CITIC Telecom International Holdings ( ) 株価評価、同業他社比較、目標株価SEHK:1883

Q: 1883 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

1883 ( HK$2.26 ) は、当社の [[公正価値]] ( HK$13.09 ) の見積もりを下回って取引されています。

株価と公正価値の比較

1883 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 1883 ( HK$2.26 ) は、当社の公正価値 ( HK$13.09 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 1883は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

1883 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 1883は利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、1883 の株価収益率レシオを示している。これは1883 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
1883 のPE レシオは？
PEレシオ	8.7x
収益	HK$965.00m
時価総額	HK$8.51b

1883 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	1.2x
企業価値／EBITDA	5.6x
PEGレシオ	1.1x

株価収益率同業他社との比較

1883 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、1883 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	17.9x
1045 APT Satellite Holdings	8.8x	n/a	HK$2.0b
315 SmarTone Telecommunications Holdings	9.5x	n/a	HK$4.5b
6823 HKT Trust and HKT	14.2x	5.1%	HK$71.9b
6561 Chief Telecom	39.2x	17.0%	NT$39.2b
1883 CITIC Telecom International Holdings	8.7x	7.5%	HK$8.5b

Price-To-Earnings vs ピア: 1883は、同業他社の平均 ( { 8.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率比率対業界

1883'のPE レシオは、Asian Telecom 業界の他社と比較してどうか。

1 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額

1 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 1883は、 Hong Kong Telecom業界平均 (11.7x) (8.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

1883 のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

1883 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	8.7x
公正PE 比率	10.1x

Price-To-Earnings対公正比率: 1883は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 8.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの1883 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	HK$2.26	HK$2.52 +11.3%	15.3%	HK$2.90	HK$2.13	n/a	2
Nov ’25	HK$2.25	HK$2.52 +11.8%	15.3%	HK$2.90	HK$2.13	n/a	2
Oct ’25	HK$2.40	HK$2.52 +4.8%	15.3%	HK$2.90	HK$2.13	n/a	2
Sep ’25	HK$2.29	HK$2.52 +9.8%	15.3%	HK$2.90	HK$2.13	n/a	2
Aug ’25	HK$2.06	HK$3.38 +64.1%	18.3%	HK$4.00	HK$2.76	n/a	2
Jul ’25	HK$2.62	HK$3.38 +29.0%	18.3%	HK$4.00	HK$2.76	n/a	2
Jun ’25	HK$2.56	HK$3.38 +32.0%	18.3%	HK$4.00	HK$2.76	n/a	2
May ’25	HK$2.66	HK$3.38 +27.1%	18.3%	HK$4.00	HK$2.76	n/a	2
Apr ’25	HK$2.53	HK$3.38 +33.6%	18.3%	HK$4.00	HK$2.76	n/a	2
Mar ’25	HK$3.00	HK$3.98 +32.7%	15.6%	HK$4.60	HK$3.36	n/a	2
Feb ’25	HK$2.83	HK$3.98 +40.6%	15.6%	HK$4.60	HK$3.36	n/a	2
Jan ’25	HK$3.28	HK$3.98 +21.3%	15.6%	HK$4.60	HK$3.36	n/a	2
Dec ’24	HK$3.00	HK$3.98 +32.7%	15.6%	HK$4.60	HK$3.36	n/a	2
Nov ’24	HK$2.95	HK$3.98 +34.9%	15.6%	HK$4.60	HK$3.36	HK$2.25	2
Oct ’24	HK$3.10	HK$3.98 +28.4%	15.6%	HK$4.60	HK$3.36	HK$2.40	2
Sep ’24	HK$3.05	HK$3.98 +30.5%	15.6%	HK$4.60	HK$3.36	HK$2.29	2
Aug ’24	HK$3.15	HK$3.91 +24.1%	4.9%	HK$4.10	HK$3.72	HK$2.06	2
Jul ’24	HK$3.00	HK$3.91 +30.3%	4.9%	HK$4.10	HK$3.72	HK$2.62	2
Jun ’24	HK$2.91	HK$3.91 +34.4%	4.9%	HK$4.10	HK$3.72	HK$2.56	2
May ’24	HK$3.15	HK$3.91 +24.1%	4.9%	HK$4.10	HK$3.72	HK$2.66	2
Apr ’24	HK$3.20	HK$3.91 +22.2%	4.9%	HK$4.10	HK$3.72	HK$2.53	2
Mar ’24	HK$2.93	HK$3.68 +25.6%	3.3%	HK$3.80	HK$3.56	HK$3.00	2
Feb ’24	HK$2.84	HK$3.68 +29.6%	3.3%	HK$3.80	HK$3.56	HK$2.83	2
Jan ’24	HK$2.65	HK$3.68 +38.9%	3.3%	HK$3.80	HK$3.56	HK$3.28	2
Dec ’23	HK$2.60	HK$3.68 +41.5%	3.3%	HK$3.80	HK$3.56	HK$3.00	2
Nov ’23	HK$2.34	HK$3.68 +57.3%	3.3%	HK$3.80	HK$3.56	HK$2.95	2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

PCCW

HK$33.1b

Provides telecommunications and related services in Hong Kong, Mainland and other parts of China, Singapore, and internationally.

8

HK$4.28

7D

-0.5%

1Y

8.6%

HKBN

HK$5.8b

An investment holding company, provides fixed telecommunications network, international telecommunications, and mobile services to residential and enterprise customers in Hong Kong, Mainland China, and Macao.

1310

HK$4.43

7D

13.6%

1Y

25.1%