Newborn Town Inc.

SEHK:9911 株式レポート

時価総額：HK$4.3b

Newborn Town 評価

9911 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

9911 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 9911 ( HK$3.69 ) は、当社の 公正価値 ( HK$9.54 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 9911は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

9911 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 9911は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、9911 の株価収益率 レシオを示している。これは9911 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
9911 のPE レシオは？
PEレシオ7.2x
収益CN¥552.22m
時価総額CN¥3.98b

株価収益率 同業他社との比較

9911 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、9911 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均48.5x
1675 AsiaInfo Technologies
19.4x17.8%HK$5.4b
596 Inspur Digital Enterprise Technology
12.8x38.8%HK$3.6b
2531 GL-Carlink Technology Holding
157.4xn/aHK$8.6b
1745 Lvji Technology Holdings
4.5xn/aHK$708.3m
9911 Newborn Town
7.2x21.0%HK$4.3b

Price-To-Earnings vs ピア: 9911は、同業他社の平均 ( { 7.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 48.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

9911'のPE レシオは、Asian Software 業界の他社と比較してどうか。

8 企業価格／収益推定成長率時価総額
9911 7.2x業界平均 29.4xNo. of Companies51PE020406080100+
8 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 9911は、 Hong Kong Software業界平均 (17.2x) (7.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

9911 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

9911 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率7.2x
公正PE 比率13x

Price-To-Earnings対 公正比率: 9911は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 7.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの9911 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在HK$3.69
HK$4.49
+21.6%
15.9%HK$5.79HK$3.77n/a5
Nov ’25HK$3.65
HK$4.31
+18.0%
18.2%HK$5.81HK$3.35n/a6
Oct ’25HK$3.67
HK$4.37
+19.2%
18.8%HK$5.88HK$3.39n/a7
Sep ’25HK$2.89
HK$4.34
+50.1%
20.1%HK$5.70HK$3.28n/a7
Aug ’25HK$3.14
HK$4.34
+38.2%
20.1%HK$5.70HK$3.28n/a7
Jul ’25HK$4.48
HK$4.14
-7.5%
21.9%HK$5.38HK$3.28n/a5
Jun ’25HK$3.79
HK$3.93
+3.6%
22.1%HK$5.40HK$3.30n/a4
May ’25HK$3.41
HK$3.83
+12.2%
18.1%HK$5.00HK$3.30n/a4
Apr ’25HK$2.48
HK$3.84
+54.7%
10.7%HK$4.46HK$3.31n/a4
Mar ’25HK$1.80
HK$3.76
+109.0%
14.6%HK$4.49HK$2.94n/a4
Feb ’25HK$1.81
HK$3.76
+107.9%
14.6%HK$4.49HK$2.94n/a4
Jan ’25HK$1.94
HK$3.74
+92.8%
14.6%HK$4.45HK$2.91n/a4
Dec ’24HK$2.09
HK$3.74
+79.0%
14.6%HK$4.45HK$2.91n/a4
Nov ’24HK$2.24
HK$3.40
+51.7%
22.8%HK$4.40HK$2.19HK$3.655
Oct ’24HK$2.06
HK$3.15
+52.8%
20.9%HK$3.79HK$2.19HK$3.674
Sep ’24HK$1.60
HK$2.76
+72.7%
16.1%HK$3.40HK$2.21HK$2.894
Aug ’24HK$1.51
HK$2.73
+80.5%
16.9%HK$3.50HK$2.28HK$3.144
Jul ’24HK$1.47
HK$2.73
+85.4%
16.9%HK$3.50HK$2.28HK$4.484
Jun ’24HK$1.43
HK$2.73
+90.6%
16.9%HK$3.50HK$2.28HK$3.794
May ’24HK$1.69
HK$2.96
+75.2%
17.2%HK$3.60HK$2.34HK$3.414
Apr ’24HK$1.68
HK$3.16
+88.2%
13.2%HK$3.59HK$2.59HK$2.483
Mar ’24HK$1.74
HK$3.58
+105.7%
17.9%HK$4.46HK$2.95HK$1.803
Jan ’24HK$1.89
HK$3.63
+92.3%
19.9%HK$4.36HK$2.91HK$1.942
Dec ’23HK$1.61
HK$3.63
+125.7%
19.9%HK$4.36HK$2.91HK$2.092
Nov ’23HK$1.23
HK$3.63
+195.5%
19.9%HK$4.36HK$2.91HK$2.242

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Digital China Holdings

HK$5.8b

An investment holding company, provides big data products and solutions for government and enterprise customers primarily in Mainland China.

861

HK$3.45

7D

13.9%

1Y

49.4%

Digital China Holdings

HK$5.8b

An investment holding company, provides big data products and solutions for government and enterprise customers primarily in Mainland China.

861

HK$3.45

7D

13.9%

1Y

49.4%

Chinasoft International

HK$13.9b

Engages in development and provision of information technology (IT) solutions, IT outsourcing, and training services in the People’s Republic of China, the United States, Malaysia, Japan, Singapore, India, and Saudi Arabia.

354

HK$5.57

7D

-14.8%

1Y

-14.6%