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China Merchants Port Holdings 評価
144 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
144 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 144 ( HK$12.04 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( HK$11.08 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 144当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
144 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 144 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | HK$48.78b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 12.4x |
| 企業価値／EBITDA | 24.6x |
| PEGレシオ | 1.4x |
株価収益率 同業他社との比較
144 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 144は、同業他社の平均 ( { 7.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
144'のPE レシオは、HK Infrastructure 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
144 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 7.6x |
| 公正PE 比率 | 9.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 144は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 7.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | HK$11.62 | HK$13.11 +12.8% | 13.9% | HK$15.40 | HK$10.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | HK$11.12 | HK$12.17 +9.4% | 13.9% | HK$15.00 | HK$10.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | HK$10.36 | HK$12.17 +17.4% | 13.9% | HK$15.00 | HK$10.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | HK$9.39 | HK$11.61 +23.6% | 11.1% | HK$13.97 | HK$10.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | HK$9.71 | HK$12.08 +24.4% | 12.9% | HK$15.00 | HK$10.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | HK$9.82 | HK$12.31 +25.3% | 11.9% | HK$15.00 | HK$10.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | HK$10.64 | HK$12.31 +15.6% | 12.3% | HK$15.00 | HK$9.88 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | HK$10.24 | HK$12.24 +19.5% | 11.9% | HK$15.00 | HK$9.88 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | HK$9.90 | HK$12.20 +23.2% | 12.0% | HK$15.00 | HK$9.88 | n/a | 10 |
| Oct ’24 | HK$9.75 | HK$12.20 +25.1% | 12.0% | HK$15.00 | HK$9.88 | n/a | 10 |
| Sep ’24 | HK$9.38 | HK$12.89 +37.5% | 9.1% | HK$16.00 | HK$11.60 | n/a | 10 |
| Aug ’24 | HK$10.72 | HK$13.20 +23.2% | 9.1% | HK$16.00 | HK$11.60 | n/a | 9 |
| Jul ’24 | HK$11.06 | HK$13.31 +20.3% | 8.6% | HK$16.00 | HK$11.60 | HK$11.62 | 9 |
| Jun ’24 | HK$11.80 | HK$13.31 +12.8% | 8.6% | HK$16.00 | HK$11.60 | HK$11.12 | 9 |
| May ’24 | HK$11.62 | HK$13.31 +14.5% | 8.6% | HK$16.00 | HK$11.60 | HK$10.36 | 9 |
| Apr ’24 | HK$12.04 | HK$14.13 +17.4% | 14.7% | HK$18.00 | HK$11.60 | HK$9.39 | 9 |
| Mar ’24 | HK$11.32 | HK$14.31 +26.4% | 14.3% | HK$18.00 | HK$11.60 | HK$9.71 | 11 |
| Feb ’24 | HK$11.28 | HK$14.24 +26.2% | 14.3% | HK$18.00 | HK$11.90 | HK$9.82 | 11 |
| Jan ’24 | HK$11.44 | HK$14.97 +30.8% | 12.4% | HK$18.00 | HK$12.00 | HK$10.64 | 11 |
| Dec ’23 | HK$11.24 | HK$15.08 +34.2% | 13.0% | HK$18.00 | HK$12.00 | HK$10.24 | 11 |
| Nov ’23 | HK$9.41 | HK$15.90 +69.0% | 13.9% | HK$19.20 | HK$12.00 | HK$9.90 | 10 |
| Oct ’23 | HK$9.87 | HK$16.48 +66.9% | 12.1% | HK$19.20 | HK$13.00 | HK$9.75 | 9 |
| Sep ’23 | HK$11.54 | HK$17.21 +49.1% | 11.2% | HK$19.20 | HK$13.00 | HK$9.38 | 9 |
| Aug ’23 | HK$12.18 | HK$18.09 +48.5% | 6.4% | HK$19.50 | HK$15.00 | HK$10.72 | 10 |
| Jul ’23 | HK$13.34 | HK$18.14 +35.9% | 6.4% | HK$19.50 | HK$15.00 | HK$11.06 | 10 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。