Keen Ocean International Holding 評価

8070 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

8070 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 8070 ( HK$0.36 ) は、当社の公正価値 ( HK$7.45 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 8070は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

8070 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 8070は利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、8070 の株価収益率レシオを示している。これは8070 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
8070 のPE レシオは？
PEレシオ	4.1x
収益	HK$17.43m
時価総額	HK$72.00m

8070 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	0.07x
企業価値／EBITDA	0.8x
PEGレシオ	n/a

株価収益率同業他社との比較

8070 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、8070 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	5.1x
9918 Wise Ally International Holdings	3.7x	n/a	HK$68.0m
1143 China Energy Storage Technology Development	12.2x	n/a	HK$75.1m
76 Elate Holdings	0.6x	n/a	HK$141.5m
1480 Yan Tat Group Holdings	3.8x	n/a	HK$247.2m
8070 Keen Ocean International Holding	4.1x	n/a	HK$72.0m

Price-To-Earnings vs ピア: 8070は、同業他社の平均 ( { 4.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 5.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率比率対業界

8070'のPE レシオは、HK Electronic 業界の他社と比較してどうか。

3 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
76 Elate Holdings	0.6x	n/a	US$18.19m
1822 China Wood International Holding	0.07x	n/a	US$10.89m
911 Qianhai Health Holdings	0.7x	n/a	US$6.86m

このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。

3 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 8070は、 Hong Kong Electronic業界平均 (8.8x) (4.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

8070 のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

8070 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	4.1x
公正PE 比率	n/a

Price-To-Earnings対公正比率: 評価分析のための8070のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Lenovo Group

HK$113.0b

An investment holding company, develops, manufactures, and markets technology products and services.

80992

HK$8.49

1.0%

-5.2%

Legend Holdings

HK$16.8b

Operates in the industrial operations, and industrial incubations and investments business in the People’s Republic of China and internationally.

3396

HK$7.11

-1.0%

4.6%

Yangtze Optical Fibre And Cable Limited

HK$16.4b

Engages in the research, development, production, and sale of optical fiber preforms, cables, and related products in the People’s Republic of China and internationally.

6869

HK$11.00

-0.2%

20.7%