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Cathay Pacific Airways 評価
293 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
293 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 293 ( HK$8.18 ) は、当社の 公正価値 ( HK$11.49 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 293は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
293 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 293 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | HK$51.51b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.1x |
| 企業価値／EBITDA | 5.1x |
| PEGレシオ | -0.9x |
株価収益率 同業他社との比較
293 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 25.4x | ||
2618 JD Logistics | 75.3x | 34.6% | HK$49.8b |
1308 SITC International Holdings | 10.9x | 6.7% | HK$45.2b |
177 Jiangsu Expressway | 7.8x | 7.5% | HK$61.8b |
144 China Merchants Port Holdings | 7.6x | 5.6% | HK$48.9b |
293 Cathay Pacific Airways | 5.7x | -6.1% | HK$51.5b |
Price-To-Earnings vs ピア: 293は、同業他社の平均 ( { 5.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
293'のPE レシオは、Asian Airlines 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
293 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 5.7x |
| 公正PE 比率 | 6.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 293は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 5.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | HK$8.00 | HK$10.33 +29.1% | 11.1% | HK$12.00 | HK$8.10 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | HK$7.99 | HK$10.58 +32.4% | 10.0% | HK$12.00 | HK$8.10 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | HK$8.19 | HK$10.85 +32.4% | 6.6% | HK$12.00 | HK$9.60 | n/a | 13 |
| May ’25 | HK$8.45 | HK$10.85 +28.4% | 6.6% | HK$12.00 | HK$9.60 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | HK$8.89 | HK$10.84 +21.9% | 6.6% | HK$12.00 | HK$9.60 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | HK$8.44 | HK$10.67 +26.5% | 6.6% | HK$11.96 | HK$9.60 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | HK$7.99 | HK$10.73 +34.3% | 6.6% | HK$11.96 | HK$9.60 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | HK$8.16 | HK$10.80 +32.3% | 7.2% | HK$12.00 | HK$9.60 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | HK$7.86 | HK$10.80 +37.4% | 7.2% | HK$12.00 | HK$9.60 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | HK$7.81 | HK$10.79 +38.1% | 8.2% | HK$12.00 | HK$9.57 | n/a | 12 |
| Oct ’24 | HK$8.04 | HK$10.82 +34.6% | 7.8% | HK$12.00 | HK$9.57 | n/a | 12 |
| Sep ’24 | HK$8.36 | HK$10.60 +26.8% | 8.6% | HK$12.00 | HK$9.00 | n/a | 13 |
| Aug ’24 | HK$8.83 | HK$10.23 +15.9% | 8.2% | HK$12.00 | HK$8.90 | n/a | 13 |
| Jul ’24 | HK$8.01 | HK$9.46 +18.1% | 7.5% | HK$10.70 | HK$8.40 | HK$7.99 | 13 |
| Jun ’24 | HK$7.08 | HK$9.25 +30.6% | 11.7% | HK$10.70 | HK$6.60 | HK$8.19 | 13 |
| May ’24 | HK$7.57 | HK$9.25 +22.2% | 11.7% | HK$10.70 | HK$6.60 | HK$8.45 | 13 |
| Apr ’24 | HK$7.55 | HK$9.25 +22.5% | 11.7% | HK$10.70 | HK$6.60 | HK$8.89 | 13 |
| Mar ’24 | HK$7.78 | HK$9.51 +22.2% | 12.7% | HK$11.00 | HK$6.50 | HK$8.44 | 12 |
| Feb ’24 | HK$7.92 | HK$9.51 +20.1% | 12.7% | HK$11.00 | HK$6.50 | HK$7.99 | 12 |
| Jan ’24 | HK$8.52 | HK$9.40 +10.3% | 11.9% | HK$11.00 | HK$6.90 | HK$8.16 | 12 |
| Dec ’23 | HK$7.91 | HK$9.22 +16.5% | 13.4% | HK$11.00 | HK$6.90 | HK$7.86 | 12 |
| Nov ’23 | HK$7.37 | HK$9.17 +24.5% | 13.4% | HK$11.00 | HK$6.90 | HK$7.81 | 12 |
| Oct ’23 | HK$8.28 | HK$9.30 +12.3% | 14.3% | HK$11.00 | HK$6.90 | HK$8.04 | 12 |
| Sep ’23 | HK$8.15 | HK$9.21 +13.0% | 15.0% | HK$11.00 | HK$6.30 | HK$8.36 | 12 |
| Aug ’23 | HK$8.27 | HK$8.75 +5.8% | 17.6% | HK$11.00 | HK$6.15 | HK$8.83 | 13 |
| Jul ’23 | HK$8.59 | HK$8.16 -5.0% | 13.9% | HK$10.00 | HK$6.15 | HK$8.01 | 13 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。