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Towngas Smart Energy 評価
1083 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
1083 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 1083 ( HK$2.81 ) は、当社の 公正価値 ( HK$4.05 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 1083は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
1083 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 1083 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | HK$9.26b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.3x |
| 企業価値／EBITDA | 9.7x |
| PEGレシオ | 1x |
株価収益率 同業他社との比較
1083 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 19.4x | ||
3633 Zhongyu Energy Holdings | 53.4x | n/a | HK$13.2b |
1600 Tian Lun Gas Holdings | 6.9x | 13.1% | HK$3.5b |
392 Beijing Enterprises Holdings | 5.6x | 10.6% | HK$32.6b |
384 China Gas Holdings | 11.9x | 14.2% | HK$38.4b |
1083 Towngas Smart Energy | 6x | 5.8% | HK$9.3b |
Price-To-Earnings vs ピア: 1083は、同業他社の平均 ( { 6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
1083'のPE レシオは、Asian Gas Utilities 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
1083 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 6x |
| 公正PE 比率 | 8.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 1083は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | HK$2.82 | HK$3.75 +32.9% | 7.4% | HK$4.10 | HK$3.30 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | HK$2.85 | HK$3.75 +31.5% | 7.4% | HK$4.10 | HK$3.30 | n/a | 8 |
| May ’25 | HK$3.03 | HK$3.63 +19.8% | 12.5% | HK$4.10 | HK$2.50 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | HK$3.07 | HK$3.65 +18.9% | 12.2% | HK$4.10 | HK$2.50 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | HK$2.89 | HK$3.59 +24.2% | 13.5% | HK$4.20 | HK$2.50 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | HK$2.87 | HK$3.59 +25.1% | 13.5% | HK$4.20 | HK$2.50 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | HK$3.25 | HK$3.63 +11.7% | 13.1% | HK$4.20 | HK$2.50 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | HK$3.19 | HK$3.72 +16.7% | 15.0% | HK$4.58 | HK$2.50 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | HK$3.20 | HK$3.92 +22.6% | 7.4% | HK$4.58 | HK$3.60 | n/a | 10 |
| Oct ’24 | HK$3.45 | HK$3.90 +13.1% | 8.6% | HK$4.58 | HK$3.30 | n/a | 10 |
| Sep ’24 | HK$3.31 | HK$3.89 +17.6% | 8.8% | HK$4.58 | HK$3.30 | n/a | 10 |
| Aug ’24 | HK$3.67 | HK$4.33 +18.0% | 14.0% | HK$5.32 | HK$3.60 | n/a | 10 |
| Jul ’24 | HK$3.48 | HK$4.34 +24.8% | 13.7% | HK$5.32 | HK$3.60 | n/a | 10 |
| Jun ’24 | HK$3.46 | HK$4.34 +25.5% | 13.7% | HK$5.32 | HK$3.60 | HK$2.85 | 10 |
| May ’24 | HK$3.62 | HK$4.30 +18.6% | 13.6% | HK$5.20 | HK$3.60 | HK$3.03 | 10 |
| Apr ’24 | HK$3.40 | HK$4.36 +28.1% | 12.6% | HK$5.20 | HK$3.60 | HK$3.07 | 10 |
| Mar ’24 | HK$4.04 | HK$4.46 +10.5% | 17.4% | HK$6.27 | HK$3.60 | HK$2.89 | 10 |
| Feb ’24 | HK$4.06 | HK$4.40 +8.4% | 18.6% | HK$6.27 | HK$3.60 | HK$2.87 | 10 |
| Jan ’24 | HK$3.92 | HK$4.30 +9.7% | 17.5% | HK$5.53 | HK$3.20 | HK$3.25 | 9 |
| Dec ’23 | HK$3.53 | HK$4.45 +26.2% | 16.8% | HK$5.53 | HK$3.20 | HK$3.19 | 9 |
| Nov ’23 | HK$2.90 | HK$4.59 +58.2% | 15.1% | HK$5.53 | HK$3.20 | HK$3.20 | 9 |
| Oct ’23 | HK$3.01 | HK$4.69 +55.7% | 11.3% | HK$5.53 | HK$3.70 | HK$3.45 | 9 |
| Sep ’23 | HK$3.37 | HK$4.71 +39.7% | 10.7% | HK$5.53 | HK$3.70 | HK$3.31 | 10 |
| Aug ’23 | HK$3.71 | HK$5.65 +52.3% | 22.0% | HK$8.00 | HK$3.70 | HK$3.67 | 10 |
| Jul ’23 | HK$4.18 | HK$6.05 +44.7% | 22.3% | HK$8.00 | HK$3.70 | HK$3.48 | 11 |
| Jun ’23 | HK$4.11 | HK$6.05 +47.1% | 22.3% | HK$8.00 | HK$3.70 | HK$3.46 | 11 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。