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Chinasoft International 評価
354 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
354 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 354 ( HK$4.3 ) は、当社の 公正価値 ( HK$12.98 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 354は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
354 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 354 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥10.71b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.7x |
| 企業価値／EBITDA | 21.4x |
| PEGレシオ | 0.9x |
株価収益率 同業他社との比較
354 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 354は、同業他社の平均 ( { 14.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
354'のPE レシオは、Asian IT 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
354 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 16.5x |
| 公正PE 比率 | 12.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 354は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 13.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 12.4 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | HK$4.77 | HK$5.20 +9.0% | 23.1% | HK$8.73 | HK$4.17 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | HK$3.76 | HK$5.16 +37.2% | 24.0% | HK$8.61 | HK$4.11 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | HK$3.74 | HK$5.74 +53.5% | 19.6% | HK$8.49 | HK$4.10 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | HK$4.11 | HK$6.06 +47.3% | 15.6% | HK$8.48 | HK$4.88 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | HK$4.01 | HK$6.24 +55.6% | 16.7% | HK$8.51 | HK$4.90 | n/a | 11 |
| May ’25 | HK$4.75 | HK$6.49 +36.7% | 15.5% | HK$8.54 | HK$5.40 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | HK$4.72 | HK$6.79 +43.8% | 11.3% | HK$7.95 | HK$5.50 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | HK$5.23 | HK$6.91 +32.1% | 10.5% | HK$7.97 | HK$5.87 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | HK$4.46 | HK$7.07 +58.4% | 11.1% | HK$8.15 | HK$5.91 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | HK$5.99 | HK$7.00 +16.8% | 13.0% | HK$8.20 | HK$5.69 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | HK$6.63 | HK$6.97 +5.1% | 12.8% | HK$8.15 | HK$5.80 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | HK$5.60 | HK$6.55 +16.9% | 9.9% | HK$7.90 | HK$5.66 | n/a | 11 |
| Oct ’24 | HK$5.58 | HK$6.37 +14.1% | 11.4% | HK$7.92 | HK$5.47 | n/a | 13 |
| Sep ’24 | HK$5.20 | HK$6.48 +24.6% | 19.5% | HK$10.21 | HK$5.51 | HK$3.76 | 13 |
| Aug ’24 | HK$4.84 | HK$6.70 +38.5% | 18.4% | HK$10.34 | HK$5.54 | HK$3.74 | 13 |
| Jul ’24 | HK$4.93 | HK$6.55 +32.9% | 19.9% | HK$10.26 | HK$5.49 | HK$4.11 | 12 |
| Jun ’24 | HK$4.76 | HK$6.66 +39.9% | 17.7% | HK$9.85 | HK$5.63 | HK$4.01 | 12 |
| May ’24 | HK$5.21 | HK$6.77 +30.0% | 17.7% | HK$10.11 | HK$5.78 | HK$4.75 | 11 |
| Apr ’24 | HK$4.97 | HK$7.36 +48.1% | 26.5% | HK$12.57 | HK$5.80 | HK$4.72 | 12 |
| Mar ’24 | HK$5.97 | HK$9.39 +57.3% | 14.8% | HK$13.21 | HK$7.49 | HK$5.23 | 14 |
| Feb ’24 | HK$7.01 | HK$9.39 +34.0% | 14.8% | HK$13.21 | HK$7.49 | HK$4.46 | 14 |
| Jan ’24 | HK$6.79 | HK$9.07 +33.6% | 15.8% | HK$12.95 | HK$7.35 | HK$5.99 | 14 |
| Dec ’23 | HK$6.79 | HK$8.68 +27.9% | 15.8% | HK$12.41 | HK$7.04 | HK$6.63 | 14 |
| Nov ’23 | HK$5.53 | HK$8.58 +55.2% | 14.0% | HK$11.46 | HK$7.01 | HK$5.60 | 14 |
| Oct ’23 | HK$4.83 | HK$9.03 +87.0% | 14.3% | HK$11.78 | HK$7.20 | HK$5.58 | 14 |
| Sep ’23 | HK$5.96 | HK$9.49 +59.3% | 14.6% | HK$12.32 | HK$7.80 | HK$5.20 | 14 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。