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Newborn Town 評価
9911 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
9911 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 9911 ( HK$4.11 ) は、当社の 公正価値 ( HK$11.73 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 9911は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
9911 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 9911 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥4.42b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.1x |
| 企業価値／EBITDA | 6.4x |
| PEGレシオ | 1.1x |
株価収益率 同業他社との比較
9911 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 25.2x | ||
1675 AsiaInfo Technologies | 11.2x | 15.5% | HK$6.4b |
596 Inspur Digital Enterprise Technology | 17.4x | 38.0% | HK$3.8b |
1588 Chanjet Information Technology | 67.5x | 50.0% | HK$1.2b |
1745 Lvji Technology Holdings | 4.8x | n/a | HK$742.4m |
9911 Newborn Town | 8.6x | 8.1% | HK$4.8b |
Price-To-Earnings vs ピア: 9911は、同業他社の平均 ( { 8.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
9911'のPE レシオは、Asian Software 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
9911 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 8.6x |
| 公正PE 比率 | 12.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 9911は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 8.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | HK$4.08 | HK$3.93 -3.8% | 22.1% | HK$5.40 | HK$3.30 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | HK$3.79 | HK$3.93 +3.6% | 22.1% | HK$5.40 | HK$3.30 | n/a | 4 |
| May ’25 | HK$3.41 | HK$3.83 +12.2% | 18.1% | HK$5.00 | HK$3.30 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | HK$2.48 | HK$3.83 +54.6% | 10.7% | HK$4.46 | HK$3.31 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | HK$1.80 | HK$3.76 +108.8% | 14.6% | HK$4.49 | HK$2.94 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | HK$1.81 | HK$3.76 +107.7% | 14.6% | HK$4.49 | HK$2.94 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | HK$1.94 | HK$3.74 +92.6% | 14.6% | HK$4.45 | HK$2.91 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | HK$2.09 | HK$3.74 +78.8% | 14.6% | HK$4.45 | HK$2.91 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | HK$2.24 | HK$3.40 +51.6% | 22.7% | HK$4.40 | HK$2.19 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | HK$2.06 | HK$3.14 +52.6% | 20.8% | HK$3.77 | HK$2.19 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | HK$1.60 | HK$2.76 +72.7% | 16.1% | HK$3.40 | HK$2.21 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | HK$1.51 | HK$2.73 +80.5% | 16.9% | HK$3.50 | HK$2.28 | n/a | 4 |
| Jul ’24 | HK$1.47 | HK$2.73 +85.4% | 16.9% | HK$3.50 | HK$2.28 | n/a | 4 |
| Jun ’24 | HK$1.43 | HK$2.73 +90.6% | 16.9% | HK$3.50 | HK$2.28 | HK$3.79 | 4 |
| May ’24 | HK$1.69 | HK$2.96 +75.2% | 17.2% | HK$3.60 | HK$2.34 | HK$3.41 | 4 |
| Apr ’24 | HK$1.68 | HK$3.16 +88.2% | 13.2% | HK$3.59 | HK$2.59 | HK$2.48 | 3 |
| Mar ’24 | HK$1.74 | HK$3.58 +105.7% | 17.9% | HK$4.46 | HK$2.95 | HK$1.80 | 3 |
| Jan ’24 | HK$1.89 | HK$3.63 +92.3% | 19.9% | HK$4.36 | HK$2.91 | HK$1.94 | 2 |
| Dec ’23 | HK$1.61 | HK$3.63 +125.7% | 19.9% | HK$4.36 | HK$2.91 | HK$2.09 | 2 |
| Nov ’23 | HK$1.23 | HK$3.63 +195.5% | 19.9% | HK$4.36 | HK$2.91 | HK$2.24 | 2 |
| Oct ’23 | HK$1.60 | HK$3.63 +127.2% | 19.9% | HK$4.36 | HK$2.91 | HK$2.06 | 2 |
| Sep ’23 | HK$2.13 | HK$3.63 +70.6% | 19.9% | HK$4.36 | HK$2.91 | HK$1.60 | 2 |
| Aug ’23 | HK$2.11 | HK$4.38 +107.8% | 2.7% | HK$4.50 | HK$4.27 | HK$1.51 | 2 |
| Jul ’23 | HK$2.88 | HK$4.38 +52.2% | 2.7% | HK$4.50 | HK$4.27 | HK$1.47 | 2 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。