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ZTO Express (Cayman) 評価
2057 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
2057 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 2057 ( HK$173.6 ) は、当社の 公正価値 ( HK$311.58 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 2057は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
2057 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
上の表は、2057 の該当なし レシオを示している。これは2057 の時価総額を現在の優先マルチプル で割って算出される。| 2057 のn/a レシオは？ |
|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥121.35b |
2057 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。| 主要統計 |
|---|
| 企業価値／収益 | 3x |
| 企業価値／EBITDA | 8.8x |
| PEGレシオ | 1.1x |
株価収益率 同業他社との比較
2057 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
上の表は、2057 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 同業者平均 | 62.4x | | |
| 77.4x | 34.1% | HK$51.2b |
| 6.3x | 7.8% | HK$39.4b |
636 Kerry Logistics Network | 8.4x | 0.6% | HK$13.6b |
9699 Hangzhou SF Intra-city Industrial | 157.3x | 50.1% | HK$11.0b |
2057 ZTO Express (Cayman) | 14.3x | 13.5% | HK$16.7b |
Price-To-Earnings vs ピア: 2057は、同業他社の平均 ( { 15.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 61.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
2057'のPE レシオは、Asian Logistics 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 業界平均 | n/a | 52.2% | |
| n/a | n/a | n/a |
| | | |
| | | |
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 業界平均 | n/a | 52.2% | |
| n/a | n/a | n/a |
No more companies
Price-To-Earnings vs 業界: 2057は、 Asian Logistics業界平均 (15.7x) (15.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
2057 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio?
これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
2057 PE レシオ対フェア・レシオ。| 適正比率 |
|---|
| 現在PE 比率 | 14.3x |
| 公正PE 比率 | 13.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 2057は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 15.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 13.7 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。