Guangshen Railway 評価
525 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
525 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 525 ( HK$2.06 ) は、当社の 公正価値 ( HK$27.77 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 525は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
525 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 525は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 525 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 10.9x |
| 収益 | CN¥1.25b |
| 時価総額 | CN¥21.68b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.8x |
| 企業価値／EBITDA | 6x |
| PEGレシオ | 0.9x |
株価収益率 同業他社との比較
525 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 525は、同業他社の平均 ( { 10.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
525'のPE レシオは、Asian Transportation 業界の他社と比較してどうか。
| 5 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 5 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 525は、 Hong Kong Transportation業界平均 (13.2x) (10.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
525 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 10.9x |
| 公正PE 比率 | 8.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 525は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 10.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 8.9 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | HK$2.06 | HK$3.00 +45.8% | 16.1% | HK$3.49 | HK$2.52 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | HK$2.18 | HK$3.00 +37.8% | 16.1% | HK$3.49 | HK$2.52 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | HK$2.23 | HK$2.95 +32.3% | 13.3% | HK$3.46 | HK$2.50 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | HK$2.13 | HK$3.09 +45.0% | 8.9% | HK$3.47 | HK$2.84 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | HK$2.47 | HK$2.89 +17.0% | 2.9% | HK$2.99 | HK$2.78 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | HK$2.12 | HK$2.89 +36.3% | 2.9% | HK$2.99 | HK$2.78 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | HK$2.19 | HK$2.89 +32.0% | 2.9% | HK$2.99 | HK$2.78 | n/a | 3 |
| May ’25 | HK$2.13 | HK$2.71 +27.4% | 8.3% | HK$2.99 | HK$2.45 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | HK$1.77 | HK$2.65 +49.7% | 9.3% | HK$3.00 | HK$2.47 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | HK$1.65 | HK$2.66 +61.3% | 8.4% | HK$2.98 | HK$2.50 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | HK$1.57 | HK$2.66 +69.5% | 8.4% | HK$2.98 | HK$2.50 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | HK$1.52 | HK$2.62 +72.2% | 10.3% | HK$2.98 | HK$2.35 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | HK$1.46 | HK$2.66 +81.9% | 10.5% | HK$2.94 | HK$2.30 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | HK$1.38 | HK$2.69 +94.8% | 8.3% | HK$2.92 | HK$2.45 | HK$2.18 | 4 |
| Oct ’24 | HK$1.73 | HK$2.69 +55.7% | 8.4% | HK$2.92 | HK$2.45 | HK$2.23 | 4 |
| Sep ’24 | HK$1.80 | HK$2.64 +46.8% | 11.0% | HK$2.94 | HK$2.24 | HK$2.13 | 4 |
| Aug ’24 | HK$2.05 | HK$2.50 +21.8% | 11.2% | HK$2.95 | HK$2.25 | HK$2.47 | 4 |
| Jul ’24 | HK$2.48 | HK$2.41 -3.0% | 15.9% | HK$3.02 | HK$1.96 | HK$2.12 | 4 |
| Jun ’24 | HK$2.09 | HK$2.41 +15.1% | 15.9% | HK$3.02 | HK$1.96 | HK$2.19 | 4 |
| May ’24 | HK$1.83 | HK$1.99 +8.5% | 24.2% | HK$2.40 | HK$1.18 | HK$2.13 | 4 |
| Apr ’24 | HK$1.45 | HK$1.89 +30.4% | 22.4% | HK$2.32 | HK$1.19 | HK$1.77 | 4 |
| Mar ’24 | HK$1.41 | HK$1.74 +23.3% | 20.3% | HK$2.10 | HK$1.20 | HK$1.65 | 4 |
| Feb ’24 | HK$1.38 | HK$1.54 +11.8% | 20.0% | HK$2.00 | HK$1.20 | HK$1.57 | 4 |
| Jan ’24 | HK$1.44 | HK$1.46 +1.3% | 19.7% | HK$1.90 | HK$1.17 | HK$1.52 | 4 |
| Dec ’23 | HK$1.27 | HK$1.46 +14.9% | 19.7% | HK$1.90 | HK$1.17 | HK$1.46 | 4 |
| Nov ’23 | HK$1.07 | HK$1.46 +36.4% | 19.7% | HK$1.90 | HK$1.17 | HK$1.38 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。