK$52.05

-7.1%

-12.1%

Towngas Smart Energy

HK$10.7b

An investment holding company, sells piped gas, renewable energy, and other types of energy in the People’s Republic of China.

1083

HK$3.06

-2.9%

-8.1%