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Tian Lun Gas Holdings 評価
1600 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
1600 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 1600 ( HK$3.92 ) は、当社の 公正価値 ( HK$4.9 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 1600は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
1600 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 1600 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥3.65b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.3x |
| 企業価値／EBITDA | 7.1x |
| PEGレシオ | 0.6x |
株価収益率 同業他社との比較
1600 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 1600は、同業他社の平均 ( { 7.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
1600'のPE レシオは、Asian Gas Utilities 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
1600 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 7.6x |
| 公正PE 比率 | 9.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 1600は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 7.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | HK$4.05 | HK$5.16 +27.5% | 2.1% | HK$5.27 | HK$5.05 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | HK$4.43 | HK$5.16 +16.6% | 2.1% | HK$5.27 | HK$5.05 | n/a | 2 |
| May ’25 | HK$5.15 | HK$5.16 +0.3% | 2.1% | HK$5.27 | HK$5.05 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | HK$5.04 | HK$5.35 +6.2% | 14.7% | HK$6.14 | HK$4.57 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | HK$4.32 | HK$5.35 +23.9% | 14.7% | HK$6.14 | HK$4.57 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | HK$3.71 | HK$5.35 +44.3% | 14.7% | HK$6.14 | HK$4.57 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | HK$4.30 | HK$5.35 +24.5% | 14.7% | HK$6.14 | HK$4.57 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | HK$3.53 | HK$6.40 +81.4% | 25.1% | HK$8.49 | HK$4.57 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | HK$3.80 | HK$6.27 +64.9% | 25.0% | HK$8.28 | HK$4.47 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | HK$3.88 | HK$5.81 +49.7% | 23.7% | HK$8.27 | HK$4.46 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | HK$4.04 | HK$6.12 +51.5% | 20.1% | HK$8.37 | HK$4.64 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | HK$4.98 | HK$6.59 +32.2% | 21.3% | HK$8.59 | HK$4.76 | n/a | 5 |
| Jul ’24 | HK$5.50 | HK$6.59 +19.7% | 21.3% | HK$8.59 | HK$4.76 | HK$4.05 | 5 |
| Jun ’24 | HK$5.98 | HK$6.59 +10.1% | 21.3% | HK$8.59 | HK$4.76 | HK$4.43 | 5 |
| May ’24 | HK$5.59 | HK$6.49 +16.1% | 23.0% | HK$8.94 | HK$4.90 | HK$5.15 | 4 |
| Apr ’24 | HK$4.60 | HK$6.29 +36.7% | 29.9% | HK$8.96 | HK$3.66 | HK$5.04 | 4 |
| Mar ’24 | HK$5.17 | HK$5.85 +13.2% | 33.2% | HK$9.02 | HK$3.69 | HK$4.32 | 5 |
| Feb ’24 | HK$4.91 | HK$5.36 +9.2% | 35.9% | HK$9.05 | HK$3.70 | HK$3.71 | 5 |
| Jan ’24 | HK$3.90 | HK$5.00 +28.2% | 35.7% | HK$8.42 | HK$3.49 | HK$4.30 | 5 |
| Dec ’23 | HK$3.41 | HK$5.00 +46.6% | 35.7% | HK$8.42 | HK$3.49 | HK$3.53 | 5 |
| Nov ’23 | HK$2.92 | HK$5.59 +91.5% | 35.5% | HK$8.60 | HK$3.56 | HK$3.80 | 6 |
| Oct ’23 | HK$3.45 | HK$5.04 +46.1% | 32.1% | HK$8.11 | HK$3.60 | HK$3.88 | 5 |
| Sep ’23 | HK$3.58 | HK$6.86 +91.6% | 27.0% | HK$8.33 | HK$3.70 | HK$4.04 | 4 |
| Aug ’23 | HK$3.88 | HK$7.93 +104.4% | 7.5% | HK$8.50 | HK$6.97 | HK$4.98 | 5 |
| Jul ’23 | HK$4.93 | HK$8.37 +69.9% | 6.3% | HK$9.01 | HK$7.41 | HK$5.50 | 6 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。