J&T Global Express 評価

1519 ( HK$6.26 ) は、当社の [[公正価値]] ( HK$22.97 ) の見積もりを下回って取引されています。

1519 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

株価と公正価値の比較

1519 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 1519 ( HK$6.26 ) は、当社の公正価値 ( HK$22.97 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 1519は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

1519 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

1519 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、1519 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPS	推定成長率	時価総額
同業者平均	0.4x
598 Sinotrans	0.2x	4.5%	HK$36.4b
2618 JD Logistics	0.5x	6.5%	HK$97.6b
636 Kerry Logistics Network	0.3x	3.1%	HK$13.4b
9699 Hangzhou SF Intra-city Industrial	0.6x	17.5%	HK$9.1b
1519 J&T Global Express	0.7x	10.3%	HK$55.7b

Price-To-Sales vs ピア: 1519は、同業他社の平均 ( { 0.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.4 x) に基づいて高価です。

1519'のPE レシオは、HK Logistics 業界の他社と比較してどうか。

データの取得

0 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
業界平均	n/a	24.9%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 1519は、 Hong Kong Logistics業界平均 (0.3x) (0.7 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 0.3 x) に基づくと高価です。

1519 のPS レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

1519 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率	0.7x
公正PS 比率	n/a

Price-To-Sales対公正比率: 評価分析のための1519のPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの1519 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	HK$6.26	HK$8.34 +33.3%	18.4%	HK$11.27	HK$6.10	n/a	12
Oct ’25	HK$7.02	HK$9.02 +28.5%	14.8%	HK$11.31	HK$7.41	n/a	9
Sep ’25	HK$6.04	HK$9.02 +49.4%	14.8%	HK$11.31	HK$7.41	n/a	9
Aug ’25	HK$6.14	HK$11.25 +83.1%	21.1%	HK$14.06	HK$7.09	n/a	8
Jul ’25	HK$7.13	HK$11.56 +62.1%	20.5%	HK$14.05	HK$7.09	n/a	7
Jun ’25	HK$7.63	HK$11.97 +56.9%	19.7%	HK$14.07	HK$7.10	n/a	7
May ’25	n/a	HK$12.30 0%	14.3%	HK$14.09	HK$9.31	n/a	7
Apr ’25	n/a	HK$12.29 0%	14.3%	HK$14.08	HK$9.30	n/a	7
Mar ’25	n/a	HK$14.25 0%	9.4%	HK$16.20	HK$12.02	n/a	5
Feb ’25	n/a	HK$14.30 0%	10.5%	HK$16.20	HK$12.02	n/a	4
Jan ’25	n/a	HK$13.78 0%	6.7%	HK$14.68	HK$11.99	n/a	5
Dec ’24	n/a	HK$13.36 0%	7.1%	HK$14.05	HK$12.01	n/a	3

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。