一部の投機家にとって、運命を逆転させる可能性のある企業に投資する興奮は大きな魅力である。そのため、収益も利益もなく、業績不振に陥った企業であっても、何とか投資家を見つけることができる。 こうしたストーリーが投資家の心を曇らせ、ファンダメンタルズの良し悪しよりも感情で投資してしまうこともある。 赤字企業は、財務的な持続可能性を達成するために常に時間との戦いであるため、このような企業への投資家は必要以上のリスクを背負っている可能性がある。
この種の企業があなたのスタイルではなく、収益を上げ、さらには利益を得る企業が好きなら、AACテクノロジーズ・ホールディングス（HKG:2018）に興味があるかもしれない。同社が最高の投資機会を提供しているというわけではないが、収益性はビジネスで成功するための重要な要素である。
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AACテクノロジーズ・ホールディングスの成長スピードは？
一般的に、一株当たり利益（EPS）が伸びている企業は、株価も同様の傾向にあるはずだ。 そのため、経験豊富な投資家が投資調査を行う際、企業のEPSに細心の注意を払うのは理にかなっている。 AACテクノロジーズ・ホールディングスの株主は、過去3年間の年間EPS成長率が43％であったことを喜んでいる。 このような成長が長く続くことはめったにないが、それが起こったときには注目する価値がある。
収益成長率だけでなく、利払い前税引き前利益率（EBIT）にも目を向けると、企業の成長の質について別の見方ができることが多い。 良いニュースは、AACテクノロジーズ・ホールディングスが収益を伸ばしており、EBITマージンが昨年より2.3ポイント改善し、7.4％になったことである。 どちらも素晴らしいことだ。
同社の収益と利益の成長トレンドは、以下のチャートで見ることができる。 正確な数字を見るにはチャートをクリックしてください。
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AACテクノロジーズ・ホールディングスのインサイダーは、全株主と一致しているか？
理論的には、会社のインサイダー保有率が高いことは、会社の業績と経営陣の財務的成功を直接結びつけるため、心強い兆候であると言える。 想像できるように、AACテクノロジーズ・ホールディングスのインサイダーがかなりの数の株式を所有しているという事実は確かに魅力的だ。 実際、彼らは株式の37％を保有しており、インサイダーは非常に影響力のある株主グループとなっている。 このような強固なインサイダー保有に安心感を覚える人は、事業を運営する人々が株主価値の創造に純粋に意欲的であることを意味するため、喜ぶべきである。 つまり、彼らは事業の業績に多くの自己資本を乗せているのだ！
インサイダーが会社に投資しているのは良いことだが、報酬水準は妥当なのだろうか？ CEOの報酬を見れば、確かに妥当だと言える。 AACテクノロジーズ・ホールディングスのように、時価総額が2,800億円から8,500億円の企業では、CEO報酬の中央値はおよそ550万円だ。
AACテクノロジーズ・ホールディングスのCEOの2024年12月までの1年間の報酬総額は470万円である。 これは同規模企業のCEOの中央値を下回っている。 CEOの報酬水準は、会社がどのように見られるかの最大の要因であるべきではないが、控えめな報酬は、取締役会が株主の利益を念頭に置いていることを示唆するため、プラスに働く。 一般的に、妥当な報酬水準は優れた意思決定を証明するものだと主張することができる。
AACテクノロジーズ・ホールディングスは注目に値するか？
AACテクノロジーズ・ホールディングスの一株当たり利益の伸びは、高く評価できるペースで上昇している。 さらに、経営陣が大量の株式を保有し、CEOの給与がかなり妥当な水準にあることも、資金管理の良さを物語っている。 飛躍的な収益の伸びは、このビジネスが力強さを増していることを示している。この傾向が将来も続くことを願っている。 AACテクノロジーズ・ホールディングスは、確かにいくつかの条件を満たしている。 もちろん、優良企業の見極めは戦いの半分に過ぎず、投資家は株価が割安かどうかを知る必要がある。そこで、AACテクノロジーズ・ホールディングスの無料 割引キャッシュフロー評価を検討してみてはいかがだろうか。
業績が伸びず、インサイダー買いがない銘柄を選んでも結果は出るが、これらの重要な指標を重視する投資家のために、成長性が期待でき、インサイダーからの信頼も厚い香港の企業を厳選して紹介する。
本記事で取り上げたインサイダー取引は、関連法域における報告対象取引であることにご留意いただきたい。
評価は複雑だが、我々はそれを単純化するためにここにいる。
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