Yangtze Optical Fibre And Cable Limited 評価

Q: 6869 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

6869 ( HK$11.24 ) は、当社の [[公正価値]] ( HK$35.28 ) の見積もりを下回って取引されています。

Q: アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

目標株価は現在の株価よりも低いです。

6869 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

6869 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 6869 ( HK$11.24 ) は、当社の公正価値 ( HK$35.28 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 6869は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

6869 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 6869は利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、6869 の株価収益率レシオを示している。これは6869 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
6869 のPE レシオは？
PEレシオ	8.1x
収益	CN¥989.78m
時価総額	CN¥15.39b

6869 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	2x
企業価値／EBITDA	15.4x
PEGレシオ	8.1x

株価収益率同業他社との比較

6869 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、6869 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	12.4x
303 Vtech Holdings	10.6x	n/a	HK$13.3b
1523 Plover Bay Technologies	20.1x	17.3%	HK$5.2b
285 BYD Electronic (International)	16.2x	24.0%	HK$68.2b
2000 SIM Technology Group	2.6x	n/a	HK$739.5m
6869 Yangtze Optical Fibre And Cable Limited	8x	1.0%	HK$16.5b

Price-To-Earnings vs ピア: 6869は、同業他社の平均 ( { 8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率比率対業界

6869'のPE レシオは、Asian Communications 業界の他社と比較してどうか。

6 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額

6 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 6869は、 Hong Kong Communications業界平均 (10x) (8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

6869 のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

6869 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	8.1x
公正PE 比率	10.6x

Price-To-Earnings対公正比率: 6869は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの6869 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	HK$11.34	HK$10.42 -8.1%	16.3%	HK$13.32	HK$8.83	n/a	6
Nov ’25	HK$10.44	HK$10.33 -1.1%	15.1%	HK$13.51	HK$8.95	n/a	6
Oct ’25	HK$9.53	HK$10.24 +7.4%	15.9%	HK$13.50	HK$8.60	n/a	6
Sep ’25	HK$8.09	HK$10.24 +26.5%	15.9%	HK$13.50	HK$8.60	n/a	6
Aug ’25	HK$7.97	HK$10.15 +27.3%	16.3%	HK$13.45	HK$8.26	n/a	6
Jul ’25	HK$7.75	HK$10.15 +31.0%	16.3%	HK$13.45	HK$8.26	n/a	6
Jun ’25	HK$8.50	HK$10.18 +19.8%	16.4%	HK$13.51	HK$8.30	n/a	6
May ’25	HK$8.26	HK$10.21 +23.6%	16.3%	HK$13.51	HK$8.30	n/a	6
Apr ’25	HK$8.89	HK$10.87 +22.3%	23.2%	HK$15.13	HK$8.28	n/a	6
Mar ’25	HK$8.82	HK$12.78 +44.9%	25.5%	HK$17.84	HK$8.30	n/a	7
Feb ’25	HK$7.59	HK$13.06 +72.0%	22.7%	HK$17.87	HK$9.61	n/a	7
Jan ’25	HK$8.36	HK$13.21 +58.0%	22.1%	HK$18.00	HK$9.68	n/a	7
Dec ’24	HK$8.81	HK$13.80 +56.6%	20.8%	HK$17.98	HK$9.48	n/a	7
Nov ’24	HK$9.19	HK$14.88 +61.9%	17.2%	HK$17.90	HK$9.90	HK$10.44	7
Oct ’24	HK$10.76	HK$15.94 +48.1%	10.4%	HK$17.93	HK$13.44	HK$9.53	7
Sep ’24	HK$10.96	HK$16.32 +48.9%	10.9%	HK$18.09	HK$13.56	HK$8.09	7
Aug ’24	HK$11.82	HK$19.53 +65.2%	20.8%	HK$25.57	HK$13.53	HK$7.97	7
Jul ’24	HK$11.90	HK$19.52 +64.1%	20.3%	HK$25.41	HK$13.24	HK$7.75	7
Jun ’24	HK$12.96	HK$20.12 +55.2%	17.5%	HK$25.93	HK$15.85	HK$8.50	7
May ’24	HK$15.32	HK$20.91 +36.5%	12.6%	HK$25.28	HK$17.04	HK$8.26	8
Apr ’24	HK$16.16	HK$20.67 +27.9%	12.6%	HK$24.52	HK$16.76	HK$8.89	8
Mar ’24	HK$15.94	HK$20.67 +29.7%	12.4%	HK$24.44	HK$16.71	HK$8.82	8
Feb ’24	HK$15.18	HK$21.30 +40.3%	13.5%	HK$26.34	HK$17.13	HK$7.59	8
Jan ’24	HK$13.90	HK$21.73 +56.3%	7.4%	HK$24.75	HK$18.94	HK$8.36	8
Dec ’23	HK$14.28	HK$21.73 +52.2%	7.4%	HK$24.75	HK$18.94	HK$8.81	8
Nov ’23	HK$16.64	HK$19.87 +19.4%	20.9%	HK$24.80	HK$11.79	HK$9.19	9

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Legend Holdings

HK$17.4b

Operates in the industrial operations, and industrial incubations and investments business in the People’s Republic of China and internationally.

3396

HK$7.55

-3.0%

10.9%

Lenovo Group

HK$112.0b

An investment holding company, develops, manufactures, and markets technology products and services.

80992

HK$8.38

-7.1%

-4.9%

Legend Holdings

HK$17.4b

Operates in the industrial operations, and industrial incubations and investments business in the People’s Republic of China and internationally.

3396

HK$7.38

-5.6%

8.1%