Hainan Meilan International Airport 評価
357 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
0/6評価スコア 0/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
357 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 357 ( HK$7.75 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( HK$0.11 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 357当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
357 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 357は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| 357 のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 1.6x |
| 売上高 | CN¥2.17b |
| 時価総額 | CN¥3.41b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.3x |
| 企業価値／EBITDA | 23.2x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
357 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 1.2x | ||
694 Beijing Capital International Airport | 2.2x | 12.9% | HK$12.6b |
1785 Chengdu Expressway | 1.2x | n/a | HK$3.7b |
3382 Tianjin Port Development Holdings | 0.3x | n/a | HK$3.8b |
1052 Yuexiu Transport Infrastructure | 1.2x | -1.8% | HK$6.1b |
357 Hainan Meilan International Airport | 1.6x | 15.4% | HK$3.7b |
Price-To-Sales vs ピア: 357は、同業他社の平均 ( { 1.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.2 x) に基づいて高価です。
販売価格 比率対業界
357'のPS レシオは、HK Infrastructure 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／販売 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
269 China Resources and Transportation Group | 0.2x | n/a | US$13.61m |
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Sales vs 業界: 357は、 Hong Kong Infrastructure業界平均 (1.4x) (1.6 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 1.4 x) に基づくと高価です。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
357 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 1.6x |
| 公正PS 比率 | 0.5x |
Price-To-Sales対 公正比率: 357は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 1.6 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.5 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | HK$7.75 | HK$9.32 +20.3% | 21.8% | HK$11.97 | HK$6.30 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | HK$9.06 | HK$8.56 -5.6% | 28.5% | HK$12.20 | HK$6.23 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | HK$8.83 | HK$9.59 +8.6% | 31.9% | HK$13.89 | HK$6.20 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | HK$6.90 | HK$9.59 +38.9% | 31.9% | HK$13.89 | HK$6.20 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | HK$7.55 | HK$9.60 +27.2% | 30.5% | HK$13.69 | HK$6.20 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | HK$7.69 | HK$9.83 +27.9% | 27.2% | HK$13.67 | HK$6.57 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | HK$9.80 | HK$9.83 +0.3% | 27.2% | HK$13.67 | HK$6.57 | n/a | 5 |
| May ’25 | HK$7.65 | HK$9.50 +24.2% | 32.5% | HK$13.73 | HK$5.59 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | HK$7.03 | HK$10.38 +47.7% | 27.0% | HK$13.94 | HK$7.02 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | HK$7.32 | HK$11.60 +58.5% | 26.6% | HK$15.14 | HK$7.06 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | HK$5.85 | HK$11.52 +97.0% | 26.1% | HK$15.29 | HK$7.17 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | HK$6.93 | HK$11.52 +66.3% | 26.1% | HK$15.29 | HK$7.17 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | HK$6.95 | HK$12.73 +83.1% | 30.7% | HK$19.81 | HK$7.79 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | HK$6.61 | HK$14.32 +116.6% | 38.2% | HK$25.63 | HK$7.68 | HK$9.06 | 8 |
| Oct ’24 | HK$7.20 | HK$14.32 +98.9% | 38.2% | HK$25.63 | HK$7.68 | HK$8.83 | 8 |
| Sep ’24 | HK$7.53 | HK$20.88 +177.2% | 41.2% | HK$34.65 | HK$7.73 | HK$6.90 | 10 |
| Aug ’24 | HK$11.78 | HK$26.23 +122.6% | 21.4% | HK$34.99 | HK$16.13 | HK$7.55 | 10 |
| Jul ’24 | HK$9.71 | HK$26.20 +169.8% | 21.8% | HK$35.26 | HK$16.25 | HK$7.69 | 10 |
| Jun ’24 | HK$13.12 | HK$26.77 +104.1% | 20.2% | HK$35.48 | HK$16.35 | HK$9.80 | 10 |
| May ’24 | HK$16.20 | HK$28.68 +77.0% | 14.4% | HK$36.65 | HK$24.61 | HK$7.65 | 10 |
| Apr ’24 | HK$19.10 | HK$28.70 +50.3% | 15.2% | HK$36.65 | HK$24.61 | HK$7.03 | 9 |
| Mar ’24 | HK$20.85 | HK$29.39 +41.0% | 14.3% | HK$37.04 | HK$24.93 | HK$7.32 | 8 |
| Feb ’24 | HK$22.65 | HK$29.65 +30.9% | 13.9% | HK$37.22 | HK$25.05 | HK$5.85 | 8 |
| Jan ’24 | HK$23.75 | HK$26.94 +13.4% | 6.3% | HK$29.74 | HK$24.43 | HK$6.93 | 7 |
| Dec ’23 | HK$21.20 | HK$25.84 +21.9% | 6.7% | HK$29.12 | HK$23.42 | HK$6.95 | 7 |
| Nov ’23 | HK$13.38 | HK$25.50 +90.6% | 7.0% | HK$28.83 | HK$23.19 | HK$6.61 | 7 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。