PCCW Limited

SZSC:8 株式レポート

時価総額：HK$33.6b

PCCW 評価

8 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

8 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 8 ( HK$4.34 ) は、当社の 公正価値 ( HK$34.53 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 8は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

8 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 8は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、8 の販売価格 レシオを示している。これは8 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
8 のPS レシオは？
PS比0.9x
売上高HK$37.20b
時価総額HK$33.57b

販売価格 同業他社との比較

8 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、8 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.2x
6823 HKT Trust and HKT
2.1x1.9%HK$72.2b
788 China Tower
1.7x4.1%HK$178.3b
762 China Unicom (Hong Kong)
0.5x2.6%HK$203.5b
1310 HKBN
0.5x2.2%HK$5.7b
8 PCCW
0.9x2.6%HK$33.6b

Price-To-Sales vs ピア: 8は、同業他社の平均 ( { 0.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

8'のPS レシオは、Asian Telecom 業界の他社と比較してどうか。

16 企業価格／販売推定成長率時価総額
8 0.9x業界平均 1.9xNo. of Companies20PS01.63.24.86.48+
16 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 8は、 Hong Kong Telecom業界平均 (0.9x) (0.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

8 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

8 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.9x
公正PS 比率1x

Price-To-Sales対 公正比率: 8は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの8 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在HK$4.34
HK$4.30
-0.9%
11.6%HK$5.00HK$3.90n/a3
Nov ’25HK$4.30
HK$4.30
0%
11.6%HK$5.00HK$3.90n/a3
Oct ’25HK$4.27
HK$4.30
+0.7%
11.6%HK$5.00HK$3.90n/a3
Sep ’25HK$4.41
HK$4.03
-8.5%
11.1%HK$4.60HK$3.50n/a3
Aug ’25HK$4.12
HK$4.03
-2.1%
11.1%HK$4.60HK$3.50n/a3
Jul ’25HK$3.91
HK$3.97
+1.4%
9.3%HK$4.40HK$3.50n/a3
Jun ’25HK$4.18
HK$4.03
-3.7%
6.2%HK$4.40HK$3.70n/a4
May ’25HK$3.92
HK$4.03
+2.7%
6.2%HK$4.40HK$3.70n/a4
Apr ’25HK$3.87
HK$4.03
+4.0%
6.2%HK$4.40HK$3.70n/a4
Mar ’25HK$3.89
HK$4.20
+8.0%
4.8%HK$4.40HK$4.00n/a4
Feb ’25HK$4.05
HK$4.16
+2.6%
3.7%HK$4.32HK$4.00n/a4
Jan ’25HK$4.16
HK$4.16
-0.1%
3.7%HK$4.32HK$4.00n/a4
Dec ’24HK$4.00
HK$4.16
+3.9%
3.7%HK$4.32HK$4.00n/a4
Nov ’24HK$3.86
HK$4.16
+7.6%
3.7%HK$4.32HK$4.00HK$4.304
Oct ’24HK$3.57
HK$4.16
+16.4%
3.7%HK$4.32HK$4.00HK$4.274
Sep ’24HK$3.73
HK$4.44
+19.0%
6.1%HK$4.80HK$4.00HK$4.415
Aug ’24HK$3.99
HK$4.56
+14.3%
3.6%HK$4.80HK$4.30HK$4.125
Jul ’24HK$4.06
HK$4.56
+12.3%
3.6%HK$4.80HK$4.30HK$3.915
Jun ’24HK$3.97
HK$4.54
+14.4%
3.6%HK$4.80HK$4.30HK$4.185
May ’24HK$4.09
HK$4.54
+11.0%
3.6%HK$4.80HK$4.30HK$3.925
Apr ’24HK$3.92
HK$4.54
+15.8%
3.6%HK$4.80HK$4.30HK$3.875
Mar ’24HK$3.95
HK$4.58
+15.9%
7.4%HK$5.00HK$4.00HK$3.895
Feb ’24HK$3.92
HK$4.58
+16.8%
7.4%HK$5.00HK$4.00HK$4.055
Jan ’24HK$3.52
HK$4.74
+34.7%
9.2%HK$5.30HK$4.00HK$4.165
Dec ’23HK$3.41
HK$4.74
+39.0%
9.2%HK$5.30HK$4.00HK$4.005
Nov ’23HK$3.07
HK$4.93
+60.4%
5.3%HK$5.30HK$4.60HK$3.864

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

PCCW

HK$33.6b

Provides telecommunications and related services in Hong Kong, Mainland and other parts of China, Singapore, and internationally.

8

HK$4.34

7D

0.9%

1Y

10.7%

HKBN

HK$5.7b

An investment holding company, provides fixed telecommunications network, international telecommunications, and mobile services to residential and enterprise customers in Hong Kong, Mainland China, and Macao.

1310

HK$4.31

7D

15.2%

1Y

21.4%

HKBN

HK$5.7b

An investment holding company, provides fixed telecommunications network, international telecommunications, and mobile services to residential and enterprise customers in Hong Kong, Mainland China, and Macao.

1310

HK$4.31

7D

15.2%

1Y

21.4%