シャオミ(SEHK:1810)は11.2%下落、第3四半期決算は好調で純利益倍増の後 ブルケースは変わったか？

• シャオミ・コーポレーションはこのほど、2025年第3四半期および9ヶ月間の業績を発表し、四半期売上高は1,131億2,000万人民元、純利益は122億7,000万人民元となり、いずれも前年を上回った。
• 純利益は前年同期比で2倍以上となり、売上高と1株当たり利益の大幅な増加を反映し、強力な業務執行を浮き彫りにした。
• シャオミの売上高と純利益の大幅な伸びが、同社の投資シナリオと将来の成長見通しにどのような新たな背景を加えているかを探る。

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シャオミの投資シナリオ

シャオミ株を保有することは、同社のAIoTエコシステムの拡大、スマートフォンや家電製品の高級化、電気自動車などの新しい製品分野への参入で利益を上げる同社の能力を信じることを意味する。純利益が前年同期比で2倍以上に増加した最新の四半期決算は印象的だが、競争が激化し、主要市場ではプレミアム化が依然として進行中であるため、マージン圧迫の短期的リスクを払拭することはできない。

これらの業績と密接に関連する最近の発表として、シャオミはBASFコーティングスとの新たな戦略的提携を発表した。この開発は、スマートモビリティと電気自動車におけるシャオミの野心に直接関連するもので、中核となる家電製品以外の多角化を目指す同社の主要な成長カタリストのひとつと一致する。

これとは対照的に、投資家は、好調な収益成長にもかかわらず、シャオミを取り巻く不透明感が残っていることに留意する必要がある。

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シャオミのシナリオでは、2028年までに売上高7,652億円、利益696億円を見込んでいる。これは、年間21.3%の収益成長と、現在の372億円から324億円の収益増加を意味する。

シャオミの予測では、フェアバリューは62.94香港ドルとなり、現在の株価の62%アップとなる。

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17人のSimply Wall St CommunityメンバーがシャオミのフェアバリューをHK$31.49からHK$80.25と予想し、幅広い予想を提供している。この多様性は、継続的な価格競争が多くの市場参加者の最重要関心事であることを浮き彫りにしている。

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