Janco Holdings Limited

SEHK:8035 株式レポート

時価総額:HK$49.8m

Janco Holdings 評価

8035 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

8035 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 8035 ( HK$0.08 ) は、当社の 公正価値 ( HK$0.5 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 8035は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。


主な評価指標

8035 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 8035は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、8035 の販売価格 レシオを示している。これは8035 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
8035 のPS レシオは?
PS比0.2x
売上高HK$259.90m
時価総額HK$49.80m

販売価格 同業他社との比較

8035 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、8035 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.1x
1529 Yues International Holdings Group
0.2xn/aHK$40.7m
8620 Asia-express Logistics Holdings
0.1xn/aHK$51.7m
8489 Grand Power Logistics Group
0.05xn/aHK$46.8m
8482 Wan Leader International
0.2xn/aHK$29.9m
8035 Janco Holdings
0.2xn/aHK$49.8m

Price-To-Sales vs ピア: 8035は、同業他社の平均 ( { 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.2 x) に基づいて高価です。


販売価格 比率対業界

8035'のPS レシオは、HK Logistics 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格/販売推定成長率時価総額
6123 YTO International Express and Supply Chain Technology
0.09xn/aUS$68.73m
1292 Changan Minsheng APLL Logistics
0.04xn/aUS$48.51m
8348 Tianjin Binhai Teda Logistics (Group)
0.02xn/aUS$13.88m
8489 Grand Power Logistics Group
0.05xn/aUS$6.01m
このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。
8035 0.2x業界平均 0.2xNo. of Companies9PS00.40.81.21.62+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 8035は、 Hong Kong Logistics業界平均 (0.2x) (0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.2 x) に基づいて価値が高いといえます。


販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

8035 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

8035 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.2x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のための8035のPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。


割安企業の発掘