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1810 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
1810 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 1810 ( HK$28.55 ) は、当社の 公正価値 ( HK$47.31 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 1810は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
1810 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 1810は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 1810 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 34.2x |
| 収益 | CN¥19.36b |
| 時価総額 | CN¥662.02b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.8x |
| 企業価値／EBITDA | 27.6x |
| PEGレシオ | 1.7x |
株価収益率 同業他社との比較
1810 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 1810は、同業他社の平均 ( { 34.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.7 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
1810'のPE レシオは、Asian Tech 業界の他社と比較してどうか。
| 3 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 3 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 1810は、 Hong Kong Tech業界平均 (14.3x) (34.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 14.3 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
1810 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 34.2x |
| 公正PE 比率 | 20.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 1810は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 34.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 20.5 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | HK$28.55 | HK$31.07 +8.8% | 17.9% | HK$35.98 | HK$17.69 | n/a | 30 |
| Nov ’25 | HK$27.30 | HK$24.91 -8.7% | 16.4% | HK$34.55 | HK$17.01 | n/a | 30 |
| Oct ’25 | HK$22.50 | HK$23.84 +5.9% | 14.0% | HK$30.90 | HK$15.16 | n/a | 30 |
| Sep ’25 | HK$19.50 | HK$23.41 +20.1% | 14.6% | HK$31.14 | HK$15.35 | n/a | 30 |
| Aug ’25 | HK$16.68 | HK$22.12 +32.6% | 15.5% | HK$30.36 | HK$15.03 | n/a | 29 |
| Jul ’25 | HK$16.48 | HK$21.87 +32.7% | 17.1% | HK$30.36 | HK$13.90 | n/a | 28 |
| Jun ’25 | HK$17.48 | HK$21.85 +25.0% | 17.0% | HK$30.36 | HK$13.97 | n/a | 29 |
| May ’25 | HK$17.32 | HK$19.66 +13.5% | 17.8% | HK$31.24 | HK$13.98 | n/a | 28 |
| Apr ’25 | HK$14.94 | HK$18.36 +22.9% | 19.2% | HK$27.70 | HK$10.60 | n/a | 29 |
| Mar ’25 | HK$13.32 | HK$18.09 +35.8% | 20.7% | HK$27.18 | HK$10.66 | n/a | 27 |
| Feb ’25 | HK$12.38 | HK$18.67 +50.8% | 17.7% | HK$24.94 | HK$10.67 | n/a | 27 |
| Jan ’25 | HK$15.60 | HK$18.52 +18.7% | 18.2% | HK$24.90 | HK$10.78 | n/a | 29 |
| Dec ’24 | HK$15.16 | HK$18.29 +20.7% | 18.8% | HK$24.94 | HK$10.73 | n/a | 29 |
| Nov ’24 | HK$14.22 | HK$15.06 +5.9% | 19.0% | HK$20.20 | HK$7.62 | HK$27.30 | 28 |
| Oct ’24 | HK$12.34 | HK$14.56 +18.0% | 18.1% | HK$19.89 | HK$7.64 | HK$22.50 | 28 |
| Sep ’24 | HK$12.36 | HK$14.75 +19.3% | 18.1% | HK$20.06 | HK$7.71 | HK$19.50 | 28 |
| Aug ’24 | HK$12.16 | HK$13.51 +11.1% | 18.5% | HK$19.61 | HK$7.74 | HK$16.68 | 28 |
| Jul ’24 | HK$10.72 | HK$13.32 +24.2% | 18.7% | HK$19.55 | HK$7.72 | HK$16.48 | 28 |
| Jun ’24 | HK$10.26 | HK$13.54 +32.0% | 18.8% | HK$19.90 | HK$7.86 | HK$17.48 | 28 |
| May ’24 | HK$11.06 | HK$13.89 +25.6% | 19.6% | HK$19.97 | HK$8.09 | HK$17.32 | 27 |
| Apr ’24 | HK$12.10 | HK$13.87 +14.6% | 19.6% | HK$19.77 | HK$8.09 | HK$14.94 | 27 |
| Mar ’24 | HK$12.60 | HK$13.68 +8.6% | 23.2% | HK$19.64 | HK$5.21 | HK$13.32 | 27 |
| Feb ’24 | HK$13.50 | HK$12.49 -7.5% | 20.9% | HK$16.70 | HK$5.57 | HK$12.38 | 28 |
| Jan ’24 | HK$10.94 | HK$11.86 +8.4% | 19.8% | HK$16.04 | HK$5.35 | HK$15.60 | 29 |
| Dec ’23 | HK$10.46 | HK$11.72 +12.0% | 19.9% | HK$16.17 | HK$5.36 | HK$15.16 | 29 |
| Nov ’23 | HK$9.25 | HK$12.08 +30.6% | 20.7% | HK$16.30 | HK$6.10 | HK$14.22 | 29 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Legend Holdings
HK$16.4b
Operates in the industrial operations, and industrial incubations and investments business in the People’s Republic of China and internationally.
3396
HK$6.94
7D
-4.8%
1Y
0.7%
Yangtze Optical Fibre And Cable Limited
HK$15.8b
Engages in the research, development, production, and sale of optical fiber preforms, cables, and related products in the People’s Republic of China and internationally.
6869
HK$10.68
7D
-4.0%
1Y
17.1%
BYD Electronic (International)
HK$77.1b
An investment holding company, primarily engages in the design, manufacture, assembly, and sale of mobile handset components, modules, and other products in the People’s Republic of China and internationally.
285
HK$34.20
7D
20.4%
1Y
-6.9%