このページの翻訳は実験的なもので、現在開発中です。お待ちしております！
Vobile Group 評価
3738 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
3738 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 3738 ( HK$1.28 ) は、当社の 公正価値 ( HK$2.17 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 3738は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
3738 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 3738 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | HK$2.85b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.7x |
| 企業価値／EBITDA | 14.2x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
3738 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 1.7x | ||
596 Inspur Digital Enterprise Technology | 0.5x | 21.8% | HK$4.1b |
2121 Qingdao AInnovation Technology Group | 1.3x | 12.3% | HK$2.4b |
9911 Newborn Town | 1.3x | 16.5% | HK$4.8b |
9669 Beisen Holding | 3.8x | 18.1% | HK$3.3b |
3738 Vobile Group | 1.4x | 22.7% | HK$2.8b |
Price-To-Sales vs ピア: 3738は、同業他社の平均 ( { 1.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
3738'のPE レシオは、HK Software 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
3738 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 1.4x |
| 公正PS 比率 | 1.8x |
Price-To-Sales対 公正比率: 3738は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 1.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | HK$1.26 | HK$5.79 +359.7% | 82.1% | HK$15.00 | HK$2.40 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | HK$1.26 | HK$3.49 +176.7% | 38.4% | HK$5.78 | HK$2.40 | n/a | 4 |
| May ’25 | HK$1.38 | HK$5.80 +320.5% | 82.1% | HK$15.02 | HK$2.40 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | HK$1.61 | HK$6.55 +307.0% | 77.1% | HK$15.01 | HK$2.40 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | HK$1.88 | HK$6.79 +261.3% | 71.6% | HK$15.01 | HK$3.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | HK$1.42 | HK$6.79 +378.4% | 71.6% | HK$15.01 | HK$3.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | HK$2.41 | HK$6.78 +181.2% | 71.6% | HK$14.98 | HK$3.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | HK$2.61 | HK$8.02 +207.3% | 62.4% | HK$14.96 | HK$3.35 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | HK$1.99 | HK$7.60 +281.9% | 58.1% | HK$15.00 | HK$3.35 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | HK$2.04 | HK$7.60 +272.5% | 58.1% | HK$15.00 | HK$3.35 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | HK$2.26 | HK$7.62 +237.0% | 57.9% | HK$15.01 | HK$3.37 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | HK$2.66 | HK$7.39 +177.9% | 52.0% | HK$14.99 | HK$4.39 | n/a | 5 |
| Jul ’24 | HK$2.39 | HK$7.18 +200.6% | 49.3% | HK$14.99 | HK$4.39 | n/a | 6 |
| Jun ’24 | HK$2.41 | HK$5.63 +133.8% | 10.9% | HK$6.29 | HK$4.39 | HK$1.26 | 6 |
| May ’24 | HK$3.04 | HK$8.13 +167.4% | 75.0% | HK$23.00 | HK$4.40 | HK$1.38 | 7 |
| Apr ’24 | HK$3.30 | HK$8.41 +154.8% | 77.5% | HK$22.93 | HK$4.39 | HK$1.61 | 6 |
| Mar ’24 | HK$4.12 | HK$8.41 +104.1% | 77.5% | HK$22.93 | HK$4.39 | HK$1.88 | 6 |
| Feb ’24 | HK$4.78 | HK$8.41 +75.9% | 77.5% | HK$22.93 | HK$4.39 | HK$1.42 | 6 |
| Jan ’24 | HK$3.36 | HK$8.43 +150.8% | 76.9% | HK$22.87 | HK$4.38 | HK$2.41 | 6 |
| Dec ’23 | HK$3.85 | HK$8.94 +132.1% | 77.8% | HK$22.80 | HK$4.36 | HK$2.61 | 5 |
| Nov ’23 | HK$2.10 | HK$10.38 +394.1% | 70.4% | HK$23.00 | HK$5.70 | HK$1.99 | 4 |
| Oct ’23 | HK$2.18 | HK$10.38 +376.0% | 70.4% | HK$23.01 | HK$5.70 | HK$2.04 | 4 |
| Sep ’23 | HK$3.65 | HK$10.60 +190.5% | 67.7% | HK$23.01 | HK$5.80 | HK$2.26 | 4 |
| Aug ’23 | HK$3.94 | HK$10.60 +169.1% | 67.7% | HK$23.01 | HK$5.80 | HK$2.66 | 4 |
| Jul ’23 | HK$4.64 | HK$10.60 +128.5% | 67.6% | HK$23.00 | HK$5.80 | HK$2.39 | 4 |
| Jun ’23 | HK$3.96 | HK$12.20 +208.1% | 62.6% | HK$23.00 | HK$6.60 | HK$2.41 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。