Tian Lun Gas Holdings 評価

1600 ( HK$3.43 ) は、当社の [[公正価値]] の見積もり ( HK$0.87 ) を上回って取引されています。

目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、[[統計的信頼性]] が一致しません。

1600 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

株価と公正価値の比較

1600 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 1600 ( HK$3.43 ) は、当社の公正価値の見積もり ( HK$0.87 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 1600当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

1600 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

1600 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、1600 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	18.5x
2886 Binhai Investment	6.4x	n/a	HK$1.7b
6661 Huzhou Gas	8.8x	n/a	HK$1.1b
1083 Towngas Smart Energy	9.2x	15.0%	HK$11.1b
3633 Zhongyu Energy Holdings	49.7x	n/a	HK$12.4b
1600 Tian Lun Gas Holdings	7.1x	19.1%	HK$3.3b

Price-To-Earnings vs ピア: 1600は、同業他社の平均 ( { 7.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

1600'のPE レシオは、Asian Gas Utilities 業界の他社と比較してどうか。

データの取得

0 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
業界平均	n/a	10.3%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 1600は、 Hong Kong Gas Utilities業界平均 (8.9x) (7.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

1600 のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

1600 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	7.1x
公正PE 比率	10.6x

Price-To-Earnings対公正比率: 1600は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 7.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの1600 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	HK$3.43	HK$5.16 +50.5%	2.1%	HK$5.27	HK$5.05	n/a	2
Oct ’25	HK$3.73	HK$5.16 +38.4%	2.1%	HK$5.27	HK$5.05	n/a	2
Sep ’25	HK$3.46	HK$5.16 +49.2%	2.1%	HK$5.27	HK$5.05	n/a	2
Aug ’25	HK$3.41	HK$5.16 +51.4%	2.1%	HK$5.27	HK$5.05	n/a	2
Jul ’25	HK$4.05	HK$5.16 +27.5%	2.1%	HK$5.27	HK$5.05	n/a	2
Jun ’25	HK$4.43	HK$5.16 +16.6%	2.1%	HK$5.27	HK$5.05	n/a	2
May ’25	HK$5.15	HK$5.16 +0.3%	2.1%	HK$5.27	HK$5.05	n/a	2
Apr ’25	HK$5.04	HK$5.35 +6.2%	14.7%	HK$6.14	HK$4.57	n/a	2
Mar ’25	HK$4.32	HK$5.35 +23.9%	14.7%	HK$6.14	HK$4.57	n/a	2
Feb ’25	HK$3.71	HK$5.35 +44.3%	14.7%	HK$6.14	HK$4.57	n/a	2
Jan ’25	HK$4.30	HK$5.35 +24.5%	14.7%	HK$6.14	HK$4.57	n/a	2
Dec ’24	HK$3.53	HK$6.40 +81.4%	25.1%	HK$8.49	HK$4.57	n/a	3
Nov ’24	HK$3.80	HK$6.27 +64.9%	25.0%	HK$8.28	HK$4.47	HK$3.41	3
Oct ’24	HK$3.88	HK$5.81 +49.7%	23.7%	HK$8.27	HK$4.46	HK$3.73	5
Sep ’24	HK$4.04	HK$6.12 +51.5%	20.1%	HK$8.37	HK$4.64	HK$3.46	5
Aug ’24	HK$4.98	HK$6.59 +32.2%	21.3%	HK$8.59	HK$4.76	HK$3.41	5
Jul ’24	HK$5.50	HK$6.59 +19.7%	21.3%	HK$8.59	HK$4.76	HK$4.05	5
Jun ’24	HK$5.98	HK$6.59 +10.1%	21.3%	HK$8.59	HK$4.76	HK$4.43	5
May ’24	HK$5.59	HK$6.49 +16.1%	23.0%	HK$8.94	HK$4.90	HK$5.15	4
Apr ’24	HK$4.60	HK$6.29 +36.7%	29.9%	HK$8.96	HK$3.66	HK$5.04	4
Mar ’24	HK$5.17	HK$5.85 +13.2%	33.2%	HK$9.02	HK$3.69	HK$4.32	5
Feb ’24	HK$4.91	HK$5.36 +9.2%	35.9%	HK$9.05	HK$3.70	HK$3.71	5
Jan ’24	HK$3.90	HK$5.00 +28.2%	35.7%	HK$8.42	HK$3.49	HK$4.30	5
Dec ’23	HK$3.41	HK$5.00 +46.6%	35.7%	HK$8.42	HK$3.49	HK$3.53	5
Nov ’23	HK$2.92	HK$5.59 +91.5%	35.5%	HK$8.60	HK$3.56	HK$3.80	6

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性が一致しません。