重要な洞察
- 青島港国際は、民間企業による出資比率が高く、経営や事業戦略に対する発言力が高い。
- 青島港国際の株式の56%は一人の株主（SPG青島港集団有限公司）によって保有されている。
- 会社の過去の業績から得たデータを所有権の調査と並行して使用することで、会社の将来の業績をよりよく評価することができる 。
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青島港国際有限公司(HKG:6198)の本当の支配者が誰なのか知りたければ、青島港国際有限公司を選ぶとよい。(HKG:6198)を本当に支配しているのは誰なのか知りたければ、その株式登記簿の構成を見る必要がある。 青島港国際有限公司の株式を最も多く保有しているグループ、正確には約60％が非公開企業である。 別の言い方をすれば、このグループは最大の上昇ポテンシャル（または下降リスク）に直面している。
一方、上場企業の株主比率は19％である。
下図では、青島港国際のさまざまな所有者グループにズームインしています。
機関投資家の保有比率は、青島港国際について何を物語っているのでしょうか？
多くの機関投資家は、現地の市場に近似したインデックスに対してパフォーマンスを測定します。そのため、彼らは通常、主要なインデックスに含まれる企業により多くの注意を払う。
青島港国際には機関投資家が存在し、同社株式のかなりの部分を保有していることがわかります。 これは、同社が投資コミュニティにおいて一定の信頼性を持っていることを示している。しかし、機関投資家による検証を鵜呑みにするのは危険である。機関投資家も時には間違えることがある。 複数の機関投資家が同時にその銘柄に対する見方を変えた場合、株価が急落する可能性がある。従って、青島港国際の業績推移を以下に見ておく価値がある。もちろん、本当に重要なのは将来だ。
ヘッジファンドは、青島港国際に意味のある投資をしていないことに注目したい。 当社のデータを見ると、筆頭株主はSPG青島港集団有限公司で、発行済み株式の56％を保有している。 これだけ巨額の株式を保有していることから、彼らが会社の将来を大きく左右していると推測される。 これに対し、第2位と第3位の株主の持ち株比率は約19％と3.2％である。
企業の機関投資家保有データを調査することは意味があるが、風向きを知るためにアナリストのセンチメントを調査することも意味がある。 アナリストのカバレッジは少しあるが、それほど多くない。だから、もっとカバレッジを広げる余地がある。
青島港国際のインサイダー保有状況
会社のインサイダーの定義は主観的であり、法域によって異なる場合があります。当社のデータは、少なくとも取締役会メンバーを含む個人インサイダーを反映している。 会社の経営陣は事業を経営していますが、CEOはたとえ取締役会のメンバーであっても、取締役会に答えます。
私は一般的に、インサイダー保有は良いことだと考えている。しかし、他の株主が取締役会の決定責任を追及することが難しくなる場合もある。
当社のデータには、個人的に株式を保有している取締役は含まれていない。 取締役会メンバーの個人所有がこれほど低い水準にあるのは珍しい（また、当社のデータが不完全である可能性もある）。心配な投資家は、インサイダーが売ったり買ったりしていないか、ここでチェック すべきである。
一般株主の保有状況
個人投資家を含む一般投資家が12％の株式を保有しているため、簡単に無視することはできない。 この所有権の大きさは、政策決定を有利に動かすには十分ではないかもしれないが、それでも会社の政策に集団的な影響を与えることはできる。
非上場企業の持ち株比率
非公開会社が発行済み株式の60％を所有していることがわかる。 これをさらに詳しく調べる価値があるかもしれない。インサイダーなどの関連当事者がこれらの非公開会社のいずれかと利害関係を有している場合、年次報告書で開示されるべきである。プライベート・カンパニーはまた、その会社に戦略的利害関係を有している可能性もある。
公開会社の持ち株比率
上場企業が青島港国際の発行済み株式の19％を保有していることがわかる。 確証はないが、これが戦略的出資である可能性は高い。事業内容が類似しているか、あるいは連携している可能性がある。
次のステップ
企業を所有するさまざまなグループを検討する価値は十分にあるが、さらに重要な要素が他にもある。 そのためには、 青島港国際で我々が見つけた 1つの警告サインに 注意すべきである。
もしあなたが私のようなら、この会社が成長するのか、それとも縮小するのかを考えたくなるかもしれない。幸いなことに、この無料レポートでは、アナリストによる同社の将来予測を確認することができる。
注：この記事中の数値は、財務諸表が作成された月の最終日に終了する12ヶ月間のデータを使用して計算されています。通年の年次報告書の数値とは一致しない場合があります。
評価は複雑だが、我々はそれを単純化するためにここにいる。
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