EDA Group Holdings 評価
2505 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
2505 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 2505 ( HK$2.29 ) は、当社の 公正価値 ( HK$12.71 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 2505は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
2505 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 2505は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
上の表は、2505 の株価収益率 レシオを示している。これは2505 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。| 2505 のPE レシオは？ |
|---|
| PEレシオ | 13.3x |
| 収益 | CN¥70.42m |
| 時価総額 | CN¥921.72m |
2505 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。| 主要統計 |
|---|
| 企業価値／収益 | 0.5x |
| 企業価値／EBITDA | 7.6x |
| PEGレシオ | 0.3x |
株価収益率 同業他社との比較
2505 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
上の表は、2505 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 同業者平均 | 14.2x | | |
| 17.1x | n/a | HK$2.8b |
| 5.8x | n/a | HK$121.3m |
| 13.2x | 24.1% | HK$9.4b |
306 Kwoon Chung Bus Holdings | 20.8x | n/a | HK$662.7m |
| 13.3x | 43.8% | HK$989.9m |
Price-To-Earnings vs ピア: 2505は、同業他社の平均 ( { 13.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
2505'のPE レシオは、Asian Transportation 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: 2505は、 Hong Kong Transportation業界平均 (13.1x) (13.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
2505 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio?
これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
2505 PE レシオ対フェア・レシオ。| 適正比率 |
|---|
| 現在PE 比率 | 13.3x |
| 公正PE 比率 | 7.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 2505は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 13.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 7.6 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。