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Hutchison Telecommunications Hong Kong Holdings 評価
215 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比 率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
215 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 215 ( HK$0.98 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( HK$0.86 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 215当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
215 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 215 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | HK$4.72b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.3x |
| 企業価値／EBITDA | 1.9x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
215 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 2.9x | ||
315 SmarTone Telecommunications Holdings | 0.6x | 1.1% | HK$4.0b |
3773 Yinsheng Digifavor | 9.7x | n/a | HK$937.9m |
1310 HKBN | 0.3x | 1.7% | HK$3.2b |
1883 CITIC Telecom International Holdings | 1x | 1.9% | HK$9.7b |
215 Hutchison Telecommunications Hong Kong Holdings | 1x | 1.5% | HK$4.7b |
Price-To-Sales vs ピア: 215は、同業他社の平均 ( { 1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
215'のPE レシオは、Asian Wireless Telecom 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
215 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 1x |
| 公正PS 比率 | 0.8x |
Price-To-Sales対 公正比率: 215は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 1 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.9 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | HK$0.98 | HK$1.24 +26.5% | 11.3% | HK$1.38 | HK$1.10 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | HK$0.97 | HK$1.24 +27.8% | 11.3% | HK$1.38 | HK$1.10 | n/a | 2 |
| May ’25 | HK$1.03 | HK$1.24 +20.4% | 11.3% | HK$1.38 | HK$1.10 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | HK$1.01 | HK$1.25 +23.4% | 9.2% | HK$1.38 | HK$1.10 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | HK$1.07 | HK$1.36 +26.9% | 9.6% | HK$1.50 | HK$1.20 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | HK$1.05 | HK$1.29 +22.5% | 14.3% | HK$1.50 | HK$1.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | HK$1.07 | HK$1.33 +23.9% | 10.0% | HK$1.50 | HK$1.20 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | HK$1.04 | HK$1.33 +27.5% | 10.0% | HK$1.50 | HK$1.20 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | HK$1.04 | HK$1.33 +27.5% | 10.0% | HK$1.50 | HK$1.20 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | HK$1.07 | HK$1.33 +23.9% | 10.0% | HK$1.50 | HK$1.20 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | HK$1.10 | HK$1.35 +22.4% | 8.8% | HK$1.50 | HK$1.20 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | HK$1.18 | HK$1.35 +14.1% | 8.8% | HK$1.50 | HK$1.20 | n/a | 5 |
| Jul ’24 | HK$1.24 | HK$1.37 +10.2% | 10.5% | HK$1.57 | HK$1.20 | HK$0.98 | 5 |
| Jun ’24 | HK$1.19 | HK$1.37 +14.8% | 10.5% | HK$1.57 | HK$1.20 | HK$0.97 | 5 |
| May ’24 | HK$1.36 | HK$1.37 +0.4% | 10.5% | HK$1.57 | HK$1.20 | HK$1.03 | 5 |
| Apr ’24 | HK$1.24 | HK$1.37 +10.2% | 10.5% | HK$1.57 | HK$1.20 | HK$1.01 | 5 |
| Mar ’24 | HK$1.25 | HK$1.43 +14.7% | 13.5% | HK$1.70 | HK$1.20 | HK$1.07 | 5 |
| Feb ’24 | HK$1.38 | HK$1.47 +6.4% | 11.4% | HK$1.70 | HK$1.23 | HK$1.05 | 5 |
| Jan ’24 | HK$1.22 | HK$1.49 +22.0% | 11.0% | HK$1.70 | HK$1.23 | HK$1.07 | 5 |
| Dec ’23 | HK$1.15 | HK$1.43 +24.7% | 13.3% | HK$1.70 | HK$1.20 | HK$1.04 | 5 |
| Nov ’23 | HK$1.05 | HK$1.40 +32.9% | 14.0% | HK$1.70 | HK$1.20 | HK$1.04 | 6 |
| Oct ’23 | HK$1.15 | HK$1.40 +21.3% | 14.0% | HK$1.70 | HK$1.20 | HK$1.07 | 6 |
| Sep ’23 | HK$1.16 | HK$1.31 +13.1% | 11.3% | HK$1.54 | HK$1.20 | HK$1.10 | 6 |
| Aug ’23 | HK$1.23 | HK$1.32 +7.0% | 11.1% | HK$1.54 | HK$1.20 | HK$1.18 | 6 |
| Jul ’23 | HK$1.50 | HK$1.34 -10.4% | 12.9% | HK$1.60 | HK$1.10 | HK$1.24 | 6 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。