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CITIC Telecom International Holdings 評価
1883 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
1883 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 1883 ( HK$2.56 ) は、当社の 公正価値 ( HK$12.42 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 1883は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
1883 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 1883 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | HK$8.88b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.2x |
| 企業価値／EBITDA | 5.7x |
| PEGレシオ | 1.2x |
株価収益率 同業他社との比較
1883 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 17.7x | ||
1045 APT Satellite Holdings | 9x | n/a | HK$2.0b |
315 SmarTone Telecommunications Holdings | 9.7x | n/a | HK$4.6b |
6823 HKT Trust and HKT | 15x | 5.1% | HK$75.4b |
6561 Chief Telecom | 37.1x | 17.5% | NT$36.3b |
1883 CITIC Telecom International Holdings | 9.2x | 7.5% | HK$8.9b |
Price-To-Earnings vs ピア: 1883は、同業他社の平均 ( { 7.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
1883'のPE レシオは、Asian Telecom 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
1883 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 9.2x |
| 公正PE 比率 | 10x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 1883は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 8.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | HK$2.40 | HK$2.52 +4.8% | 15.3% | HK$2.90 | HK$2.13 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | HK$2.29 | HK$2.52 +9.8% | 15.3% | HK$2.90 | HK$2.13 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | HK$2.06 | HK$3.38 +64.1% | 18.3% | HK$4.00 | HK$2.76 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | HK$2.62 | HK$3.38 +29.0% | 18.3% | HK$4.00 | HK$2.76 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | HK$2.56 | HK$3.38 +32.0% | 18.3% | HK$4.00 | HK$2.76 | n/a | 2 |
| May ’25 | HK$2.66 | HK$3.38 +27.1% | 18.3% | HK$4.00 | HK$2.76 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | HK$2.53 | HK$3.38 +33.6% | 18.3% | HK$4.00 | HK$2.76 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | HK$3.00 | HK$3.98 +32.7% | 15.6% | HK$4.60 | HK$3.36 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | HK$2.83 | HK$3.98 +40.6% | 15.6% | HK$4.60 | HK$3.36 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | HK$3.28 | HK$3.98 +21.3% | 15.6% | HK$4.60 | HK$3.36 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | HK$3.00 | HK$3.98 +32.7% | 15.6% | HK$4.60 | HK$3.36 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | HK$2.95 | HK$3.98 +34.9% | 15.6% | HK$4.60 | HK$3.36 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | HK$3.10 | HK$3.98 +28.4% | 15.6% | HK$4.60 | HK$3.36 | HK$2.40 | 2 |
| Sep ’24 | HK$3.05 | HK$3.98 +30.5% | 15.6% | HK$4.60 | HK$3.36 | HK$2.29 | 2 |
| Aug ’24 | HK$3.15 | HK$3.91 +24.1% | 4.9% | HK$4.10 | HK$3.72 | HK$2.06 | 2 |
| Jul ’24 | HK$3.00 | HK$3.91 +30.3% | 4.9% | HK$4.10 | HK$3.72 | HK$2.62 | 2 |
| Jun ’24 | HK$2.91 | HK$3.91 +34.4% | 4.9% | HK$4.10 | HK$3.72 | HK$2.56 | 2 |
| May ’24 | HK$3.15 | HK$3.91 +24.1% | 4.9% | HK$4.10 | HK$3.72 | HK$2.66 | 2 |
| Apr ’24 | HK$3.20 | HK$3.91 +22.2% | 4.9% | HK$4.10 | HK$3.72 | HK$2.53 | 2 |
| Mar ’24 | HK$2.93 | HK$3.68 +25.6% | 3.3% | HK$3.80 | HK$3.56 | HK$3.00 | 2 |
| Feb ’24 | HK$2.84 | HK$3.68 +29.6% | 3.3% | HK$3.80 | HK$3.56 | HK$2.83 | 2 |
| Jan ’24 | HK$2.65 | HK$3.68 +38.9% | 3.3% | HK$3.80 | HK$3.56 | HK$3.28 | 2 |
| Dec ’23 | HK$2.60 | HK$3.68 +41.5% | 3.3% | HK$3.80 | HK$3.56 | HK$3.00 | 2 |
| Nov ’23 | HK$2.34 | HK$3.68 +57.3% | 3.3% | HK$3.80 | HK$3.56 | HK$2.95 | 2 |
| Oct ’23 | HK$2.54 | HK$3.59 +41.3% | 4.5% | HK$3.80 | HK$3.41 | HK$3.10 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。