インサイダー保有率が高く、最大98％の利益成長が期待できる成長企業3社

世界市場が米国債利回りの上昇と低調な経済成長という複雑な局面を乗り切る中、投資家はこうした要因が株価パフォーマンスにどのような影響を与えるか、特に大型株が小型株に比べて底堅さを見せている米国では注視している。このような環境では、インサイダー保有率の高い成長企業は、経営陣と株主の利害の強い一致を示すことが多く、より広範な市場の課題にもかかわらず、堅調な収益成長をもたらす可能性があるため、特に魅力的である。

インサイダー保有率の高い成長企業トップ10

銘柄名	インサイダー保有率	収益成長率
ラヴヴィ・エンプリエンディメントス・イモビリアリオス (BOVESPA:LAVV3)	11.9%	21.1%
アルケアン化学工業 (NSEI:ACI)	22.9%	34%
キルロスカール・ニューマチック (BSE:505283)	30.3%	26%
ピープル・アンド・テクノロジー (KOSDAQ:A137400)	16.4%	35.6%
メドレー (東証:4480)	34%	30.4%
クレド・テクノロジー・グループ・ホールディング (NasdaqGS:CRDO)	13.9%	95%
ファーマ・マー (BME:PHM)	11.8%	55.1%
アドヴェリタス (ASX:AV1)	21.2%	144.2%
プレンティ・グループ (ASX:PLT)	12.8%	107.6%
イーハング・ホールディングス (NasdaqGM:EH)	32.8%	81.4%

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ハナ・マテリアル (KOSDAQ:A166090)

シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★☆☆

概要ハナ・マテリアルは韓国でシリコン電極とリングを製造・販売しており、時価総額は₩5,598億円。

事業内容収益セグメント（単位：百万㌆）：シリコン電極とリングが主な収益セグメント。

インサイダー保有率12.6%

利益成長率予想年率49.3

ハナ・マテリアルズは推定公正価値を大幅に下回る価格で取引されており、今後3年間で年率49.3%の力強い利益成長が見込まれ、より広範なKR市場を上回る。この成長ポテンシャルにもかかわらず、利益率は昨年より低下しており、同社は高水準の負債を抱えている。最近の自社株買いは、長年の計画に基づき109,720株を30.9億ウォンで買い戻したもので、株主価値向上の努力を示している。

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北泉ホールディング (SEHK:9669)

シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★☆☆

概要北辰ホールディングは、中華人民共和国の企業向けにクラウドベースの人的資本管理ソリューションを提供する投資持株会社で、時価総額は24.3億香港ドル。

事業内容同社の収益セグメントは、クラウドベースの人的資本管理ソリューションおよび関連プロフェッショナルサービスの提供で、その総額は8億5,474万人民元。

インサイダー保有率32%

利益成長率予想年率98.7

北専ホールディングの収益成長率は年率14.9%と予測され、香港市場平均の7.4%を上回る。同社は3年以内に黒字化すると予想されており、市場の平均を上回る成長の可能性を示している。インサイダーの動きを見ると、過去3ヵ月間に大幅な買いが入っており、将来性への自信をうかがわせる。しかし、3年後の予想ROEは8.1%と依然低く、高いリターンを求める長期投資家にとっては懸念材料となりうる。

• 北泉ホールディングのポテンシャルについては、業績成長レポートで詳しく見てみよう。
• 当社のバリュエーションレポートで詳しく分析したところ、推定株価に比べ株価が高騰していることが示唆された。

カーブス・ホールディングス (TSE:7085)

シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★☆☆

概要株式会社カーブスホールディングスは、日本国内で「カーブス」ブランドの女性向けフィットネスクラブを運営・管理しており、時価総額は72.7億円。

事業内容同社は、日本における「カーブス」ブランドの女性向けフィットネスクラブ事業から354.7億円の売上を得ている。

インサイダー保有率17.5%

利益成長率予想年率10.9

カーブス・ホールディングスは、JP市場平均を上回る年率10.9%の増益と7.9%の 増収を予想し、成長企業として位置づけられている。同社は推定公正価値に対して大幅なディスカウントで取引されており、バリュー投資としての魅力を高めている。最近の配当ガイダンスは、来期1株当たり8円への増配という安定性を示している。しかし、インサイダー活動は、投資家の信頼に影響を与える可能性のある最近の売買データを大幅に欠いている。

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• 当社のバリュエーションレポートは、カーブスホールディングスが過小評価されている可能性を示しています。

次のステップ

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シンプリー・ウォール・ストリートによるこの記事は一般的なものです。当社は、偏りのない方法論を用い、過去のデータとアナリストの予測にのみ基づいた解説を提供しており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。当社は、ファンダメンタルズ・データに基づいて長期的な視点に立った分析を提供することを目的としています。 当社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない場合があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。本分析は、インサイダーが直接保有する株式のみを対象としています。 本分析は、インサイダーが直接保有する株式のみを対象としており、法人および/または信託事業体などの他の手段を通じた間接保有株式は含まれません。 引用されているすべての予想収益成長率は、1～3年間の年率換算（1年当たり）成長率です。

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