広東投資（SEHK:270）の投資シナリオは、リーダーシップの交代と収益の上昇で変わった？

• 広東投資有限公司はこのほど、何志峰氏を新たな非常勤取締役に選任し、王聡蓉氏の辞任と同時に、2025年9月30日に終了した9ヵ月間の業績が改善し、売上高、純利益ともに前年同期を上回ったと発表した。
• 同社の支配的株主である広東ホールディングスの様々な子会社にまたがる何氏の幅広い経歴は、同グループのリーダーシップや投資活動との深いつながりを示している。
• 広東インベストメントの最近のリーダー交代と純利益の増加が、同社の広範な投資ストーリーをどのように形成しているかを探る。

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広東投資有限公司の投資戦略とは？

広東インベストメントの核心は、安定したユーティリティ資産、利益の創出、国有親会社との強い結びつきに価値を見出す人々にアピールすることだ。2025年9月までの9ヵ月間で報告された純利益の着実な増加は、今後の収益の伸びが横ばいかわずかに減少するとの予想があるとしても、この見方を補強している。何志峰氏が非常勤取締役に就任したことで、広東ホールディングスとのつながりはさらに深まったが、ほとんどの投資家にとって、このリーダーシップの交代が目先の重要なカタリストを変えたり、ファンダメンタルズ・リスクを変えたりすることはなさそうだ。主要な懸念材料は、取締役の大幅な入れ替わり、予想ROEの低さ、配当の持続可能性に残る疑問、香港市場全体を著しく下回る収益成長率などである。結局のところ、最新の取締役会の動きによって船は安定するかもしれないが、根本的なリスクプロファイルに大きな変化はない。

広東インベストメントの株価は上昇傾向にあるが、まだ過小評価されている可能性がある。どの程度のチャンスがあるのか、確認してみよう。

他の視点を探る

Simply Wall St Communityのメンバーは、1株当たり8.01香港ドルのフェアバリュー予想を提示しただけで、ほとんどばらつきがないことを示している。取締役会の交代を重要でないと見る人がいる一方、収益見通しの弱さに注目し、事業の前途に潜在的な課題を浮き彫りにする人もいるかもしれない。さまざまな意見を検討し、自分の前提がどこにあるのかを確認しよう。

広東投資に関する別のフェアバリューの見積もり（株価が8.01香港ドルの価値しかない理由）をご覧ください！

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