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Kunlun Energy 評価
135 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との 相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
135 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 135 ( HK$7.73 ) は、当社の 公正価値 ( HK$13.44 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 135は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
135 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 135 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥63.47b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.4x |
| 企業価値／EBITDA | 3.9x |
| PEGレシオ | 1.4x |
株価収益率 同業他社との比較
135 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 135は、同業他社の平均 ( { 11.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
135'のPE レシオは、Asian Gas Utilities 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
135 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 11.2x |
| 公正PE 比率 | 9.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 135は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 11.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 9.4 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | HK$7.89 | HK$8.43 +6.9% | 7.2% | HK$9.67 | HK$7.50 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | HK$8.12 | HK$8.43 +3.8% | 7.2% | HK$9.67 | HK$7.50 | n/a | 14 |
| May ’25 | HK$7.63 | HK$8.34 +9.3% | 8.1% | HK$9.67 | HK$7.25 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | HK$6.53 | HK$8.33 +27.6% | 8.2% | HK$9.67 | HK$7.25 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | HK$6.64 | HK$8.38 +26.2% | 7.7% | HK$9.97 | HK$7.50 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | HK$7.02 | HK$8.39 +19.5% | 7.1% | HK$9.97 | HK$7.70 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | HK$7.04 | HK$8.23 +16.9% | 9.6% | HK$9.97 | HK$6.90 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | HK$7.22 | HK$8.23 +14.1% | 9.2% | HK$9.60 | HK$6.90 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | HK$6.58 | HK$8.08 +22.8% | 10.6% | HK$9.60 | HK$6.90 | n/a | 14 |
| Oct ’24 | HK$6.75 | HK$7.98 +18.2% | 12.0% | HK$9.60 | HK$6.30 | n/a | 14 |
| Sep ’24 | HK$5.74 | HK$7.96 +38.6% | 12.5% | HK$9.60 | HK$6.30 | n/a | 15 |
| Aug ’24 | HK$6.45 | HK$8.23 +27.7% | 13.7% | HK$10.00 | HK$6.40 | n/a | 15 |
| Jul ’24 | HK$6.16 | HK$8.34 +35.5% | 13.3% | HK$10.00 | HK$6.40 | n/a | 14 |
| Jun ’24 | HK$6.14 | HK$8.34 +35.9% | 13.3% | HK$10.00 | HK$6.40 | HK$8.12 | 14 |
| May ’24 | HK$7.26 | HK$8.40 +15.7% | 14.1% | HK$10.00 | HK$6.40 | HK$7.63 | 13 |
| Apr ’24 | HK$6.14 | HK$8.55 +39.3% | 12.3% | HK$10.00 | HK$6.40 | HK$6.53 | 14 |
| Mar ’24 | HK$6.50 | HK$8.61 +32.4% | 12.0% | HK$10.00 | HK$6.40 | HK$6.64 | 14 |
| Feb ’24 | HK$6.32 | HK$8.29 +31.2% | 11.9% | HK$9.50 | HK$6.40 | HK$7.02 | 14 |
| Jan ’24 | HK$5.57 | HK$8.48 +52.3% | 10.8% | HK$9.50 | HK$6.30 | HK$7.04 | 13 |
| Dec ’23 | HK$5.94 | HK$8.67 +45.9% | 12.8% | HK$10.76 | HK$6.30 | HK$7.22 | 13 |
| Nov ’23 | HK$5.04 | HK$8.67 +72.0% | 12.8% | HK$10.76 | HK$6.30 | HK$6.58 | 13 |
| Oct ’23 | HK$5.67 | HK$8.98 +58.4% | 8.5% | HK$10.76 | HK$7.90 | HK$6.75 | 13 |
| Sep ’23 | HK$6.79 | HK$8.89 +30.9% | 9.0% | HK$10.76 | HK$7.70 | HK$5.74 | 14 |
| Aug ’23 | HK$5.78 | HK$8.61 +49.0% | 8.0% | HK$9.78 | HK$7.30 | HK$6.45 | 14 |
| Jul ’23 | HK$6.43 | HK$8.89 +38.3% | 8.4% | HK$10.80 | HK$7.70 | HK$6.16 | 14 |
| Jun ’23 | HK$6.54 | HK$8.92 +36.4% | 8.6% | HK$10.80 | HK$7.70 | HK$6.14 | 13 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。