SiS International Holdings Limited

SEHK:529 株式レポート

時価総額：HK$433.6m

SiS International Holdings 評価

529 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

529 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 529 ( HK$1.56 ) は、当社の 公正価値 ( HK$75.25 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 529は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

529 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 529は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、529 の株価収益率 レシオを示している。これは529 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
529 のPE レシオは？
PEレシオ4.3x
収益HK$101.71m
時価総額HK$433.63m

株価収益率 同業他社との比較

529 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、529 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均43.2x
595 AV Concept Holdings
3.9xn/aHK$422.5m
6036 Apex Ace Holding
153.8xn/aHK$653.5m
2166 Smart-Core Holdings
8.6xn/aHK$812.9m
1410 Edvance International Holdings
6.7xn/aHK$198.8m
529 SiS International Holdings
4.3xn/aHK$433.6m

Price-To-Earnings vs ピア: 529は、同業他社の平均 ( { 4.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 43.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

529'のPE レシオは、HK Electronic 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
76 Elate Holdings
0.6xn/aUS$18.18m
1822 China Wood International Holding
0.06xn/aUS$8.98m
911 Qianhai Health Holdings
0.7xn/aUS$6.86m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
529 4.3x業界平均 9.0xNo. of Companies7PE0612182430+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 529は、 Hong Kong Electronic業界平均 (9x) (4.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

529 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

529 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率4.3x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のための529のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Lenovo Group

HK$114.1b

An investment holding company, develops, manufactures, and markets technology products and services.

80992

HK$8.58

7D

-1.8%

1Y

-2.6%

Yangtze Optical Fibre And Cable Limited

HK$16.4b

Engages in the research, development, production, and sale of optical fiber preforms, cables, and related products in the People’s Republic of China and internationally.

6869

HK$11.14

7D

0%

1Y

20.4%

BYD Electronic (International)

HK$73.9b

An investment holding company, primarily engages in the design, manufacture, assembly, and sale of mobile handset components, modules, and other products in the People’s Republic of China and internationally.

285

HK$32.80

7D

15.9%

1Y

-12.8%